B5P211 x DIVD11

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B5P211DIVD11
B5P211DIVD11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IDIV
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2110,2%0,2%
DIVD11-0,3%-0,3%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
DIVD113,2%-2,7%5,8%3,8%1,2%1,8%-3,1%5,7%2,7%1,9%5,1%1,5%29,8%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
DIVD112,6%1,7%6,5%-0,3%-2,2%-0,2%-4,4%3,4%

Carteira

B5P211DIVD11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202628,17%CMIG45,54%
NTN-B 15/08/202826,63%BBSE35,32%
NTN-B 15/08/203024,81%VALE34,82%
NTN-B 15/05/202714,75%BBDC34,79%
NTN-B 15/05/20295,63%PETR44,77%
LFT 01/03/20270,01%BBDC44,71%
LFT 01/09/20270,01%BBAS34,65%
LFT 01/03/20280,00%PETR34,40%
Outros-0,01%ITUB34,28%
ITSA44,20%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

B5P211DIVD11
Retorno
No ano11,41%29,80%
12 meses11,41%29,80%
Últimos 3 anos32,23%
Desvio Padrão
No ano2,11%14,04%
12 meses2,10%14,02%
Últimos 3 anos2,54%
Índice Sharpe
12 meses-1,381,16
Últimos 3 anos-1,15
Max. Drawdown-2,70%-10,56%
Data Max. Drawdown18/06/202110/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)131104
Lançamento16/11/202011/06/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211DIVD11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IDIV
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,90%1,51%
Retorno 12 meses11,41%29,80%
Patrimônio líquidoR$ 3.048.860.100,00R$ 122.666.758,43
Negociação diária média (R$ MM)R$ 9,56R$ 1,34
Número de cotistas27.77113.457
Cotação101,6660,24

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 28,17%CMIG4 - 5,54%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,63%BBSE3 - 5,32%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 24,81%VALE3 - 4,82%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,75%BBDC3 - 4,79%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,63%PETR4 - 4,77%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8454.314.981/0001-70
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento16/11/202011/06/2024
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.itnow.com.br/divd11/

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