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Comparador

B5P211 x IB5M11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5P211IB5M11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IMA-B 5+
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%0,0%0,3%6,5%
IB5M110,8%2,5%-1,0%2,3%-0,5%-2,2%0,8%2,8%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
IB5M11-1,2%0,1%-0,4%-2,7%1,1%-1,8%2,3%1,2%-1,4%-1,9%-0,4%-3,9%-8,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5P211IB5M11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,08%NTN-B 15/05/203520,63%
NTN-B 15/08/203027,04%NTN-B 15/08/205017,80%
NTN-B 15/08/202619,18%NTN-B 15/05/204514,62%
NTN-B 15/05/202716,20%NTN-B 15/08/204011,29%
NTN-B 15/05/20298,14%NTN-B 15/05/205511,22%
NTN-B 15/05/20311,36%NTN-B 15/08/20329,36%
LFT 01/03/20280,01%NTN-B 15/08/20608,29%
LFT 01/09/20280,00%NTN-B 15/05/20335,70%
Outros-0,01%NTN-B 15/05/20371,09%
LFT 01/09/20270,01%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5P211IB5M11
Retorno
No ano6,54%2,76%
12 meses11,96%6,09%
Últimos 3 anos31,11%11,32%
Desvio Padrão
No ano2,20%7,82%
12 meses2,02%7,13%
Últimos 3 anos2,54%7,99%
Índice Sharpe
12 meses-1,38-1,26
Últimos 3 anos-1,30-1,14
Max. Drawdown-2,70%-19,09%
Data Max. Drawdown18/06/202123/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)131267
Lançamento16/11/202001/09/2019
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5P211IB5M11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IMA-B 5+
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,04%1,42%
Retorno 12 meses11,96%6,09%
Patrimônio líquidoR$ 3.777.391.099,80R$ 830.102.921,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 11,07R$ 2,03
Número de cotistas37.8115.906
Cotação108,31122,35

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,08%NTN-B 15/05/2035 - 20,63%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,04%NTN-B 15/08/2050 - 17,80%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 19,18%NTN-B 15/05/2045 - 14,62%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,20%NTN-B 15/08/2040 - 11,29%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,14%NTN-B 15/05/2055 - 11,22%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8432.880.663/0001-34
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento16/11/202001/09/2019
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.itnow.com.br/ib5m11/