MenuB5P211 x IWMI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| B5P211 | IWMI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA IV FUNDO DE... | |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IMA-B 5 P2 | NEOSIWMI |
| Provedor do índice | Anbima | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,83% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | B5P211 | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 0,2% | 4,1% | ||||||||
| IWMI11 | -0,9% | -1,4% | -3,5% | 0,8% | -4,9% | |||||||||
| 2025 | B5P211 | 1,9% | 0,7% | 0,4% | 1,8% | 0,7% | 0,3% | 0,3% | 1,1% | 0,7% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 11,4% |
| IWMI11 | -1,8% | -5,6% | -8,0% | -3,6% | 6,2% | -1,8% | 5,0% | 1,8% | 0,6% | 3,2% | 0,1% | 3,9% | -1,0% | |
| 2024 | B5P211 | 0,7% | 0,6% | 0,8% | -0,3% | 1,1% | 0,3% | 0,8% | 0,5% | 0,5% | 0,7% | 0,3% | -0,3% | 5,9% |
| IWMI11 | -3,3% | -3,3% |
Carteira
| B5P211 | IWMI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2026 | 27,45% | TAC VST IV | 99,87% |
| NTN-B 15/08/2028 | 26,07% | *** A Definir *** | 99,79% |
| NTN-B 15/08/2030 | 24,86% | 1,47% | |
| NTN-B 15/05/2027 | 14,82% | Outros | 0,21% |
| NTN-B 15/05/2029 | 6,57% | VAL A RECEBE | 0,04% |
| NTN-B 15/05/2031 | 0,21% | EXTERIOR CAIXA | 0,02% |
| LFT 01/03/2027 | 0,02% | VORTX CAIXA | 0,01% |
| LFT 01/09/2028 | 0,00% | ANBIMA 02/26 DIFERIDO | 0,00% |
| Outros | -0,01% | CVM ANUAL PROVISÃO | -0,01% |
| TX ESCRT FIX PROVISÃO | -0,01% | ||
| Referência: Fev/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| B5P211 | IWMI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 4,12% | -4,91% |
| 12 meses | 12,06% | 18,67% |
| Últimos 3 anos | 31,23% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 1,99% | 14,14% |
| 12 meses | 1,94% | 16,82% |
| Últimos 3 anos | 2,51% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,16 | 0,27 |
| Últimos 3 anos | -1,30 | |
| Max. Drawdown | -2,70% | -25,80% |
| Data Max. Drawdown | 18/06/2021 | 08/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 131 | |
| Lançamento | 16/11/2020 | 13/12/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| B5P211 | IWMI11 |
|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA IV FUNDO DE... |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IMA-B 5 P2 | NEOSIWMI |
| Provedor do índice | Anbima | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,83% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,83% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,68% | -1,33% |
| Retorno 12 meses | 12,06% | 18,67% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.508.879.946,00 | R$ 19.771.975,50 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 16,38 | R$ 0,13 |
| Número de cotistas | 33.597 | 2.537 |
| Cotação | 105,85 | 76,43 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2026 - 27,45% | TAC VST IV - 99,87% |
| 2º | NTN-B 15/08/2028 - 26,07% | *** A Definir *** - 99,79% |
| 3º | NTN-B 15/08/2030 - 24,86% | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 1,47% |
| 4º | NTN-B 15/05/2027 - 14,82% | Outros - 0,21% |
| 5º | NTN-B 15/05/2029 - 6,57% | VAL A RECEBE - 0,04% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.354.864/0001-84 | 57.922.206/0001-96 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 16/11/2020 | 13/12/2024 |
| Site | www.itnow.com.br/b5p211/ | buenavista.capital/iwmi11/ |
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