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B5P211 x MATB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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B5P211MATB11
B5P211MATB11
Nome do fundo
IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IMAT
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,6%5,9%
MATB1110,5%1,2%-8,5%0,0%0,8%3,1%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
MATB11-0,1%-4,9%1,8%-5,1%-1,7%0,7%1,5%3,3%-0,5%8,5%-0,2%8,7%11,5%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
MATB11-9,5%2,5%3,1%-5,2%-3,7%3,4%-2,5%0,8%4,3%-1,3%1,6%-5,1%-11,9%

Carteira

B5P211MATB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202827,35%GGBR420,66%
NTN-B 15/08/203026,41%VALE319,14%
NTN-B 15/08/202621,51%SUZB318,91%
NTN-B 15/05/202716,18%KLBN1110,21%
NTN-B 15/05/20297,75%GOAU45,99%
NTN-B 15/05/20310,80%CMIN35,58%
LFT 01/09/20280,02%BRAP44,18%
LFT 01/09/20270,00%CSNA33,29%
Outros-0,01%USIM53,12%
UNIP62,25%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211MATB11
Retorno
No ano5,88%3,14%
12 meses11,78%21,93%
Últimos 3 anos32,33%18,05%
Desvio Padrão
No ano1,93%23,58%
12 meses1,89%19,46%
Últimos 3 anos2,51%19,15%
Índice Sharpe
12 meses-1,700,31
Últimos 3 anos-1,21-0,37
Max. Drawdown-2,70%-49,19%
Data Max. Drawdown18/06/202123/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)131148
Lançamento16/11/202031/01/2012

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211MATB11
Nome do fundo
IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IMAT
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,65%-2,61%
Retorno 12 meses11,78%21,93%
Patrimônio líquidoR$ 3.648.498.452,00R$ 133.919.475,80
Negociação diária média (R$ MM)R$ 13,53R$ 1,74
Número de cotistas36.4751.896
Cotação107,6462,72

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 27,35%GGBR4 - 20,66%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 26,41%VALE3 - 19,14%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 21,51%SUZB3 - 18,91%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,18%KLBN11 - 10,21%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,75%GOAU4 - 5,99%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8413.416.228/0001-09
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento16/11/202031/01/2012
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.itnow.com.br/matb11/

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