B5P211 x IBOB11

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B5P211IBOB11
B5P211IBOB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibovespa
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,03%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%0,7%1,9%
IBOB1111,9%3,9%16,3%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
IBOB114,9%-2,4%6,0%3,9%1,5%1,3%-4,0%6,3%3,5%2,2%6,4%1,4%35,0%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
IBOB11-4,7%0,8%-1,0%-1,0%-3,2%1,4%3,0%6,1%-2,6%-1,4%-3,2%-4,1%-10,0%

Carteira

B5P211IBOB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,88%VALE311,49%
NTN-B 15/08/202826,52%ITUB48,47%
NTN-B 15/08/203025,25%PETR46,17%
NTN-B 15/05/202714,60%PETR34,40%
NTN-B 15/05/20295,74%BBDC44,03%
LFT 01/09/20270,01%AXIA33,92%
LFT 01/03/20280,00%SBSP33,24%
LFT 01/09/20280,00%BPAC113,12%
Outros-0,01%B3SA33,11%
ITSA43,02%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211IBOB11
Retorno
No ano1,93%16,27%
12 meses10,54%47,71%
Últimos 3 anos31,08%74,50%
Desvio Padrão
No ano1,23%19,22%
12 meses1,90%15,27%
Últimos 3 anos2,49%15,12%
Índice Sharpe
12 meses-2,062,14
Últimos 3 anos-1,310,52
Max. Drawdown-2,70%-23,44%
Data Max. Drawdown18/06/202114/07/2022
Tempo de Recuperação (Dias)131490
Lançamento16/11/202023/07/2021

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211IBOB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibovespa
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,03%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,03%
% limite do PL para empréstimo50,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,58%13,83%
Retorno 12 meses10,54%47,71%
Patrimônio líquidoR$ 3.168.668.953,80R$ 973.384.858,53
Negociação diária média (R$ MM)R$ 13,60R$ 3,80
Número de cotistas30.685884
Cotação103,62154,50

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,88%VALE3 - 11,49%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,52%ITUB4 - 8,47%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 25,25%PETR4 - 6,17%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,60%PETR3 - 4,40%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,74%BBDC4 - 4,03%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8442.427.783/0001-34
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento16/11/202023/07/2021
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.btgpactual.com/asset-management/etf-ibovespa/sobre-ibovespa-e-etf

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