B5P211 x BVBR11

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B5P211BVBR11
B5P211BVBR11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Índice Constância Fatores Defensividade
Provedor do índiceAnbimaConstância Participações S.A
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%0,7%2,0%
BVBR1112,6%4,5%17,7%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
BVBR11-0,9%-0,9%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
BVBR11

Carteira

B5P211BVBR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,88%VALE315,32%
NTN-B 15/08/202826,52%ITUB412,76%
NTN-B 15/08/203025,25%PETR49,49%
NTN-B 15/05/202714,60%BBDC45,56%
NTN-B 15/05/20295,74%BPAC115,11%
LFT 01/09/20270,01%SANB114,94%
LFT 01/03/20280,00%ITSA44,63%
LFT 01/09/20280,00%ABEV32,89%
Outros-0,01%SBSP32,76%
TIMS32,67%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211BVBR11
Retorno
No ano1,93%16,44%
12 meses10,54%
Últimos 3 anos31,08%
Desvio Padrão
No ano1,23%18,97%
12 meses1,90%
Últimos 3 anos2,49%
Índice Sharpe
12 meses-2,06
Últimos 3 anos-1,31
Max. Drawdown-2,70%-3,69%
Data Max. Drawdown18/06/202117/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)13120
Lançamento16/11/202004/12/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211BVBR11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Índice Constância Fatores Defensividade
Provedor do índiceAnbimaConstância Participações S.A
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,58%14,01%
Retorno 12 meses10,54%
Patrimônio líquidoR$ 3.168.668.953,80R$ 29.289.529,56
Negociação diária média (R$ MM)R$ 13,60R$ 0,06
Número de cotistas30.685181
Cotação103,6223,44

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,88%VALE3 - 15,32%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,52%ITUB4 - 12,76%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 25,25%PETR4 - 9,49%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,60%BBDC4 - 5,56%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,74%BPAC11 - 5,11%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8463.407.496/0001-32
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento16/11/202004/12/2025
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.investoetf.com/etf/bvbr11/

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