Ícone do menu para celularMenu

B5P211 x HTEK11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
B5P211HTEK11
B5P211HTEK11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index
Provedor do índiceAnbimaMorningstar
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,7%5,9%
HTEK11-1,9%-1,5%-3,9%-6,2%4,2%-9,2%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
HTEK11-0,2%-1,3%-8,3%-3,9%-0,8%-1,7%5,3%0,3%0,1%8,7%8,7%0,5%6,2%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
HTEK110,1%1,7%2,0%-5,0%5,0%10,6%4,3%1,7%-6,7%3,5%1,9%-1,8%17,6%

Carteira

B5P211HTEK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202827,35%MODERNA INC - 22506,00%
NTN-B 15/08/203026,41%JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 3734,40%
NTN-B 15/08/202621,51%BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 12184,28%
NTN-B 15/05/202716,18%JOHNSON & JOHNSON - 3124,16%
NTN-B 15/05/20297,75%PENUMBRA INC - 2134,04%
NTN-B 15/05/20310,80%MERCK & CO INC - 6364,03%
LFT 01/09/20280,02%GILEAD SCIENCES INC - 5193,94%
LFT 01/09/20270,00%AMGEN INC - 1963,94%
Outros-0,01%BIOGEN IDEC INC - 3493,83%
PFIZER INC - 24423,78%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211HTEK11
Retorno
No ano5,94%-9,19%
12 meses11,86%13,16%
Últimos 3 anos32,49%9,54%
Desvio Padrão
No ano1,92%18,74%
12 meses1,88%19,49%
Últimos 3 anos2,51%22,15%
Índice Sharpe
12 meses-1,56-0,06
Últimos 3 anos-1,21-0,45
Max. Drawdown-2,70%-31,34%
Data Max. Drawdown18/06/202110/11/2023
Tempo de Recuperação (Dias)131773
Lançamento16/11/202009/06/2021

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211HTEK11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index
Provedor do índiceAnbimaMorningstar
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,71%0,78%
Retorno 12 meses11,86%13,16%
Patrimônio líquidoR$ 3.657.919.002,00R$ 8.777.274,19
Negociação diária média (R$ MM)R$ 13,17R$ 0,14
Número de cotistas36.5511.348
Cotação107,7054,42

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 27,35%MODERNA INC - 2250 - 6,00%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 26,41%JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 373 - 4,40%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 21,51%BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 1218 - 4,28%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,18%JOHNSON & JOHNSON - 312 - 4,16%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,75%PENUMBRA INC - 213 - 4,04%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8441.054.515/0001-51
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento16/11/202009/06/2021
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.itnow.com.br/htek11/

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.