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CMDB11 x B5P211

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
CMDB11B5P211
B5P211CMDB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2ICMD - Índice Teva Ações Commodities Brasil
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,7%5,9%
CMDB1112,3%4,2%4,0%-1,5%-0,6%19,3%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
CMDB11-0,4%-6,4%7,3%-6,0%-0,2%0,6%2,0%0,5%-1,1%2,1%1,2%7,5%6,3%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
CMDB11-3,8%0,8%1,1%1,7%-2,7%3,8%-0,2%3,6%-3,3%0,7%3,1%-2,7%1,5%

Carteira

B5P211CMDB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202827,35%VALE319,58%
NTN-B 15/08/203026,41%PRIO315,25%
NTN-B 15/08/202621,51%PETR411,13%
NTN-B 15/05/202716,18%PETR39,78%
NTN-B 15/05/20297,75%GGBR49,14%
NTN-B 15/05/20310,80%SUZB38,64%
LFT 01/09/20280,02%KLBN114,47%
LFT 01/09/20270,00%MBRF33,07%
Outros-0,01%BRAV32,85%
GOAU42,65%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211CMDB11
Retorno
No ano5,94%19,27%
12 meses11,86%31,44%
Últimos 3 anos32,49%63,75%
Desvio Padrão
No ano1,92%17,49%
12 meses1,88%14,48%
Últimos 3 anos2,51%17,09%
Índice Sharpe
12 meses-1,561,12
Últimos 3 anos-1,210,29
Max. Drawdown-2,70%-22,56%
Data Max. Drawdown18/06/202114/07/2022
Tempo de Recuperação (Dias)131385
Lançamento16/11/202030/11/2021

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211CMDB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2ICMD - Índice Teva Ações Commodities Brasil
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,71%-1,36%
Retorno 12 meses11,86%31,44%
Patrimônio líquidoR$ 3.657.919.002,00R$ 17.449.702,30
Negociação diária média (R$ MM)R$ 13,17R$ 0,27
Número de cotistas36.5511.837
Cotação107,7017,39

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 27,35%VALE3 - 19,58%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 26,41%PRIO3 - 15,25%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 21,51%PETR4 - 11,13%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,18%PETR3 - 9,78%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,75%GGBR4 - 9,14%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8443.391.410/0001-13
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento16/11/202030/11/2021
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.btgpactual.com/asset-management/etf-commodities

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