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B5P211 x DIVD11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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B5P211DIVD11
B5P211DIVD11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IDIV
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,7%5,9%
DIVD1110,6%4,6%-0,2%-1,0%-6,7%6,5%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
DIVD113,2%-2,7%5,8%3,8%1,2%1,8%-3,1%5,7%2,7%1,9%5,1%1,5%29,8%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
DIVD112,6%1,7%6,5%-0,3%-2,2%-0,2%-4,4%3,4%

Carteira

B5P211DIVD11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202827,35%PETR45,46%
NTN-B 15/08/203026,41%PETR35,16%
NTN-B 15/08/202621,51%CMIG45,16%
NTN-B 15/05/202716,18%ITSA44,91%
NTN-B 15/05/20297,75%BBSE34,51%
NTN-B 15/05/20310,80%BBAS34,35%
LFT 01/09/20280,02%ITUB34,29%
LFT 01/09/20270,00%BBDC34,10%
Outros-0,01%VALE34,08%
TIMS33,98%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211DIVD11
Retorno
No ano5,94%6,54%
12 meses11,86%24,24%
Últimos 3 anos32,49%
Desvio Padrão
No ano1,92%19,54%
12 meses1,88%15,64%
Últimos 3 anos2,51%
Índice Sharpe
12 meses-1,560,54
Últimos 3 anos-1,21
Max. Drawdown-2,70%-12,98%
Data Max. Drawdown18/06/202119/05/2026
Tempo de Recuperação (Dias)131
Lançamento16/11/202011/06/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211DIVD11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IDIV
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,71%-9,68%
Retorno 12 meses11,86%24,24%
Patrimônio líquidoR$ 3.657.919.002,00R$ 170.089.814,32
Negociação diária média (R$ MM)R$ 13,17R$ 2,31
Número de cotistas36.55125.753
Cotação107,7061,55

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 27,35%PETR4 - 5,46%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 26,41%PETR3 - 5,16%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 21,51%CMIG4 - 5,16%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,18%ITSA4 - 4,91%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,75%BBSE3 - 4,51%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8454.314.981/0001-70
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento16/11/202011/06/2024
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.itnow.com.br/divd11/

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