B5P211 x MATB11

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B5P211MATB11
B5P211MATB11
Nome do fundo
IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IMAT
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%0,3%1,5%
MATB1110,5%-1,4%8,9%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
MATB11-0,1%-4,9%1,8%-5,1%-1,7%0,7%1,5%3,3%-0,5%8,5%-0,2%8,7%11,5%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
MATB11-9,5%2,5%3,1%-5,2%-3,7%3,4%-2,5%0,8%4,3%-1,3%1,6%-5,1%-11,9%

Carteira

B5P211MATB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,95%VALE322,18%
NTN-B 15/08/202826,57%GGBR418,68%
NTN-B 15/08/203025,24%SUZB316,57%
NTN-B 15/05/202714,65%KLBN1110,67%
NTN-B 15/05/20295,58%CMIN36,44%
LFT 01/09/20280,02%GOAU45,37%
Outros-0,01%CSNA34,67%
BRAP43,59%
Outros2,22%
UNIP62,06%
Referência: Dez/2025Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

B5P211MATB11
Retorno
No ano1,51%8,95%
12 meses10,98%22,73%
Últimos 3 anos32,48%14,64%
Desvio Padrão
No ano1,18%22,13%
12 meses1,93%19,24%
Últimos 3 anos2,51%19,25%
Índice Sharpe
12 meses-1,830,54
Últimos 3 anos-1,12-0,44
Max. Drawdown-2,70%-49,19%
Data Max. Drawdown18/06/202123/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)131148
Lançamento16/11/202031/01/2012

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211MATB11
Nome do fundo
IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IMAT
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,34%6,44%
Retorno 12 meses10,98%22,73%
Patrimônio líquidoR$ 3.152.213.253,00R$ 87.826.260,60
Negociação diária média (R$ MM)R$ 10,93R$ 1,66
Número de cotistas29.8851.770
Cotação103,1966,25

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,95%VALE3 - 22,18%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,57%GGBR4 - 18,68%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 25,24%SUZB3 - 16,57%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,65%KLBN11 - 10,67%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,58%CMIN3 - 6,44%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8413.416.228/0001-09
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento16/11/202031/01/2012
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.itnow.com.br/matb11/

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