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Comparador

B5P211 x IBOB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5P211IBOB11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibovespa
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,03%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%0,0%0,1%6,3%
IBOB1111,9%4,1%-0,6%0,0%-7,1%-0,8%1,2%7,9%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
IBOB114,9%-2,4%6,0%3,9%1,5%1,3%-4,0%6,3%3,5%2,2%6,4%1,4%35,0%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
IBOB11-4,7%0,8%-1,0%-1,0%-3,2%1,4%3,0%6,1%-2,6%-1,4%-3,2%-4,1%-10,0%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5P211IBOB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,08%VALE312,02%
NTN-B 15/08/203027,04%ITUB48,30%
NTN-B 15/08/202619,18%PETR47,60%
NTN-B 15/05/202716,20%PETR34,30%
NTN-B 15/05/20298,14%AXIA34,01%
NTN-B 15/05/20311,36%BBDC43,70%
LFT 01/03/20280,01%B3SA33,38%
LFT 01/09/20280,00%SBSP33,29%
Outros-0,01%ITSA43,17%
ABEV32,86%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5P211IBOB11
Retorno
No ano6,31%7,92%
12 meses11,61%23,81%
Últimos 3 anos30,95%47,73%
Desvio Padrão
No ano2,21%19,08%
12 meses2,01%16,68%
Últimos 3 anos2,53%15,09%
Índice Sharpe
12 meses-1,560,65
Últimos 3 anos-1,320,11
Max. Drawdown-2,70%-23,44%
Data Max. Drawdown18/06/202114/07/2022
Tempo de Recuperação (Dias)131490
Lançamento16/11/202023/07/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5P211IBOB11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibovespa
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,03%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,03%
% limite do PL para empréstimo50,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,61%2,34%
Retorno 12 meses11,61%23,81%
Patrimônio líquidoR$ 3.751.348.162,80R$ 1.180.295.663,02
Negociação diária média (R$ MM)R$ 11,15R$ 5,06
Número de cotistas37.8111.145
Cotação108,07143,40

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,08%VALE3 - 12,02%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,04%ITUB4 - 8,30%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 19,18%PETR4 - 7,60%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,20%PETR3 - 4,30%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,14%AXIA3 - 4,01%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8442.427.783/0001-34
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento16/11/202023/07/2021
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.btgpactual.com/asset-management/etf-ibovespa/sobre-ibovespa-e-etf