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IVVB11 x B5P211

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
IVVB11B5P211
B5P211IVVB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2S&P 500
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,23%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%0,3%4,1%
IVVB11-3,2%-3,4%-4,2%0,9%-9,6%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
IVVB11-3,3%-0,4%-8,7%-1,2%6,9%-0,3%5,3%-1,0%1,5%3,4%-0,5%3,2%4,0%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
IVVB113,5%5,4%4,1%-0,5%5,9%10,3%2,3%2,1%-1,4%5,4%9,3%1,2%58,3%

Carteira

B5P211IVVB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,45%ISHARES CORE SP50099,90%
NTN-B 15/08/202826,07%Outros0,10%
NTN-B 15/08/203024,86%
NTN-B 15/05/202714,82%
NTN-B 15/05/20296,57%
NTN-B 15/05/20310,21%
LFT 01/03/20270,02%
LFT 01/09/20280,00%
Outros-0,01%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211IVVB11
Retorno
No ano4,13%-9,59%
12 meses12,44%15,59%
Últimos 3 anos31,24%68,19%
Desvio Padrão
No ano2,00%10,88%
12 meses1,95%14,37%
Últimos 3 anos2,51%14,89%
Índice Sharpe
12 meses-1,130,07
Últimos 3 anos-1,290,43
Max. Drawdown-2,70%-30,71%
Data Max. Drawdown18/06/202110/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)131577
Lançamento16/11/202029/04/2014

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211IVVB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2S&P 500
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,23%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,23%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,69%-3,61%
Retorno 12 meses12,44%15,59%
Patrimônio líquidoR$ 3.509.246.474,00R$ 6.319.343.675,46
Negociação diária média (R$ MM)R$ 16,72R$ 72,33
Número de cotistas33.505224.121
Cotação105,86383,50

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,45%ISHARES CORE SP500 - 99,90%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,07%Outros - 0,10%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 24,86%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,82%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 6,57%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8419.909.560/0001-91
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/11/202029/04/2014
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.blackrock.com/br/products/251902/ishares-sp-500-fi-em-cotas-de-fundo-de-ndice-inv-no-exterior-fund

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