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B5P211 x MATB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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B5P211MATB11
B5P211MATB11
Nome do fundo
IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IMAT
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,5%5,7%
MATB1110,5%1,2%-8,5%0,0%1,7%4,1%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
MATB11-0,1%-4,9%1,8%-5,1%-1,7%0,7%1,5%3,3%-0,5%8,5%-0,2%8,7%11,5%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
MATB11-9,5%2,5%3,1%-5,2%-3,7%3,4%-2,5%0,8%4,3%-1,3%1,6%-5,1%-11,9%

Carteira

B5P211MATB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202826,82%VALE322,52%
NTN-B 15/08/203025,38%SUZB319,57%
NTN-B 15/08/202624,88%GGBR417,18%
NTN-B 15/05/202715,31%KLBN1111,06%
NTN-B 15/05/20297,14%CMIN35,83%
NTN-B 15/05/20310,45%GOAU45,08%
LFT 01/09/20270,01%BRAP44,14%
LFT 01/03/20270,01%CSNA33,30%
LFT 01/09/20280,00%USIM52,48%
Outros-0,01%UNIP62,21%
Referência: Mar/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211MATB11
Retorno
No ano5,74%4,09%
12 meses12,19%24,24%
Últimos 3 anos31,85%22,60%
Desvio Padrão
No ano1,95%23,96%
12 meses1,90%19,56%
Últimos 3 anos2,51%19,16%
Índice Sharpe
12 meses-1,280,57
Últimos 3 anos-1,25-0,27
Max. Drawdown-2,70%-49,19%
Data Max. Drawdown18/06/202123/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)131148
Lançamento16/11/202031/01/2012

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211MATB11
Nome do fundo
IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IMAT
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,28%0,56%
Retorno 12 meses12,19%24,24%
Patrimônio líquidoR$ 3.635.056.387,80R$ 131.654.073,60
Negociação diária média (R$ MM)R$ 16,06R$ 1,66
Número de cotistas35.7341.897
Cotação107,5063,30

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 26,82%VALE3 - 22,52%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 25,38%SUZB3 - 19,57%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 24,88%GGBR4 - 17,18%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 15,31%KLBN11 - 11,06%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,14%CMIN3 - 5,83%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8413.416.228/0001-09
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento16/11/202031/01/2012
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.itnow.com.br/matb11/

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