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Comparador

B5P211 x HTEK11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5P211HTEK11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index
Provedor do índiceAnbimaMorningstar
Taxa de adm. total0,20%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%0,0%0,3%6,5%
HTEK11-1,9%-1,5%-3,9%-6,2%7,2%10,5%3,2%6,6%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
HTEK11-0,2%-1,3%-8,3%-3,9%-0,8%-1,7%5,3%0,3%0,1%8,7%8,7%0,5%6,2%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
HTEK110,1%1,7%2,0%-5,0%5,0%10,6%4,3%1,7%-6,7%3,5%1,9%-1,8%17,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5P211HTEK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,08%MODERNA INC - 22505,82%
NTN-B 15/08/203027,04%JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 3734,84%
NTN-B 15/08/202619,18%ILLUMINA INC - 4954,43%
NTN-B 15/05/202716,20%GUARDANT HEALTH INC - 6044,30%
NTN-B 15/05/20298,14%MERCK & CO INC - 6364,14%
NTN-B 15/05/20311,36%JOHNSON & JOHNSON - 3123,86%
LFT 01/03/20280,01%GILEAD SCIENCES INC - 5193,83%
LFT 01/09/20280,00%BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 12183,82%
Outros-0,01%ELI LILLY AND COMPANY - 633,82%
BIOGEN IDEC INC - 3493,75%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5P211HTEK11
Retorno
No ano6,52%6,59%
12 meses11,92%31,52%
Últimos 3 anos31,36%32,94%
Desvio Padrão
No ano2,21%21,29%
12 meses2,02%20,69%
Últimos 3 anos2,54%22,32%
Índice Sharpe
12 meses-1,360,82
Últimos 3 anos-1,31-0,12
Max. Drawdown-2,70%-31,34%
Data Max. Drawdown18/06/202110/11/2023
Tempo de Recuperação (Dias)131773
Lançamento16/11/202009/06/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5P211HTEK11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index
Provedor do índiceAnbimaMorningstar
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,02%12,11%
Retorno 12 meses11,92%31,52%
Patrimônio líquidoR$ 3.759.333.475,20R$ 10.563.668,21
Negociação diária média (R$ MM)R$ 11,05R$ 0,07
Número de cotistas37.8118
Cotação108,2963,88

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,08%MODERNA INC - 2250 - 5,82%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,04%JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 373 - 4,84%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 19,18%ILLUMINA INC - 495 - 4,43%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,20%GUARDANT HEALTH INC - 604 - 4,30%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,14%MERCK & CO INC - 636 - 4,14%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8441.054.515/0001-51
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento16/11/202009/06/2021
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.itnow.com.br/htek11/