B5P211 x IRFM11

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B5P211IRFM11
B5P211IRFM11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IRF-M P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2110,2%0,2%
IRFM110,4%0,4%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
IRFM110,7%0,3%0,6%-0,5%0,7%-0,3%1,3%0,6%0,3%0,1%-0,3%-2,2%1,2%

Carteira

B5P211IRFM11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202628,17%LTN 01/07/202611,54%
NTN-B 15/08/202826,63%LTN 01/01/202610,06%
NTN-B 15/08/203024,81%LTN 01/01/202910,04%
NTN-B 15/05/202714,75%NTN-F 01/01/20318,26%
NTN-B 15/05/20295,63%NTN-F 01/01/20296,63%
LFT 01/03/20270,01%LTN 01/04/20266,61%
LFT 01/09/20270,01%NTN-F 01/01/20276,41%
LFT 01/03/20280,00%NTN-F 01/01/20355,51%
Outros-0,01%LTN 01/07/20275,41%
LTN 01/04/20274,45%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

B5P211IRFM11
Retorno
No ano0,17%0,44%
12 meses11,42%18,03%
Últimos 3 anos32,66%40,39%
Desvio Padrão
No ano
12 meses2,11%3,11%
Últimos 3 anos2,54%4,78%
Índice Sharpe
12 meses-1,381,12
Últimos 3 anos-1,15-0,16
Max. Drawdown-2,70%-9,64%
Data Max. Drawdown18/06/202128/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)131316
Lançamento16/11/202023/09/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211IRFM11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IRF-M P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,93%0,51%
Retorno 12 meses11,42%18,03%
Patrimônio líquidoR$ 3.048.860.100,00R$ 881.191.766,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 9,44R$ 4,93
Número de cotistas27.77110.199
Cotação101,8397,29

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 28,17%LTN 01/07/2026 - 11,54%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,63%LTN 01/01/2026 - 10,06%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 24,81%LTN 01/01/2029 - 10,04%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,75%NTN-F 01/01/2031 - 8,26%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,63%NTN-F 01/01/2029 - 6,63%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8432.880.642/0001-19
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento16/11/202023/09/2019
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.itnow.com.br/irfm11/

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