B5P211 x MATB11

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B5P211MATB11
B5P211MATB11
Nome do fundo
IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IMAT
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2110,2%0,2%
MATB110,4%0,4%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
MATB11-0,1%-4,9%1,8%-5,1%-1,7%0,7%1,5%3,3%-0,5%8,5%-0,2%8,7%11,5%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
MATB11-9,5%2,5%3,1%-5,2%-3,7%3,4%-2,5%0,8%4,3%-1,3%1,6%-5,1%-11,9%

Carteira

B5P211MATB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202628,17%VALE322,38%
NTN-B 15/08/202826,63%GGBR418,81%
NTN-B 15/08/203024,81%SUZB316,52%
NTN-B 15/05/202714,75%KLBN1110,77%
NTN-B 15/05/20295,63%CMIN36,88%
LFT 01/03/20270,01%GOAU45,30%
LFT 01/09/20270,01%CSNA34,76%
LFT 01/03/20280,00%BRAP43,78%
Outros-0,01%UNIP62,32%
USIM51,92%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

B5P211MATB11
Retorno
No ano0,17%0,43%
12 meses11,42%12,90%
Últimos 3 anos32,66%6,95%
Desvio Padrão
No ano
12 meses2,11%18,82%
Últimos 3 anos2,54%19,20%
Índice Sharpe
12 meses-1,38-0,14
Últimos 3 anos-1,15-0,57
Max. Drawdown-2,70%-49,19%
Data Max. Drawdown18/06/202123/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)131148
Lançamento16/11/202031/01/2012

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211MATB11
Nome do fundo
IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IMAT
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,93%8,57%
Retorno 12 meses11,42%12,90%
Patrimônio líquidoR$ 3.048.860.100,00R$ 57.835.053,80
Negociação diária média (R$ MM)R$ 9,44R$ 1,62
Número de cotistas27.7711.809
Cotação101,8361,07

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 28,17%VALE3 - 22,38%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,63%GGBR4 - 18,81%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 24,81%SUZB3 - 16,52%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,75%KLBN11 - 10,77%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,63%CMIN3 - 6,88%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8413.416.228/0001-09
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento16/11/202031/01/2012
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.itnow.com.br/matb11/

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