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B5P211 x IMAB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

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B5P211IMAB11
B5P211IMAB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IMA-B
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,7%5,9%
IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%-0,4%4,6%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%

Carteira

B5P211IMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202827,35%NTN-B 15/08/202612,13%
NTN-B 15/08/203026,41%NTN-B 15/05/203511,86%
NTN-B 15/08/202621,51%NTN-B 15/08/202811,02%
NTN-B 15/05/202716,18%NTN-B 15/08/203010,64%
NTN-B 15/05/20297,75%NTN-B 15/08/20509,94%
NTN-B 15/05/20310,80%NTN-B 15/05/20458,33%
LFT 01/09/20280,02%NTN-B 15/05/20276,52%
LFT 01/09/20270,00%NTN-B 15/05/20556,37%
Outros-0,01%NTN-B 15/08/20406,22%
NTN-B 15/08/20325,20%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211IMAB11
Retorno
No ano5,94%4,59%
12 meses11,86%10,02%
Últimos 3 anos32,49%23,88%
Desvio Padrão
No ano1,92%4,75%
12 meses1,88%4,43%
Últimos 3 anos2,51%5,62%
Índice Sharpe
12 meses-1,56-1,01
Últimos 3 anos-1,21-0,96
Max. Drawdown-2,70%-17,01%
Data Max. Drawdown18/06/202123/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)131120
Lançamento16/11/202017/05/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211IMAB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IMA-B
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,71%-0,67%
Retorno 12 meses11,86%10,02%
Patrimônio líquidoR$ 3.657.919.002,00R$ 3.565.906.753,50
Negociação diária média (R$ MM)R$ 13,17R$ 11,71
Número de cotistas36.55116.249
Cotação107,70113,36

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 27,35%NTN-B 15/08/2026 - 12,13%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 26,41%NTN-B 15/05/2035 - 11,86%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 21,51%NTN-B 15/08/2028 - 11,02%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,18%NTN-B 15/08/2030 - 10,64%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,75%NTN-B 15/08/2050 - 9,94%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8431.024.153/0001-00
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento16/11/202017/05/2019
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.itnow.com.br/imab11/

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