B5P211 x HTEK11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| B5P211 | HTEK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IMA-B 5 P2 | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index |
| Provedor do índice | Anbima | Morningstar |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | B5P211 | 0,2% | 0,2% | |||||||||||
| HTEK11 | -1,3% | -1,3% | ||||||||||||
| 2025 | B5P211 | 1,9% | 0,7% | 0,4% | 1,8% | 0,7% | 0,3% | 0,3% | 1,1% | 0,7% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 11,4% |
| HTEK11 | -0,2% | -1,3% | -8,3% | -3,9% | -0,8% | -1,7% | 5,3% | 0,3% | 0,1% | 8,7% | 8,7% | 0,5% | 6,2% | |
| 2024 | B5P211 | 0,7% | 0,6% | 0,8% | -0,3% | 1,1% | 0,3% | 0,8% | 0,5% | 0,5% | 0,7% | 0,3% | -0,3% | 5,9% |
| HTEK11 | 0,1% | 1,7% | 2,0% | -5,0% | 5,0% | 10,6% | 4,3% | 1,7% | -6,7% | 3,5% | 1,9% | -1,8% | 17,6% |
Carteira
| B5P211 | HTEK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2026 | 28,17% | BRIDGEBIO PHARMA INC - 1470 | 5,79% |
| NTN-B 15/08/2028 | 26,63% | 5,07% | |
| NTN-B 15/08/2030 | 24,81% | 4,12% | |
| NTN-B 15/05/2027 | 14,75% | EXACT SCIENCES CORP - 674 | 3,74% |
| NTN-B 15/05/2029 | 5,63% | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 353 | 3,41% |
| LFT 01/03/2027 | 0,01% | INCYTE CORP LTD - 589 | 3,37% |
| LFT 01/09/2027 | 0,01% | JOHNSON & JOHNSON - 290 | 3,28% |
| LFT 01/03/2028 | 0,00% | GILEAD SCIENCES INC - 461 | 3,17% |
| Outros | -0,01% | ELI LILLY AND COMPANY - 53 | 3,12% |
| ABBVIE INC - 244 | 3,04% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| B5P211 | HTEK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 0,17% | -1,33% |
| 12 meses | 11,42% | 5,01% |
| Últimos 3 anos | 32,66% | 14,82% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | ||
| 12 meses | 2,11% | 25,78% |
| Últimos 3 anos | 2,54% | 23,04% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,38 | -0,39 |
| Últimos 3 anos | -1,15 | -0,28 |
| Max. Drawdown | -2,70% | -31,34% |
| Data Max. Drawdown | 18/06/2021 | 10/11/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 131 | 773 |
| Lançamento | 16/11/2020 | 09/06/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| B5P211 | HTEK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IMA-B 5 P2 | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index |
| Provedor do índice | Anbima | Morningstar |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,93% | 1,37% |
| Retorno 12 meses | 11,42% | 5,01% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.048.860.100,00 | R$ 9.784.997,75 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 9,44 | R$ 0,06 |
| Número de cotistas | 27.771 | 592 |
| Cotação | 101,83 | 59,13 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2026 - 28,17% | BRIDGEBIO PHARMA INC - 1470 - 5,79% |
| 2º | NTN-B 15/08/2028 - 26,63% | IONIS PHARMACEUTICALS INC - 1121 - 5,07% |
| 3º | NTN-B 15/08/2030 - 24,81% | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC - 167 - 4,12% |
| 4º | NTN-B 15/05/2027 - 14,75% | EXACT SCIENCES CORP - 674 - 3,74% |
| 5º | NTN-B 15/05/2029 - 5,63% | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 353 - 3,41% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.354.864/0001-84 | 41.054.515/0001-51 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 16/11/2020 | 09/06/2021 |
| Site | www.itnow.com.br/b5p211/ | www.itnow.com.br/htek11/ |
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