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B5P211 x DIVD11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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B5P211DIVD11
B5P211DIVD11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IDIV
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%-0,8%5,3%
DIVD1110,6%4,6%-0,2%-1,0%-7,6%-1,5%4,0%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
DIVD113,2%-2,7%5,8%3,8%1,2%1,8%-3,1%5,7%2,7%1,9%5,1%1,5%29,8%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
DIVD112,6%1,7%6,5%-0,3%-2,2%-0,2%-4,4%3,4%

Carteira

B5P211DIVD11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,08%BBSE35,12%
NTN-B 15/08/203027,04%PETR45,07%
NTN-B 15/08/202619,18%ITSA44,95%
NTN-B 15/05/202716,20%CMIG44,81%
NTN-B 15/05/20298,14%PETR34,79%
NTN-B 15/05/20311,36%VALE34,52%
LFT 01/03/20280,01%BBAS34,32%
LFT 01/09/20280,00%ITUB34,29%
Outros-0,01%BBDC34,13%
ITUB43,98%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211DIVD11
Retorno
No ano5,32%3,97%
12 meses11,32%21,69%
Últimos 3 anos30,92%
Desvio Padrão
No ano2,08%18,88%
12 meses1,95%15,74%
Últimos 3 anos2,51%
Índice Sharpe
12 meses-1,810,48
Últimos 3 anos-1,36
Max. Drawdown-2,70%-15,36%
Data Max. Drawdown18/06/202108/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)131
Lançamento16/11/202011/06/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211DIVD11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IDIV
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,40%-6,47%
Retorno 12 meses11,32%21,69%
Patrimônio líquidoR$ 3.635.159.130,00R$ 165.228.998,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 9,61R$ 1,61
Número de cotistas37.62625.822
Cotação107,0759,95

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,08%BBSE3 - 5,12%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,04%PETR4 - 5,07%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 19,18%ITSA4 - 4,95%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,20%CMIG4 - 4,81%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,14%PETR3 - 4,79%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8454.314.981/0001-70
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento16/11/202011/06/2024
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.itnow.com.br/divd11/

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