B5P211 x IDKA11

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B5P211IDKA11
B5P211IDKA11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IRF-M P3
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%0,6%1,8%
IDKA112,1%0,5%2,6%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%

Carteira

B5P211IDKA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,88%LTN 01/01/202912,57%
NTN-B 15/08/202826,52%NTN-F 01/01/203110,99%
NTN-B 15/08/203025,25%NTN-F 01/01/20297,90%
NTN-B 15/05/202714,60%NTN-F 01/01/20277,66%
NTN-B 15/05/20295,74%LTN 01/10/20277,18%
LFT 01/09/20270,01%NTN-F 01/01/20357,06%
LFT 01/03/20280,00%LTN 01/07/20297,03%
LFT 01/09/20280,00%LTN 01/07/20276,78%
Outros-0,01%LTN 01/04/20275,57%
LTN 01/01/20325,53%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211IDKA11
Retorno
No ano1,82%2,61%
12 meses11,19%18,57%
Últimos 3 anos31,98%
Desvio Padrão
No ano1,20%2,65%
12 meses1,93%3,87%
Últimos 3 anos2,50%
Índice Sharpe
12 meses-1,711,09
Últimos 3 anos-1,20
Max. Drawdown-2,70%-4,97%
Data Max. Drawdown18/06/202120/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)13160
Lançamento16/11/202030/10/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211IDKA11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IRF-M P3
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,60%1,81%
Retorno 12 meses11,19%18,57%
Patrimônio líquidoR$ 3.154.456.845,00R$ 862.208.780,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 13,01R$ 3,04
Número de cotistas30.0123.273
Cotação103,5158,61

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,88%LTN 01/01/2029 - 12,57%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,52%NTN-F 01/01/2031 - 10,99%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 25,25%NTN-F 01/01/2029 - 7,90%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,60%NTN-F 01/01/2027 - 7,66%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,74%LTN 01/10/2027 - 7,18%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8457.055.305/0001-18
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento16/11/202030/10/2024
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.itnow.com.br/IDKA11/

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