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Comparador

B5P211 x IRFM11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5P211IRFM11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IRF-M P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%0,0%0,1%6,3%
IRFM112,0%1,0%-0,5%1,1%0,7%0,7%-0,2%4,7%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
IRFM110,7%0,3%0,6%-0,5%0,7%-0,3%1,3%0,6%0,3%0,1%-0,3%-2,2%1,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5P211IRFM11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,08%LTN 01/07/202611,89%
NTN-B 15/08/203027,04%NTN-F 01/01/203110,18%
NTN-B 15/08/202619,18%LTN 01/01/20299,93%
NTN-B 15/05/202716,20%LTN 01/07/20297,74%
NTN-B 15/05/20298,14%NTN-F 01/01/20296,34%
NTN-B 15/05/20311,36%NTN-F 01/01/20276,27%
LFT 01/03/20280,01%LTN 01/10/20275,81%
LFT 01/09/20280,00%LTN 01/04/20275,61%
Outros-0,01%LTN 01/07/20275,51%
NTN-F 01/01/20355,50%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5P211IRFM11
Retorno
No ano6,31%4,70%
12 meses11,61%11,51%
Últimos 3 anos30,95%34,30%
Desvio Padrão
No ano2,21%4,31%
12 meses2,01%3,45%
Últimos 3 anos2,53%4,91%
Índice Sharpe
12 meses-1,56-0,94
Últimos 3 anos-1,32-0,60
Max. Drawdown-2,70%-9,64%
Data Max. Drawdown18/06/202128/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)131316
Lançamento16/11/202023/09/2019
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5P211IRFM11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IRF-M P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,61%1,23%
Retorno 12 meses11,61%11,51%
Patrimônio líquidoR$ 3.751.348.162,80R$ 980.182.990,63
Negociação diária média (R$ MM)R$ 11,15R$ 9,52
Número de cotistas37.81116.707
Cotação108,07101,41

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,08%LTN 01/07/2026 - 11,89%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,04%NTN-F 01/01/2031 - 10,18%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 19,18%LTN 01/01/2029 - 9,93%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,20%LTN 01/07/2029 - 7,74%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,14%NTN-F 01/01/2029 - 6,34%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8432.880.642/0001-19
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento16/11/202023/09/2019
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.itnow.com.br/irfm11/