DEBB11 x B5P211

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DEBB11B5P211
B5P211DEBB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2ITDB DI - Índice Teva Debêntures DI
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,60%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2110,2%0,2%
DEBB110,1%0,1%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
DEBB111,3%1,1%1,4%0,9%1,5%1,0%1,5%0,9%1,4%0,9%1,0%1,0%14,8%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
DEBB110,8%3,3%-0,6%0,6%1,0%0,9%1,1%1,1%0,9%0,9%0,7%0,2%11,5%

Carteira

B5P211DEBB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202628,17%LFT 01/03/20293,84%
NTN-B 15/08/202826,63%LFT 01/03/20302,28%
NTN-B 15/08/203024,81%CIEL172,05%
NTN-B 15/05/202714,75%BSA3181,77%
NTN-B 15/05/20295,63%LFT 01/09/20291,54%
LFT 01/03/20270,01%BCPSA41,51%
LFT 01/09/20270,01%ELET241,46%
LFT 01/03/20280,00%NTSD361,30%
Outros-0,01%NTSD261,24%
ISPE121,21%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

B5P211DEBB11
Retorno
No ano0,17%0,13%
12 meses11,42%14,98%
Últimos 3 anos32,66%44,53%
Desvio Padrão
No ano
12 meses2,11%1,29%
Últimos 3 anos2,54%4,55%
Índice Sharpe
12 meses-1,380,39
Últimos 3 anos-1,150,10
Max. Drawdown-2,70%-2,84%
Data Max. Drawdown18/06/202106/07/2023
Tempo de Recuperação (Dias)13154
Lançamento16/11/202028/06/2022

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211DEBB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2ITDB DI - Índice Teva Debêntures DI
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,60%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,60%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,93%1,23%
Retorno 12 meses11,42%14,98%
Patrimônio líquidoR$ 3.048.860.100,00R$ 427.163.114,47
Negociação diária média (R$ MM)R$ 9,44R$ 1,97
Número de cotistas27.77112.940
Cotação101,8315,58

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 28,17%LFT 01/03/2029 - 3,84%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,63%LFT 01/03/2030 - 2,28%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 24,81%CIEL17 - 2,05%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,75%BSA318 - 1,77%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,63%LFT 01/09/2029 - 1,54%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8445.064.129/0001-00
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento16/11/202028/06/2022
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.btgpactual.com/asset-management/etf-debentures

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