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B5P211 x HGBR11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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B5P211HGBR11
B5P211HGBR11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2iBoxx USD Liquid Investment Grade BRL Hedge Carry Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%-0,1%6,1%
HGBR110,9%1,2%0,5%0,5%1,5%0,4%5,2%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
HGBR110,2%1,1%1,2%0,9%3,6%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
HGBR11

Carteira

B5P211HGBR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,08%LFT 01/03/202966,64%
NTN-B 15/08/203027,04%LQD US Equity27,66%
NTN-B 15/08/202619,18%
3,08%
NTN-B 15/05/202716,20%BLQD392,33%
NTN-B 15/05/20298,14%Outros0,29%
NTN-B 15/05/20311,36%
LFT 01/03/20280,01%
LFT 01/09/20280,00%
Outros-0,01%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211HGBR11
Retorno
No ano6,07%5,23%
12 meses11,74%
Últimos 3 anos31,74%
Desvio Padrão
No ano2,18%7,15%
12 meses1,98%
Últimos 3 anos2,53%
Índice Sharpe
12 meses-1,47
Últimos 3 anos-1,26
Max. Drawdown-2,70%-3,13%
Data Max. Drawdown18/06/202130/04/2026
Tempo de Recuperação (Dias)131
Lançamento16/11/202018/09/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211HGBR11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2iBoxx USD Liquid Investment Grade BRL Hedge Carry Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,57%1,26%
Retorno 12 meses11,74%
Patrimônio líquidoR$ 3.684.926.845,80R$ 27.260.885,52
Negociação diária média (R$ MM)R$ 10,92R$ 0,44
Número de cotistas37.6082.796
Cotação107,8354,50

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,08%LFT 01/03/2029 - 66,64%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,04%LQD US Equity - 27,66%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 19,18%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 3,08%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,20%BLQD39 - 2,33%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,14%Outros - 0,29%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8462.344.793/0001-13
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/11/202018/09/2025
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.nuasset.nu/fundo/hgbr11/

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