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Comparador

B5P211 x GENB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5P211GENB11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2S&P/B3 Ingenius
Provedor do índiceAnbimaS&P/B3
Taxa de adm. total0,20%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%0,0%0,3%6,5%
GENB11-9,3%-8,7%-0,9%12,4%12,9%-6,1%1,9%-0,4%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
GENB11-5,2%-2,2%-10,0%4,4%9,9%2,6%0,8%-0,7%0,4%3,0%-6,8%0,1%-5,3%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
GENB1110,8%13,9%4,6%-3,1%12,4%12,4%-2,9%1,1%1,8%9,2%9,0%4,6%100,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5P211GENB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,08%GOGL3420,01%
NTN-B 15/08/203027,04%AVGO3413,42%
NTN-B 15/08/202619,18%NVDC3413,05%
NTN-B 15/05/202716,20%AMZO348,35%
NTN-B 15/05/20298,14%AAPL346,64%
NTN-B 15/05/20311,36%P2AN345,35%
LFT 01/03/20280,01%C2RW344,89%
LFT 01/09/20280,00%M1TA344,33%
Outros-0,01%VISA343,93%
ORCL343,79%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5P211GENB11
Retorno
No ano6,52%-0,43%
12 meses11,92%-4,42%
Últimos 3 anos31,36%115,75%
Desvio Padrão
No ano2,21%22,70%
12 meses2,02%19,94%
Últimos 3 anos2,54%23,87%
Índice Sharpe
12 meses-1,36-0,96
Últimos 3 anos-1,310,69
Max. Drawdown-2,70%-51,25%
Data Max. Drawdown18/06/202107/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)131452
Lançamento16/11/202023/07/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5P211GENB11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2S&P/B3 Ingenius
Provedor do índiceAnbimaS&P/B3
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,02%-0,27%
Retorno 12 meses11,92%-4,42%
Patrimônio líquidoR$ 3.759.333.475,20R$ 25.627.803,65
Negociação diária média (R$ MM)R$ 11,05R$ 0,12
Número de cotistas37.8111.072
Cotação108,2918,36

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,08%GOGL34 - 20,01%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,04%AVGO34 - 13,42%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 19,18%NVDC34 - 13,05%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,20%AMZO34 - 8,35%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,14%AAPL34 - 6,64%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8442.134.357/0001-02
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento16/11/202023/07/2021
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.btgpactual.com/asset-management/etf-ingenius/sobre-ingenius-e-etf