B5P211 x DIVD11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
B5P211DIVD11
B5P211DIVD11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IDIV
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%0,7%2,0%
DIVD1110,6%4,7%15,9%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
DIVD113,2%-2,7%5,8%3,8%1,2%1,8%-3,1%5,7%2,7%1,9%5,1%1,5%29,8%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
DIVD112,6%1,7%6,5%-0,3%-2,2%-0,2%-4,4%3,4%

Carteira

B5P211DIVD11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,88%PETR45,46%
NTN-B 15/08/202826,52%PETR35,22%
NTN-B 15/08/203025,25%BBSE34,86%
NTN-B 15/05/202714,60%CMIG44,69%
NTN-B 15/05/20295,74%BBDC34,59%
LFT 01/09/20270,01%BBDC44,48%
LFT 01/03/20280,00%BBAS34,43%
LFT 01/09/20280,00%VALE34,37%
Outros-0,01%ITUB33,99%
VBBR33,59%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211DIVD11
Retorno
No ano1,96%15,86%
12 meses10,35%45,35%
Últimos 3 anos31,12%
Desvio Padrão
No ano1,21%17,95%
12 meses1,90%14,33%
Últimos 3 anos2,49%
Índice Sharpe
12 meses-2,082,15
Últimos 3 anos-1,31
Max. Drawdown-2,70%-10,56%
Data Max. Drawdown18/06/202110/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)131104
Lançamento16/11/202011/06/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211DIVD11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IDIV
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,67%13,61%
Retorno 12 meses10,35%45,35%
Patrimônio líquidoR$ 3.168.668.953,80R$ 164.504.499,08
Negociação diária média (R$ MM)R$ 13,63R$ 1,79
Número de cotistas30.68524.790
Cotação103,6567,77

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,88%PETR4 - 5,46%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,52%PETR3 - 5,22%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 25,25%BBSE3 - 4,86%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,60%CMIG4 - 4,69%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,74%BBDC3 - 4,59%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8454.314.981/0001-70
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento16/11/202011/06/2024
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.itnow.com.br/divd11/

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.