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Comparador

B5P211 x NDIV11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5P211NDIV11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibov Smart Dividendos
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%0,0%0,4%6,6%
NDIV118,7%3,8%-3,6%-0,3%-4,7%1,6%-1,4%3,5%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
NDIV113,8%-1,4%5,4%4,5%0,3%0,2%-3,2%6,1%2,8%3,8%5,2%0,8%31,8%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
NDIV11-4,0%1,0%-1,5%-0,9%-0,5%0,5%1,9%5,7%-0,2%-3,0%-1,9%-5,4%-8,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5P211NDIV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,08%BBSE36,69%
NTN-B 15/08/203027,04%VALE35,71%
NTN-B 15/08/202619,18%TAEE115,68%
NTN-B 15/05/202716,20%BBAS35,54%
NTN-B 15/05/20298,14%CSMG35,48%
NTN-B 15/05/20311,36%BBDC45,45%
LFT 01/03/20280,01%CMIN35,44%
LFT 01/09/20280,00%GOAU45,33%
Outros-0,01%CMIG45,26%
ITSA45,23%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5P211NDIV11
Retorno
No ano6,62%3,45%
12 meses12,09%18,73%
Últimos 3 anos31,21%—
Desvio Padrão
No ano2,19%20,62%
12 meses2,01%17,86%
Últimos 3 anos2,53%—
Índice Sharpe
12 meses-1,320,22
Últimos 3 anos-1,32—
Max. Drawdown-2,70%-13,42%
Data Max. Drawdown18/06/202110/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)131110
Lançamento16/11/202029/09/2023
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5P211NDIV11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibov Smart Dividendos
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,29%2,67%
Retorno 12 meses12,09%18,73%
Patrimônio líquidoR$ 3.777.391.099,80R$ 183.913.961,43
Negociação diária média (R$ MM)R$ 10,90R$ 0,79
Número de cotistas37.81121.254
Cotação108,39120,80

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,08%BBSE3 - 6,69%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,04%VALE3 - 5,71%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 19,18%TAEE11 - 5,68%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,20%BBAS3 - 5,54%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,14%CSMG3 - 5,48%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-84 52.116.337/0001-62
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/11/202029/09/2023
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.nuasset.nu/etfs/ndiv11/