B5P211 x NDIV11

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B5P211NDIV11
B5P211NDIV11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibov Smart Dividendos
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2110,2%0,2%
NDIV11-0,9%-0,9%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
NDIV113,8%-1,4%5,4%4,5%0,3%0,2%-3,2%6,1%2,8%3,8%5,2%0,8%31,8%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
NDIV11-4,0%1,0%-1,5%-0,9%-0,5%0,5%1,9%5,7%-0,2%-3,0%-1,9%-5,4%-8,3%

Carteira

B5P211NDIV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202628,17%TAEE116,17%
NTN-B 15/08/202826,63%VALE35,45%
NTN-B 15/08/203024,81%CPFE35,44%
NTN-B 15/05/202714,75%BBDC45,43%
NTN-B 15/05/20295,63%BBAS35,32%
LFT 01/03/20270,01%ISAE45,19%
LFT 01/09/20270,01%ITSA45,13%
LFT 01/03/20280,00%CSNA35,12%
Outros-0,01%BBSE35,09%
CMIG45,07%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

B5P211NDIV11
Retorno
No ano11,41%31,83%
12 meses11,41%31,83%
Últimos 3 anos32,23%
Desvio Padrão
No ano2,11%15,46%
12 meses2,10%15,43%
Últimos 3 anos2,54%
Índice Sharpe
12 meses-1,381,16
Últimos 3 anos-1,15
Max. Drawdown-2,70%-13,42%
Data Max. Drawdown18/06/202110/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)131110
Lançamento16/11/202029/09/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211NDIV11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibov Smart Dividendos
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,90%0,78%
Retorno 12 meses11,41%31,83%
Patrimônio líquidoR$ 3.048.860.100,00R$ 128.798.241,70
Negociação diária média (R$ MM)R$ 9,56R$ 1,34
Número de cotistas27.77118.032
Cotação101,66122,76

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 28,17%TAEE11 - 6,17%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,63%VALE3 - 5,45%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 24,81%CPFE3 - 5,44%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,75%BBDC4 - 5,43%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,63%BBAS3 - 5,32%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-84 52.116.337/0001-62
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/11/202029/09/2023
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.nuasset.nu/etfs/ndiv11/

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