B5P211 x HGBR11

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B5P211HGBR11
B5P211HGBR11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2iBoxx USD Liquid Investment Grade BRL Hedge Carry Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
HGBR110,2%1,1%1,2%0,9%3,6%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
HGBR11

Carteira

B5P211HGBR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202628,17%LFT 01/03/202968,45%
NTN-B 15/08/202826,63%Outros30,24%
NTN-B 15/08/203024,81%
1,31%
NTN-B 15/05/202714,75%
NTN-B 15/05/20295,63%
LFT 01/03/20270,01%
LFT 01/09/20270,01%
LFT 01/03/20280,00%
Outros-0,01%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

B5P211HGBR11
Retorno
No ano11,41%
12 meses11,41%
Últimos 3 anos32,23%
Desvio Padrão
No ano2,11%
12 meses2,10%
Últimos 3 anos2,54%
Índice Sharpe
12 meses-1,38
Últimos 3 anos-1,15
Max. Drawdown-2,70%-0,62%
Data Max. Drawdown18/06/202102/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)13121
Lançamento16/11/202018/09/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211HGBR11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2iBoxx USD Liquid Investment Grade BRL Hedge Carry Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,90%0,92%
Retorno 12 meses11,41%
Patrimônio líquidoR$ 3.048.860.100,00R$ 15.515.114,62
Negociação diária média (R$ MM)R$ 9,56R$ 0,28
Número de cotistas27.7711.605
Cotação101,6651,79

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 28,17%LFT 01/03/2029 - 68,45%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,63%Outros - 30,24%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 24,81%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 1,31%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,75%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,63%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8462.344.793/0001-13
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/11/202018/09/2025
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.nuasset.nu/fundo/hgbr11/

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