DEBB11 x B5P211

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DEBB11B5P211
B5P211DEBB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2ITDB DI - Índice Teva Debêntures DI
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,60%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%0,7%1,9%
DEBB111,6%0,7%2,3%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
DEBB111,3%1,1%1,4%0,9%1,5%1,0%1,5%0,9%1,4%0,9%1,0%1,0%14,8%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
DEBB110,8%3,3%-0,6%0,6%1,0%0,9%1,1%1,1%0,9%0,9%0,7%0,2%11,5%

Carteira

B5P211DEBB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,88%LFT 01/03/20294,10%
NTN-B 15/08/202826,52%LFT 01/09/20283,33%
NTN-B 15/08/203025,25%CIEL171,72%
NTN-B 15/05/202714,60%BSA3181,51%
NTN-B 15/05/20295,74%NTN-B 15/05/20291,49%
LFT 01/09/20270,01%SUZBB11,47%
LFT 01/03/20280,00%NTSD161,31%
LFT 01/09/20280,00%RDORD41,29%
Outros-0,01%AEGPB31,28%
TSSG141,20%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211DEBB11
Retorno
No ano1,93%2,31%
12 meses10,54%15,11%
Últimos 3 anos31,08%47,41%
Desvio Padrão
No ano1,23%1,13%
12 meses1,90%1,22%
Últimos 3 anos2,49%4,54%
Índice Sharpe
12 meses-2,060,76
Últimos 3 anos-1,310,26
Max. Drawdown-2,70%-2,84%
Data Max. Drawdown18/06/202106/07/2023
Tempo de Recuperação (Dias)13154
Lançamento16/11/202028/06/2022

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211DEBB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2ITDB DI - Índice Teva Debêntures DI
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,60%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,60%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,58%1,34%
Retorno 12 meses10,54%15,11%
Patrimônio líquidoR$ 3.153.615.528,60R$ 1.037.112.700,03
Negociação diária média (R$ MM)R$ 13,60R$ 6,92
Número de cotistas30.21714.987
Cotação103,6215,92

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,88%LFT 01/03/2029 - 4,10%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,52%LFT 01/09/2028 - 3,33%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 25,25%CIEL17 - 1,72%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,60%BSA318 - 1,51%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,74%NTN-B 15/05/2029 - 1,49%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8445.064.129/0001-00
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento16/11/202028/06/2022
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.btgpactual.com/asset-management/etf-debentures

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