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Comparador

B5P211 x DIVD11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5P211DIVD11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IDIV
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%0,0%0,3%6,5%
DIVD1110,6%4,6%-0,2%-1,0%-7,6%1,4%0,0%7,2%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
DIVD113,2%-2,7%5,8%3,8%1,2%1,8%-3,1%5,7%2,7%1,9%5,1%1,5%29,8%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
DIVD112,6%1,7%6,5%-0,3%-2,2%-0,2%-4,4%3,4%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5P211DIVD11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,08%BBSE35,12%
NTN-B 15/08/203027,04%PETR45,07%
NTN-B 15/08/202619,18%ITSA44,95%
NTN-B 15/05/202716,20%CMIG44,81%
NTN-B 15/05/20298,14%PETR34,79%
NTN-B 15/05/20311,36%VALE34,52%
LFT 01/03/20280,01%BBAS34,32%
LFT 01/09/20280,00%ITUB34,29%
Outros-0,01%BBDC34,13%
ITUB43,98%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5P211DIVD11
Retorno
No ano6,54%7,15%
12 meses11,96%21,53%
Últimos 3 anos31,11%—
Desvio Padrão
No ano2,20%18,07%
12 meses2,02%15,74%
Últimos 3 anos2,54%—
Índice Sharpe
12 meses-1,380,33
Últimos 3 anos-1,30—
Max. Drawdown-2,70%-15,36%
Data Max. Drawdown18/06/202108/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)131—
Lançamento16/11/202011/06/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5P211DIVD11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IDIV
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,04%3,66%
Retorno 12 meses11,96%21,53%
Patrimônio líquidoR$ 3.777.391.099,80R$ 177.941.557,11
Negociação diária média (R$ MM)R$ 11,07R$ 1,17
Número de cotistas37.81126.672
Cotação108,3161,41

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,08%BBSE3 - 5,12%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,04%PETR4 - 5,07%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 19,18%ITSA4 - 4,95%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,20%CMIG4 - 4,81%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,14%PETR3 - 4,79%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8454.314.981/0001-70
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento16/11/202011/06/2024
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.itnow.com.br/divd11/