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Comparador

IVVB11 x B5P211

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5P211IVVB11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2S&P 500
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,23%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%0,0%0,3%6,5%
IVVB11-3,2%-3,4%-4,2%5,9%6,9%1,2%0,1%2,8%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
IVVB11-3,3%-0,4%-8,7%-1,2%6,9%-0,3%5,3%-1,0%1,5%3,4%-0,5%3,2%4,0%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
IVVB113,5%5,4%4,1%-0,5%5,9%10,3%2,3%2,1%-1,4%5,4%9,3%1,2%58,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5P211IVVB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,08%ISHARES CORE SP50099,92%
NTN-B 15/08/203027,04%Outros0,08%
NTN-B 15/08/202619,18%
NTN-B 15/05/202716,20%
NTN-B 15/05/20298,14%
NTN-B 15/05/20311,36%
LFT 01/03/20280,01%
LFT 01/09/20280,00%
Outros-0,01%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5P211IVVB11
Retorno
No ano6,52%2,85%
12 meses11,92%14,99%
Últimos 3 anos31,36%81,10%
Desvio Padrão
No ano2,21%12,06%
12 meses2,02%11,81%
Últimos 3 anos2,54%14,76%
Índice Sharpe
12 meses-1,360,03
Últimos 3 anos-1,310,65
Max. Drawdown-2,70%-30,71%
Data Max. Drawdown18/06/202110/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)131577
Lançamento16/11/202029/04/2014
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5P211IVVB11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2S&P 500
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,23%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,23%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,02%1,59%
Retorno 12 meses11,92%14,99%
Patrimônio líquidoR$ 3.759.333.475,20R$ 7.216.271.649,39
Negociação diária média (R$ MM)R$ 11,05R$ 54,81
Número de cotistas37.811224.121
Cotação108,29436,28

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,08%ISHARES CORE SP500 - 99,92%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,04%Outros - 0,08%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 19,18%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,20%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,14%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8419.909.560/0001-91
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/11/202029/04/2014
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.blackrock.com/br/products/251902/ishares-sp-500-fi-em-cotas-de-fundo-de-ndice-inv-no-exterior-fund