B5P211 x EWBZ11

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B5P211EWBZ11
B5P211EWBZ11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Bovespa B3 BR+ Equal Weight Index
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2110,2%0,2%
EWBZ11-1,1%-1,1%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
EWBZ110,0%-6,0%7,5%1,2%1,1%4,8%-1,3%6,9%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
EWBZ11

Carteira

B5P211EWBZ11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202628,17%Outros4,98%
NTN-B 15/08/202826,63%MBRF31,76%
NTN-B 15/08/203024,81%MGLU31,50%
NTN-B 15/05/202714,75%COGN31,41%
NTN-B 15/05/20295,63%CYRE31,39%
LFT 01/03/20270,01%ENEV31,39%
LFT 01/09/20270,01%RENT31,36%
LFT 01/03/20280,00%RADL31,35%
Outros-0,01%USIM51,35%
TAEE111,33%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

B5P211EWBZ11
Retorno
No ano11,41%
12 meses11,41%
Últimos 3 anos32,23%
Desvio Padrão
No ano2,11%
12 meses2,10%
Últimos 3 anos2,54%
Índice Sharpe
12 meses-1,38
Últimos 3 anos-1,15
Max. Drawdown-2,70%-7,55%
Data Max. Drawdown18/06/202110/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)13126
Lançamento16/11/202030/06/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211EWBZ11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Bovespa B3 BR+ Equal Weight Index
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,30%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,90%-1,34%
Retorno 12 meses11,41%
Patrimônio líquidoR$ 3.048.860.100,00R$ 19.471.055,29
Negociação diária média (R$ MM)R$ 9,56R$ 2,08
Número de cotistas27.77132
Cotação101,66130,03

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 28,17%Outros - 4,98%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,63%MBRF3 - 1,76%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 24,81%MGLU3 - 1,50%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,75%COGN3 - 1,41%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,63%CYRE3 - 1,39%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8460.554.347/0001-08
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/11/202030/06/2025
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.blackrock.com/br/products/341926/

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