MenuB5P211 x MILL11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| B5P211 | MILL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IMA-B 5 P2 | MSCI USA IMI Millenials Select 50 |
| Provedor do índice | Anbima | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | B5P211 | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 0,5% | 4,4% | ||||||||
| MILL11 | -9,4% | -7,7% | -3,2% | 2,6% | -17,0% | |||||||||
| 2025 | B5P211 | 1,9% | 0,7% | 0,4% | 1,8% | 0,7% | 0,3% | 0,3% | 1,1% | 0,7% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 11,4% |
| MILL11 | -2,8% | -1,5% | -10,6% | -1,2% | 8,0% | 1,8% | 7,3% | -3,4% | 3,9% | 4,2% | -4,3% | 6,9% | 6,7% | |
| 2024 | B5P211 | 0,7% | 0,6% | 0,8% | -0,3% | 1,1% | 0,3% | 0,8% | 0,5% | 0,5% | 0,7% | 0,3% | -0,3% | 5,9% |
| MILL11 | 4,9% | 5,7% | 2,8% | -1,4% | 7,5% | 8,2% | 1,1% | -0,4% | -1,3% | 7,8% | 13,5% | 1,5% | 61,3% |
Carteira
| B5P211 | MILL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2026 | 27,45% | GARMIN LTD - 283 | 5,01% |
| NTN-B 15/08/2028 | 26,07% | INTEL CORP - 1415 | 4,52% |
| NTN-B 15/08/2030 | 24,86% | eBAY INC - 680 | 4,33% |
| NTN-B 15/05/2027 | 14,82% | 4,13% | |
| NTN-B 15/05/2029 | 6,57% | 4,12% | |
| NTN-B 15/05/2031 | 0,21% | SIRIUS XM HOLDINGS INC - 2625 | 4,04% |
| LFT 01/03/2027 | 0,02% | GOOGLE INC - 182 | 3,97% |
| LFT 01/09/2028 | 0,00% | NETFLIX INC - 589 | 3,97% |
| Outros | -0,01% | 3,97% | |
| WALT DISNEY CO/THE - 530 | 3,94% | ||
| Referência: Fev/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| B5P211 | MILL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 4,41% | -15,48% |
| 12 meses | 12,45% | 16,80% |
| Últimos 3 anos | 31,59% | 69,79% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 2,02% | 24,37% |
| 12 meses | 1,94% | 23,15% |
| Últimos 3 anos | 2,51% | 21,96% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,20 | 0,02 |
| Últimos 3 anos | -1,27 | 0,30 |
| Max. Drawdown | -2,70% | -44,43% |
| Data Max. Drawdown | 18/06/2021 | 10/10/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 131 | 606 |
| Lançamento | 16/11/2020 | 16/06/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| B5P211 | MILL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IMA-B 5 P2 | MSCI USA IMI Millenials Select 50 |
| Provedor do índice | Anbima | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,96% | -0,98% |
| Retorno 12 meses | 12,45% | 16,80% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.509.243.685,20 | R$ 7.363.103,91 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 17,38 | R$ 0,01 |
| Número de cotistas | 33.690 | 401 |
| Cotação | 106,14 | 74,13 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2026 - 27,45% | GARMIN LTD - 283 - 5,01% |
| 2º | NTN-B 15/08/2028 - 26,07% | INTEL CORP - 1415 - 4,52% |
| 3º | NTN-B 15/08/2030 - 24,86% | eBAY INC - 680 - 4,33% |
| 4º | NTN-B 15/05/2027 - 14,82% | WARNER BROS DISCOVERY INC - 2095 - 4,13% |
| 5º | NTN-B 15/05/2029 - 6,57% | WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A - 2055 - 4,12% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.354.864/0001-84 | 41.054.489/0001-61 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 16/11/2020 | 16/06/2021 |
| Site | www.itnow.com.br/b5p211/ | www.itnow.com.br/content/itnow/pt-br/home/etfs-it-now/mill11.html |
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