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Comparador

NASD11 x B5P211

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5P211NASD11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2Nasdaq 100
Provedor do índiceAnbimaNasdaq
Taxa de adm. total0,20%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%0,0%0,3%6,5%
NASD11-3,5%-4,9%-4,0%10,6%12,5%2,3%-3,9%7,7%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
NASD11-4,2%-2,2%-10,5%0,9%9,8%1,1%5,6%-2,3%3,4%5,7%-2,3%2,7%6,4%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
NASD113,6%5,6%2,1%-1,2%7,8%12,7%-0,3%0,8%-1,0%5,3%8,7%4,8%59,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5P211NASD11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,08%900013299,78%
NTN-B 15/08/203027,04%Outros0,11%
NTN-B 15/08/202619,18%
0,11%
NTN-B 15/05/202716,20%
NTN-B 15/05/20298,14%
NTN-B 15/05/20311,36%
LFT 01/03/20280,01%
LFT 01/09/20280,00%
Outros-0,01%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5P211NASD11
Retorno
No ano6,54%7,72%
12 meses11,96%20,90%
Últimos 3 anos31,11%105,29%
Desvio Padrão
No ano2,20%19,02%
12 meses2,02%16,80%
Últimos 3 anos2,54%19,41%
Índice Sharpe
12 meses-1,380,43
Últimos 3 anos-1,300,71
Max. Drawdown-2,70%-41,47%
Data Max. Drawdown18/06/202103/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)131558
Lançamento16/11/202021/05/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5P211NASD11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2Nasdaq 100
Provedor do índiceAnbimaNasdaq
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,04%0,67%
Retorno 12 meses11,96%20,90%
Patrimônio líquidoR$ 3.777.391.099,80R$ 1.019.143.185,39
Negociação diária média (R$ MM)R$ 11,07R$ 21,95
Número de cotistas37.81155.057
Cotação108,3120,94

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,08%9000132 - 99,78%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,04%Outros - 0,11%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 19,18%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,11%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,20%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,14%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8435.578.672/0001-63
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/11/202021/05/2021
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.xpasset.com.br/etfs/nasd11/