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B5P211 x IMAB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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B5P211IMAB11
B5P211IMAB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IMA-B
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%0,3%4,1%
IMAB111,2%1,7%0,0%0,4%3,3%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%

Carteira

B5P211IMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,45%NTN-B 15/05/203512,07%
NTN-B 15/08/202826,07%NTN-B 15/08/202611,91%
NTN-B 15/08/203024,86%NTN-B 15/08/202811,32%
NTN-B 15/05/202714,82%NTN-B 15/08/203010,79%
NTN-B 15/05/20296,57%NTN-B 15/08/20509,88%
NTN-B 15/05/20310,21%NTN-B 15/05/20458,34%
LFT 01/03/20270,02%NTN-B 15/05/20556,44%
LFT 01/09/20280,00%NTN-B 15/05/20276,43%
Outros-0,01%NTN-B 15/08/20406,17%
NTN-B 15/08/20325,56%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211IMAB11
Retorno
No ano4,13%3,34%
12 meses12,44%11,91%
Últimos 3 anos31,24%25,70%
Desvio Padrão
No ano2,00%5,11%
12 meses1,95%4,55%
Últimos 3 anos2,51%5,66%
Índice Sharpe
12 meses-1,13-0,60
Últimos 3 anos-1,29-0,86
Max. Drawdown-2,70%-17,01%
Data Max. Drawdown18/06/202123/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)131120
Lançamento16/11/202017/05/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211IMAB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IMA-B
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,69%1,45%
Retorno 12 meses12,44%11,91%
Patrimônio líquidoR$ 3.509.246.474,00R$ 3.253.010.488,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 16,72R$ 15,08
Número de cotistas33.50514.872
Cotação105,86112,00

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,45%NTN-B 15/05/2035 - 12,07%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,07%NTN-B 15/08/2026 - 11,91%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 24,86%NTN-B 15/08/2028 - 11,32%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,82%NTN-B 15/08/2030 - 10,79%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 6,57%NTN-B 15/08/2050 - 9,88%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8431.024.153/0001-00
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento16/11/202017/05/2019
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.itnow.com.br/imab11/

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