MenuCMDB11 x B5P211
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| B5P211 | CMDB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IMA-B 5 P2 | ICMD - Índice Teva Ações Commodities Brasil |
| Provedor do índice | Anbima | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | B5P211 | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 0,3% | 4,1% | ||||||||
| CMDB11 | 12,3% | 4,2% | 4,0% | -0,3% | 21,3% | |||||||||
| 2025 | B5P211 | 1,9% | 0,7% | 0,4% | 1,8% | 0,7% | 0,3% | 0,3% | 1,1% | 0,7% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 11,4% |
| CMDB11 | -0,4% | -6,4% | 7,3% | -6,0% | -0,2% | 0,6% | 2,0% | 0,5% | -1,1% | 2,1% | 1,2% | 7,5% | 6,3% | |
| 2024 | B5P211 | 0,7% | 0,6% | 0,8% | -0,3% | 1,1% | 0,3% | 0,8% | 0,5% | 0,5% | 0,7% | 0,3% | -0,3% | 5,9% |
| CMDB11 | -3,8% | 0,8% | 1,1% | 1,7% | -2,7% | 3,8% | -0,2% | 3,6% | -3,3% | 0,7% | 3,1% | -2,7% | 1,5% |
Carteira
| B5P211 | CMDB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2026 | 27,45% | VALE3 | 18,60% |
| NTN-B 15/08/2028 | 26,07% | PRIO3 | 14,24% |
| NTN-B 15/08/2030 | 24,86% | PETR4 | 14,14% |
| NTN-B 15/05/2027 | 14,82% | PETR3 | 12,33% |
| NTN-B 15/05/2029 | 6,57% | SUZB3 | 8,96% |
| NTN-B 15/05/2031 | 0,21% | GGBR4 | 6,77% |
| LFT 01/03/2027 | 0,02% | MBRF3 | 4,68% |
| LFT 01/09/2028 | 0,00% | KLBN11 | 4,20% |
| Outros | -0,01% | BRAV3 | 2,68% |
| CMIN3 | 2,30% | ||
| Referência: Fev/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| B5P211 | CMDB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 4,13% | 21,33% |
| 12 meses | 12,44% | 37,88% |
| Últimos 3 anos | 31,24% | 77,97% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 2,00% | 19,55% |
| 12 meses | 1,95% | 16,12% |
| Últimos 3 anos | 2,51% | 17,80% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,13 | 1,47 |
| Últimos 3 anos | -1,29 | 0,48 |
| Max. Drawdown | -2,70% | -22,56% |
| Data Max. Drawdown | 18/06/2021 | 14/07/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 131 | 385 |
| Lançamento | 16/11/2020 | 30/11/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| B5P211 | CMDB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IMA-B 5 P2 | ICMD - Índice Teva Ações Commodities Brasil |
| Provedor do índice | Anbima | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,69% | 6,12% |
| Retorno 12 meses | 12,44% | 37,88% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.509.246.474,00 | R$ 24.955.307,64 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 16,72 | R$ 1,11 |
| Número de cotistas | 33.505 | 1.524 |
| Cotação | 105,86 | 17,69 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2026 - 27,45% | VALE3 - 18,60% |
| 2º | NTN-B 15/08/2028 - 26,07% | PRIO3 - 14,24% |
| 3º | NTN-B 15/08/2030 - 24,86% | PETR4 - 14,14% |
| 4º | NTN-B 15/05/2027 - 14,82% | PETR3 - 12,33% |
| 5º | NTN-B 15/05/2029 - 6,57% | SUZB3 - 8,96% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.354.864/0001-84 | 43.391.410/0001-13 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 16/11/2020 | 30/11/2021 |
| Site | www.itnow.com.br/b5p211/ | www.btgpactual.com/asset-management/etf-commodities |
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