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B5P211 x IRFM11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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B5P211IRFM11
B5P211IRFM11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IRF-M P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,6%5,9%
IRFM112,0%1,0%-0,5%1,1%0,2%3,7%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
IRFM110,7%0,3%0,6%-0,5%0,7%-0,3%1,3%0,6%0,3%0,1%-0,3%-2,2%1,2%

Carteira

B5P211IRFM11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202827,35%LTN 01/07/202612,30%
NTN-B 15/08/203026,41%LTN 01/01/202910,28%
NTN-B 15/08/202621,51%NTN-F 01/01/203110,27%
NTN-B 15/05/202716,18%LTN 01/07/20297,32%
NTN-B 15/05/20297,75%NTN-F 01/01/20296,58%
NTN-B 15/05/20310,80%NTN-F 01/01/20276,48%
LFT 01/09/20280,02%LTN 01/10/20276,01%
LFT 01/09/20270,00%NTN-F 01/01/20355,76%
Outros-0,01%LTN 01/07/20275,70%
LTN 01/04/20275,49%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211IRFM11
Retorno
No ano5,88%3,75%
12 meses11,78%13,00%
Últimos 3 anos32,33%35,74%
Desvio Padrão
No ano1,93%3,96%
12 meses1,89%3,03%
Últimos 3 anos2,51%4,83%
Índice Sharpe
12 meses-1,70-0,64
Últimos 3 anos-1,21-0,43
Max. Drawdown-2,70%-9,64%
Data Max. Drawdown18/06/202128/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)131316
Lançamento16/11/202023/09/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211IRFM11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IRF-M P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,65%-0,38%
Retorno 12 meses11,78%13,00%
Patrimônio líquidoR$ 3.648.498.452,00R$ 958.374.105,60
Negociação diária média (R$ MM)R$ 13,53R$ 4,63
Número de cotistas36.47515.668
Cotação107,64100,49

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 27,35%LTN 01/07/2026 - 12,30%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 26,41%LTN 01/01/2029 - 10,28%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 21,51%NTN-F 01/01/2031 - 10,27%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,18%LTN 01/07/2029 - 7,32%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,75%NTN-F 01/01/2029 - 6,58%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8432.880.642/0001-19
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento16/11/202023/09/2019
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.itnow.com.br/irfm11/

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