Ícone do menu para celularMenu
Comparador

B5P211 x MILL11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5P211MILL11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2MSCI USA IMI Millenials Select 50
Provedor do índiceAnbimaMSCI
Taxa de adm. total0,20%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%0,0%0,4%6,6%
MILL11-9,4%-7,7%-3,2%14,8%10,4%-0,9%-3,1%-1,5%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
MILL11-2,8%-1,5%-10,6%-1,2%8,0%1,8%7,3%-3,4%3,9%4,2%-4,3%6,9%6,7%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
MILL114,9%5,7%2,8%-1,4%7,5%8,2%1,1%-0,4%-1,3%7,8%13,5%1,5%61,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5P211MILL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,08%INTEL CORP - 14129,10%
NTN-B 15/08/203027,04%
7,46%
NTN-B 15/08/202619,18%SIRIUS XM HOLDINGS INC - 26254,36%
NTN-B 15/05/202716,20%
4,31%
NTN-B 15/05/20298,14%eBAY INC - 6804,18%
NTN-B 15/05/20311,36%Roku Inc - 5614,11%
LFT 01/03/20280,01%GOOGLE INC - 1813,87%
LFT 01/09/20280,00%
3,83%
Outros-0,01%AMAZON.COM, INC - 2513,82%
GARMIN LTD - 2833,72%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5P211MILL11
Retorno
No ano6,62%-1,49%
12 meses12,09%11,71%
Últimos 3 anos31,21%85,73%
Desvio Padrão
No ano2,19%25,33%
12 meses2,01%22,39%
Últimos 3 anos2,53%22,19%
Índice Sharpe
12 meses-1,32-0,13
Últimos 3 anos-1,320,46
Max. Drawdown-2,70%-44,43%
Data Max. Drawdown18/06/202110/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)131606
Lançamento16/11/202016/06/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5P211MILL11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2MSCI USA IMI Millenials Select 50
Provedor do índiceAnbimaMSCI
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,29%-1,62%
Retorno 12 meses12,09%11,71%
Patrimônio líquidoR$ 3.777.391.099,80R$ 8.859.075,82
Negociação diária média (R$ MM)R$ 10,90R$ 0,02
Número de cotistas37.8113
Cotação108,3986,40

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,08%INTEL CORP - 1412 - 9,10%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,04%ADVANCED MICRO DEVICES INC - 257 - 7,46%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 19,18%SIRIUS XM HOLDINGS INC - 2625 - 4,36%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,20%CIRCLE INTERNET GROUP INC - 679 - 4,31%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,14%eBAY INC - 680 - 4,18%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8441.054.489/0001-61
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento16/11/202016/06/2021
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.itnow.com.br/content/itnow/pt-br/home/etfs-it-now/mill11.html