B5P211 x MATB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| B5P211 | MATB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE | |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IMA-B 5 P2 | IMAT |
| Provedor do índice | Anbima | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | B5P211 | 1,2% | 0,7% | 2,0% | ||||||||||
| MATB11 | 10,5% | 0,2% | 10,7% | |||||||||||
| 2025 | B5P211 | 1,9% | 0,7% | 0,4% | 1,8% | 0,7% | 0,3% | 0,3% | 1,1% | 0,7% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 11,4% |
| MATB11 | -0,1% | -4,9% | 1,8% | -5,1% | -1,7% | 0,7% | 1,5% | 3,3% | -0,5% | 8,5% | -0,2% | 8,7% | 11,5% | |
| 2024 | B5P211 | 0,7% | 0,6% | 0,8% | -0,3% | 1,1% | 0,3% | 0,8% | 0,5% | 0,5% | 0,7% | 0,3% | -0,3% | 5,9% |
| MATB11 | -9,5% | 2,5% | 3,1% | -5,2% | -3,7% | 3,4% | -2,5% | 0,8% | 4,3% | -1,3% | 1,6% | -5,1% | -11,9% |
Carteira
| B5P211 | MATB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2026 | 27,88% | VALE3 | 21,31% |
| NTN-B 15/08/2028 | 26,52% | GGBR4 | 18,75% |
| NTN-B 15/08/2030 | 25,25% | SUZB3 | 17,21% |
| NTN-B 15/05/2027 | 14,60% | KLBN11 | 10,05% |
| NTN-B 15/05/2029 | 5,74% | CMIN3 | 6,42% |
| LFT 01/09/2027 | 0,01% | GOAU4 | 5,43% |
| LFT 01/03/2028 | 0,00% | CSNA3 | 4,85% |
| LFT 01/09/2028 | 0,00% | BRAP4 | 3,96% |
| Outros | -0,01% | USIM5 | 2,15% |
| UNIP6 | 2,06% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| B5P211 | MATB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 1,93% | 9,97% |
| 12 meses | 10,54% | 24,62% |
| Últimos 3 anos | 31,08% | 17,77% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 1,23% | 25,43% |
| 12 meses | 1,90% | 19,85% |
| Últimos 3 anos | 2,49% | 19,47% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -2,06 | 0,50 |
| Últimos 3 anos | -1,31 | -0,37 |
| Max. Drawdown | -2,70% | -49,19% |
| Data Max. Drawdown | 18/06/2021 | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 131 | 148 |
| Lançamento | 16/11/2020 | 31/01/2012 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| B5P211 | MATB11 |
|---|
| Nome do fundo | IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IMA-B 5 P2 | IMAT |
| Provedor do índice | Anbima | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% | 60,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,58% | 4,50% |
| Retorno 12 meses | 10,54% | 24,62% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.168.668.953,80 | R$ 90.409.259,70 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 13,60 | R$ 2,07 |
| Número de cotistas | 30.685 | 1.891 |
| Cotação | 103,62 | 66,87 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2026 - 27,88% | VALE3 - 21,31% |
| 2º | NTN-B 15/08/2028 - 26,52% | GGBR4 - 18,75% |
| 3º | NTN-B 15/08/2030 - 25,25% | SUZB3 - 17,21% |
| 4º | NTN-B 15/05/2027 - 14,60% | KLBN11 - 10,05% |
| 5º | NTN-B 15/05/2029 - 5,74% | CMIN3 - 6,42% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.354.864/0001-84 | 13.416.228/0001-09 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 16/11/2020 | 31/01/2012 |
| Site | www.itnow.com.br/b5p211/ | www.itnow.com.br/matb11/ |
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