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B5P211 x IRFM11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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B5P211IRFM11
B5P211IRFM11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IRF-M P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%0,3%4,1%
IRFM112,0%1,0%-0,5%0,2%2,6%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
IRFM110,7%0,3%0,6%-0,5%0,7%-0,3%1,3%0,6%0,3%0,1%-0,3%-2,2%1,2%

Carteira

B5P211IRFM11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,45%LTN 01/07/202611,81%
NTN-B 15/08/202826,07%LTN 01/01/202910,26%
NTN-B 15/08/203024,86%NTN-F 01/01/20319,43%
NTN-B 15/05/202714,82%LTN 01/04/20267,28%
NTN-B 15/05/20296,57%NTN-F 01/01/20296,45%
NTN-B 15/05/20310,21%NTN-F 01/01/20276,25%
LFT 01/03/20270,02%LTN 01/07/20295,97%
LFT 01/09/20280,00%LTN 01/10/20275,86%
Outros-0,01%NTN-F 01/01/20355,76%
LTN 01/07/20275,53%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211IRFM11
Retorno
No ano4,13%2,61%
12 meses12,44%14,31%
Últimos 3 anos31,24%37,35%
Desvio Padrão
No ano2,00%3,91%
12 meses1,95%2,87%
Últimos 3 anos2,51%4,79%
Índice Sharpe
12 meses-1,13-0,11
Últimos 3 anos-1,29-0,34
Max. Drawdown-2,70%-9,64%
Data Max. Drawdown18/06/202128/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)131316
Lançamento16/11/202023/09/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211IRFM11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IRF-M P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,69%0,56%
Retorno 12 meses12,44%14,31%
Patrimônio líquidoR$ 3.509.246.474,00R$ 952.610.313,60
Negociação diária média (R$ MM)R$ 16,72R$ 7,31
Número de cotistas33.50513.871
Cotação105,8699,39

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,45%LTN 01/07/2026 - 11,81%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,07%LTN 01/01/2029 - 10,26%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 24,86%NTN-F 01/01/2031 - 9,43%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,82%LTN 01/04/2026 - 7,28%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 6,57%NTN-F 01/01/2029 - 6,45%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8432.880.642/0001-19
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento16/11/202023/09/2019
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.itnow.com.br/irfm11/

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