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B5P211 x HGBR11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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B5P211HGBR11
B5P211HGBR11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2iBoxx USD Liquid Investment Grade BRL Hedge Carry Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%0,3%4,1%
HGBR110,9%1,2%0,5%0,2%2,9%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
HGBR110,2%1,1%1,2%0,9%3,6%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
HGBR11

Carteira

B5P211HGBR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,45%LFT 01/03/202965,88%
NTN-B 15/08/202826,07%LQD US Equity27,46%
NTN-B 15/08/203024,86%
3,94%
NTN-B 15/05/202714,82%BLQD392,50%
NTN-B 15/05/20296,57%Outros0,22%
NTN-B 15/05/20310,21%
LFT 01/03/20270,02%
LFT 01/09/20280,00%
Outros-0,01%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211HGBR11
Retorno
No ano4,13%2,86%
12 meses12,44%
Últimos 3 anos31,24%
Desvio Padrão
No ano2,00%3,21%
12 meses1,95%
Últimos 3 anos2,51%
Índice Sharpe
12 meses-1,13
Últimos 3 anos-1,29
Max. Drawdown-2,70%-0,62%
Data Max. Drawdown18/06/202118/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)1311
Lançamento16/11/202018/09/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211HGBR11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2iBoxx USD Liquid Investment Grade BRL Hedge Carry Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,69%0,66%
Retorno 12 meses12,44%
Patrimônio líquidoR$ 3.509.246.474,00R$ 15.986.212,50
Negociação diária média (R$ MM)R$ 16,72R$ 0,41
Número de cotistas33.5052.261
Cotação105,8653,27

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,45%LFT 01/03/2029 - 65,88%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,07%LQD US Equity - 27,46%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 24,86%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 3,94%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,82%BLQD39 - 2,50%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 6,57%Outros - 0,22%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8462.344.793/0001-13
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/11/202018/09/2025
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.nuasset.nu/fundo/hgbr11/

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