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B5P211 x IDKA11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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B5P211IDKA11
B5P211IDKA11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IRF-M P3
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%0,3%4,1%
IDKA112,1%1,0%-0,8%0,1%2,3%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%

Carteira

B5P211IDKA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,45%LTN 01/01/202912,23%
NTN-B 15/08/202826,07%NTN-F 01/01/203111,24%
NTN-B 15/08/203024,86%NTN-F 01/01/20297,69%
NTN-B 15/05/202714,82%NTN-F 01/01/20277,45%
NTN-B 15/05/20296,57%LTN 01/07/20297,12%
NTN-B 15/05/20310,21%LTN 01/10/20276,98%
LFT 01/03/20270,02%NTN-F 01/01/20356,86%
LFT 01/09/20280,00%LTN 01/07/20276,60%
Outros-0,01%LTN 01/04/20275,61%
LTN 01/01/20325,48%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211IDKA11
Retorno
No ano4,13%2,35%
12 meses12,44%14,58%
Últimos 3 anos31,24%
Desvio Padrão
No ano2,00%5,27%
12 meses1,95%3,97%
Últimos 3 anos2,51%
Índice Sharpe
12 meses-1,13-0,01
Últimos 3 anos-1,29
Max. Drawdown-2,70%-4,97%
Data Max. Drawdown18/06/202123/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)13157
Lançamento16/11/202030/10/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211IDKA11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IRF-M P3
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,69%0,57%
Retorno 12 meses12,44%14,58%
Patrimônio líquidoR$ 3.509.246.474,00R$ 885.473.340,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 16,72R$ 3,36
Número de cotistas33.5053.841
Cotação105,8658,46

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,45%LTN 01/01/2029 - 12,23%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,07%NTN-F 01/01/2031 - 11,24%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 24,86%NTN-F 01/01/2029 - 7,69%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,82%NTN-F 01/01/2027 - 7,45%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 6,57%LTN 01/07/2029 - 7,12%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8457.055.305/0001-18
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento16/11/202030/10/2024
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.itnow.com.br/IDKA11/

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