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B5P211 x DIVD11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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B5P211DIVD11
B5P211DIVD11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IDIV
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%0,3%4,1%
DIVD1110,6%4,6%-0,2%0,1%15,6%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
DIVD113,2%-2,7%5,8%3,8%1,2%1,8%-3,1%5,7%2,7%1,9%5,1%1,5%29,8%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
DIVD112,6%1,7%6,5%-0,3%-2,2%-0,2%-4,4%3,4%

Carteira

B5P211DIVD11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,45%PETR45,48%
NTN-B 15/08/202826,07%PETR35,33%
NTN-B 15/08/203024,86%CMIG44,75%
NTN-B 15/05/202714,82%BBAS34,56%
NTN-B 15/05/20296,57%BBDC34,44%
NTN-B 15/05/20310,21%VALE34,42%
LFT 01/03/20270,02%BBSE34,36%
LFT 01/09/20280,00%BBDC44,29%
Outros-0,01%ITUB34,00%
TIMS33,75%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211DIVD11
Retorno
No ano4,13%15,59%
12 meses12,44%44,15%
Últimos 3 anos31,24%
Desvio Padrão
No ano2,00%20,10%
12 meses1,95%15,29%
Últimos 3 anos2,51%
Índice Sharpe
12 meses-1,131,96
Últimos 3 anos-1,29
Max. Drawdown-2,70%-10,56%
Data Max. Drawdown18/06/202110/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)131104
Lançamento16/11/202011/06/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211DIVD11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IDIV
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,69%4,75%
Retorno 12 meses12,44%44,15%
Patrimônio líquidoR$ 3.509.246.474,00R$ 173.474.938,44
Negociação diária média (R$ MM)R$ 16,72R$ 1,65
Número de cotistas33.50524.964
Cotação105,8667,30

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,45%PETR4 - 5,48%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,07%PETR3 - 5,33%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 24,86%CMIG4 - 4,75%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,82%BBAS3 - 4,56%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 6,57%BBDC3 - 4,44%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8454.314.981/0001-70
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento16/11/202011/06/2024
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.itnow.com.br/divd11/

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