B5P211 x IB5M11

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B5P211IB5M11
B5P211IB5M11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IMA-B 5+
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
IB5M11-1,2%0,1%-0,4%-2,7%1,1%-1,8%2,3%1,2%-1,4%-1,9%-0,4%-3,9%-8,9%

Carteira

B5P211IB5M11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202628,17%NTN-B 15/05/203521,51%
NTN-B 15/08/202826,63%NTN-B 15/08/205018,28%
NTN-B 15/08/203024,81%NTN-B 15/05/204514,61%
NTN-B 15/05/202714,75%NTN-B 15/05/205511,51%
NTN-B 15/05/20295,63%NTN-B 15/08/204011,15%
LFT 01/03/20270,01%NTN-B 15/08/203210,00%
LFT 01/09/20270,01%NTN-B 15/08/20608,16%
LFT 01/03/20280,00%NTN-B 15/05/20334,76%
Outros-0,01%LFT 01/03/20270,02%
LFT 01/03/20280,00%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

B5P211IB5M11
Retorno
No ano11,41%13,57%
12 meses11,41%13,57%
Últimos 3 anos32,23%25,43%
Desvio Padrão
No ano2,11%6,85%
12 meses2,10%6,91%
Últimos 3 anos2,54%8,62%
Índice Sharpe
12 meses-1,38-0,25
Últimos 3 anos-1,15-0,56
Max. Drawdown-2,70%-19,09%
Data Max. Drawdown18/06/202123/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)131267
Lançamento16/11/202001/09/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211IB5M11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IMA-B 5+
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,90%-0,34%
Retorno 12 meses11,41%13,57%
Patrimônio líquidoR$ 3.048.860.100,00R$ 760.866.233,60
Negociação diária média (R$ MM)R$ 9,56R$ 3,15
Número de cotistas27.7714.349
Cotação101,66119,06

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 28,17%NTN-B 15/05/2035 - 21,51%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,63%NTN-B 15/08/2050 - 18,28%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 24,81%NTN-B 15/05/2045 - 14,61%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,75%NTN-B 15/05/2055 - 11,51%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,63%NTN-B 15/08/2040 - 11,15%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8432.880.663/0001-34
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento16/11/202001/09/2019
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.itnow.com.br/ib5m11/

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