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Comparador

B5P211 x IMAB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5P211IMAB11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IMA-B
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%0,0%0,4%6,6%
IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%0,0%-1,0%0,5%4,6%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5P211IMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,08%NTN-B 15/08/202612,29%
NTN-B 15/08/203027,04%NTN-B 15/05/203511,49%
NTN-B 15/08/202619,18%NTN-B 15/08/202811,13%
NTN-B 15/05/202716,20%NTN-B 15/08/203010,72%
NTN-B 15/05/20298,14%NTN-B 15/08/20509,91%
NTN-B 15/05/20311,36%NTN-B 15/05/20458,14%
LFT 01/03/20280,01%NTN-B 15/05/20276,42%
LFT 01/09/20280,00%NTN-B 15/08/20406,28%
Outros-0,01%NTN-B 15/05/20556,25%
NTN-B 15/08/20325,22%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5P211IMAB11
Retorno
No ano6,62%4,61%
12 meses12,09%9,08%
Últimos 3 anos31,21%19,22%
Desvio Padrão
No ano2,19%5,34%
12 meses2,01%4,89%
Últimos 3 anos2,53%5,69%
Índice Sharpe
12 meses-1,32-1,22
Últimos 3 anos-1,32-1,20
Max. Drawdown-2,70%-17,01%
Data Max. Drawdown18/06/202123/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)131120
Lançamento16/11/202017/05/2019
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5P211IMAB11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IMA-B
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,29%1,72%
Retorno 12 meses12,09%9,08%
Patrimônio líquidoR$ 3.777.391.099,80R$ 3.517.759.968,30
Negociação diária média (R$ MM)R$ 10,90R$ 10,16
Número de cotistas37.81117.014
Cotação108,39113,38

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,08%NTN-B 15/08/2026 - 12,29%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,04%NTN-B 15/05/2035 - 11,49%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 19,18%NTN-B 15/08/2028 - 11,13%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,20%NTN-B 15/08/2030 - 10,72%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,14%NTN-B 15/08/2050 - 9,91%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8431.024.153/0001-00
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento16/11/202017/05/2019
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.itnow.com.br/imab11/