B5P211 x IMAB11

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B5P211IMAB11
B5P211IMAB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IMA-B
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%0,6%1,8%
IMAB111,2%0,3%1,5%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%

Carteira

B5P211IMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,88%NTN-B 15/08/202612,28%
NTN-B 15/08/202826,52%NTN-B 15/05/203512,03%
NTN-B 15/08/203025,25%NTN-B 15/08/202811,69%
NTN-B 15/05/202714,60%NTN-B 15/08/203011,13%
NTN-B 15/05/20295,74%NTN-B 15/08/205010,08%
LFT 01/09/20270,01%NTN-B 15/05/20458,16%
LFT 01/03/20280,00%NTN-B 15/05/20276,43%
LFT 01/09/20280,00%NTN-B 15/05/20556,38%
Outros-0,01%NTN-B 15/08/20406,18%
NTN-B 15/08/20325,73%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211IMAB11
Retorno
No ano1,82%1,53%
12 meses11,19%12,84%
Últimos 3 anos31,98%28,72%
Desvio Padrão
No ano1,20%4,01%
12 meses1,93%4,44%
Últimos 3 anos2,50%5,66%
Índice Sharpe
12 meses-1,71-0,30
Últimos 3 anos-1,20-0,71
Max. Drawdown-2,70%-17,01%
Data Max. Drawdown18/06/202123/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)131120
Lançamento16/11/202017/05/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211IMAB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IMA-B
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,60%1,81%
Retorno 12 meses11,19%12,84%
Patrimônio líquidoR$ 3.154.456.845,00R$ 3.035.241.085,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 13,01R$ 10,60
Número de cotistas30.01212.873
Cotação103,51110,04

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,88%NTN-B 15/08/2026 - 12,28%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,52%NTN-B 15/05/2035 - 12,03%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 25,25%NTN-B 15/08/2028 - 11,69%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,60%NTN-B 15/08/2030 - 11,13%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,74%NTN-B 15/08/2050 - 10,08%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8431.024.153/0001-00
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento16/11/202017/05/2019
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.itnow.com.br/imab11/

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