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IVVB11 x B5P211

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
IVVB11B5P211
B5P211IVVB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2S&P 500
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,23%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,6%5,9%
IVVB11-3,2%-3,4%-4,2%5,9%4,3%-1,0%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
IVVB11-3,3%-0,4%-8,7%-1,2%6,9%-0,3%5,3%-1,0%1,5%3,4%-0,5%3,2%4,0%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
IVVB113,5%5,4%4,1%-0,5%5,9%10,3%2,3%2,1%-1,4%5,4%9,3%1,2%58,3%

Carteira

B5P211IVVB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202827,35%ISHARES CORE SP50099,90%
NTN-B 15/08/203026,41%Outros0,10%
NTN-B 15/08/202621,51%
NTN-B 15/05/202716,18%
NTN-B 15/05/20297,75%
NTN-B 15/05/20310,80%
LFT 01/09/20280,02%
LFT 01/09/20270,00%
Outros-0,01%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211IVVB11
Retorno
No ano5,88%-1,05%
12 meses11,78%13,51%
Últimos 3 anos32,33%81,33%
Desvio Padrão
No ano1,93%11,92%
12 meses1,89%11,75%
Últimos 3 anos2,51%14,78%
Índice Sharpe
12 meses-1,70-0,31
Últimos 3 anos-1,210,63
Max. Drawdown-2,70%-30,71%
Data Max. Drawdown18/06/202110/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)131577
Lançamento16/11/202029/04/2014

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211IVVB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2S&P 500
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,23%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,23%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,65%5,44%
Retorno 12 meses11,78%13,51%
Patrimônio líquidoR$ 3.648.498.452,00R$ 6.994.675.762,01
Negociação diária média (R$ MM)R$ 13,53R$ 54,26
Número de cotistas36.475224.121
Cotação107,64419,75

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 27,35%ISHARES CORE SP500 - 99,90%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 26,41%Outros - 0,10%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 21,51%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,18%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,75%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8419.909.560/0001-91
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/11/202029/04/2014
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.blackrock.com/br/products/251902/ishares-sp-500-fi-em-cotas-de-fundo-de-ndice-inv-no-exterior-fund

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