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Comparador

CMDB11 x B5P211

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5P211CMDB11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2ICMD - Índice Teva Ações Commodities Brasil
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%0,0%0,6%6,9%
CMDB1112,3%4,2%4,0%-1,5%-3,8%-8,7%1,7%7,1%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
CMDB11-0,4%-6,4%7,3%-6,0%-0,2%0,6%2,0%0,5%-1,1%2,1%1,2%7,5%6,3%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
CMDB11-3,8%0,8%1,1%1,7%-2,7%3,8%-0,2%3,6%-3,3%0,7%3,1%-2,7%1,5%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5P211CMDB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,08%VALE321,45%
NTN-B 15/08/203027,04%PRIO313,68%
NTN-B 15/08/202619,18%PETR49,79%
NTN-B 15/05/202716,20%GGBR49,60%
NTN-B 15/05/20298,14%SUZB38,94%
NTN-B 15/05/20311,36%PETR38,53%
LFT 01/03/20280,01%KLBN114,89%
LFT 01/09/20280,00%MBRF33,62%
Outros-0,01%BRAV33,28%
GOAU42,81%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5P211CMDB11
Retorno
No ano6,62%6,86%
12 meses12,09%16,27%
Últimos 3 anos31,21%38,00%
Desvio Padrão
No ano2,19%16,85%
12 meses2,01%14,58%
Últimos 3 anos2,53%16,36%
Índice Sharpe
12 meses-1,320,19
Últimos 3 anos-1,32-0,09
Max. Drawdown-2,70%-22,56%
Data Max. Drawdown18/06/202114/07/2022
Tempo de Recuperação (Dias)131385
Lançamento16/11/202030/11/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5P211CMDB11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2ICMD - Índice Teva Ações Commodities Brasil
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,29%-6,26%
Retorno 12 meses12,09%16,27%
Patrimônio líquidoR$ 3.777.391.099,80R$ 15.549.553,27
Negociação diária média (R$ MM)R$ 10,90R$ 0,11
Número de cotistas37.8113.000
Cotação108,3915,58

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,08%VALE3 - 21,45%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,04%PRIO3 - 13,68%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 19,18%PETR4 - 9,79%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,20%GGBR4 - 9,60%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,14%SUZB3 - 8,94%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8443.391.410/0001-13
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento16/11/202030/11/2021
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.btgpactual.com/asset-management/etf-commodities