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Comparador

DEBB11 x B5P211

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5P211DEBB11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2ITDB DI - Índice Teva Debêntures DI
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,60%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%0,0%0,3%6,5%
DEBB111,6%0,9%0,6%0,9%1,5%1,3%0,2%7,3%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
DEBB111,3%1,1%1,4%0,9%1,5%1,0%1,5%0,9%1,4%0,9%1,0%1,0%14,8%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
DEBB110,8%3,3%-0,6%0,6%1,0%0,9%1,1%1,1%0,9%0,9%0,7%0,2%11,5%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5P211DEBB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,08%LFT 01/12/20305,87%
NTN-B 15/08/203027,04%LTN 01/10/20271,83%
NTN-B 15/08/202619,18%SUZBB11,71%
NTN-B 15/05/202716,20%CIEL171,69%
NTN-B 15/05/20298,14%ENGIC41,52%
NTN-B 15/05/20311,36%LFT 01/06/20301,40%
LFT 01/03/20280,01%BTGH181,39%
LFT 01/09/20280,00%BSA3A01,37%
Outros-0,01%RDORD41,32%
EXSE111,20%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5P211DEBB11
Retorno
No ano6,54%7,33%
12 meses11,96%14,38%
Últimos 3 anos31,11%47,40%
Desvio Padrão
No ano2,20%1,60%
12 meses2,02%1,43%
Últimos 3 anos2,54%3,00%
Índice Sharpe
12 meses-1,38-0,17
Últimos 3 anos-1,300,37
Max. Drawdown-2,70%-2,84%
Data Max. Drawdown18/06/202106/07/2023
Tempo de Recuperação (Dias)13154
Lançamento16/11/202028/06/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5P211DEBB11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2ITDB DI - Índice Teva Debêntures DI
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,60%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,60%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,04%1,09%
Retorno 12 meses11,96%14,38%
Patrimônio líquidoR$ 3.777.391.099,80R$ 1.237.285.703,54
Negociação diária média (R$ MM)R$ 11,07R$ 4,65
Número de cotistas37.81120.781
Cotação108,3116,70

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,08%LFT 01/12/2030 - 5,87%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,04%LTN 01/10/2027 - 1,83%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 19,18%SUZBB1 - 1,71%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,20%CIEL17 - 1,69%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,14%ENGIC4 - 1,52%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8445.064.129/0001-00
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento16/11/202028/06/2022
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.btgpactual.com/asset-management/etf-debentures