B5P211 x MILL11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| B5P211 | MILL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IMA-B 5 P2 | MSCI USA IMI Millenials Select 50 |
| Provedor do índice | Anbima | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | B5P211 | 0,2% | 0,2% | |||||||||||
| MILL11 | -2,4% | -2,4% | ||||||||||||
| 2025 | B5P211 | 1,9% | 0,7% | 0,4% | 1,8% | 0,7% | 0,3% | 0,3% | 1,1% | 0,7% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 11,4% |
| MILL11 | -2,8% | -1,5% | -10,6% | -1,2% | 8,0% | 1,8% | 7,3% | -3,4% | 3,9% | 4,2% | -4,3% | 6,9% | 6,7% | |
| 2024 | B5P211 | 0,7% | 0,6% | 0,8% | -0,3% | 1,1% | 0,3% | 0,8% | 0,5% | 0,5% | 0,7% | 0,3% | -0,3% | 5,9% |
| MILL11 | 4,9% | 5,7% | 2,8% | -1,4% | 7,5% | 8,2% | 1,1% | -0,4% | -1,3% | 7,8% | 13,5% | 1,5% | 61,3% |
Carteira
| B5P211 | MILL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2026 | 28,17% | 7,35% | |
| NTN-B 15/08/2028 | 26,63% | INTEL CORP - 2526 | 6,68% |
| NTN-B 15/08/2030 | 24,81% | 5,56% | |
| NTN-B 15/05/2027 | 14,75% | UNITY SOFTWARE INC - 1915 | 5,31% |
| NTN-B 15/05/2029 | 5,63% | ROBLOX Corp - 849 | 5,26% |
| LFT 01/03/2027 | 0,01% | 4,71% | |
| LFT 01/09/2027 | 0,01% | 4,28% | |
| LFT 01/03/2028 | 0,00% | HASBRO INC - 792 | 4,26% |
| Outros | -0,01% | NVIDIA CORP - 366 | 4,22% |
| ELECTRONIC ARTS INC - 311 | 4,10% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| B5P211 | MILL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 11,41% | 6,68% |
| 12 meses | 11,41% | 6,68% |
| Últimos 3 anos | 32,23% | 132,47% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 2,11% | 24,41% |
| 12 meses | 2,10% | 24,41% |
| Últimos 3 anos | 2,54% | 22,65% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,38 | -0,38 |
| Últimos 3 anos | -1,15 | 0,88 |
| Max. Drawdown | -2,70% | -44,43% |
| Data Max. Drawdown | 18/06/2021 | 10/10/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 131 | 606 |
| Lançamento | 16/11/2020 | 16/06/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| B5P211 | MILL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IMA-B 5 P2 | MSCI USA IMI Millenials Select 50 |
| Provedor do índice | Anbima | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,90% | 6,87% |
| Retorno 12 meses | 11,41% | 6,68% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.048.860.100,00 | R$ 8.556.072,12 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 9,56 | R$ 0,03 |
| Número de cotistas | 27.771 | 424 |
| Cotação | 101,66 | 87,71 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2026 - 28,17% | WARNER BROS DISCOVERY INC - 4698 - 7,35% |
| 2º | NTN-B 15/08/2028 - 26,63% | INTEL CORP - 2526 - 6,68% |
| 3º | NTN-B 15/08/2030 - 24,81% | ADVANCED MICRO DEVICES INC - 392 - 5,56% |
| 4º | NTN-B 15/05/2027 - 14,75% | UNITY SOFTWARE INC - 1915 - 5,31% |
| 5º | NTN-B 15/05/2029 - 5,63% | ROBLOX Corp - 849 - 5,26% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.354.864/0001-84 | 41.054.489/0001-61 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 16/11/2020 | 16/06/2021 |
| Site | www.itnow.com.br/b5p211/ | www.itnow.com.br/content/itnow/pt-br/home/etfs-it-now/mill11.html |
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