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B5P211 x BVBR11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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B5P211BVBR11
B5P211BVBR11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Índice Constância Fatores Defensividade
Provedor do índiceAnbimaConstância Participações S.A
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,6%5,9%
BVBR1112,6%3,6%-1,1%-0,1%-5,9%8,5%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
BVBR11-0,9%-0,9%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
BVBR11

Carteira

B5P211BVBR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202827,35%PETR414,06%
NTN-B 15/08/203026,41%VALE313,02%
NTN-B 15/08/202621,51%ITUB412,68%
NTN-B 15/05/202716,18%BBDC45,44%
NTN-B 15/05/20297,75%ITSA44,96%
NTN-B 15/05/20310,80%AXIA34,74%
LFT 01/09/20280,02%PETR34,21%
LFT 01/09/20270,00%SBSP33,57%
Outros-0,01%TIMS33,16%
ABEV33,00%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211BVBR11
Retorno
No ano5,88%8,49%
12 meses11,78%
Últimos 3 anos32,33%
Desvio Padrão
No ano1,93%19,29%
12 meses1,89%
Últimos 3 anos2,51%
Índice Sharpe
12 meses-1,70
Últimos 3 anos-1,21
Max. Drawdown-2,70%-12,04%
Data Max. Drawdown18/06/202119/05/2026
Tempo de Recuperação (Dias)131
Lançamento16/11/202004/12/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211BVBR11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Índice Constância Fatores Defensividade
Provedor do índiceAnbimaConstância Participações S.A
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,65%-9,90%
Retorno 12 meses11,78%
Patrimônio líquidoR$ 3.648.498.452,00R$ 27.242.254,51
Negociação diária média (R$ MM)R$ 13,53R$ 0,03
Número de cotistas36.475240
Cotação107,6421,84

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 27,35%PETR4 - 14,06%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 26,41%VALE3 - 13,02%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 21,51%ITUB4 - 12,68%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,18%BBDC4 - 5,44%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,75%ITSA4 - 4,96%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8463.407.496/0001-32
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento16/11/202004/12/2025
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.investoetf.com/etf/bvbr11/

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