B5P211 x BREW11

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B5P211BREW11
B5P211BREW11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Morningstar Brazil Equal Weighted
Provedor do índiceAnbimaMorningstar
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%0,7%1,9%
BREW119,1%3,4%12,7%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
BREW115,8%-3,0%4,9%7,9%5,1%0,2%-5,2%7,0%1,5%0,8%5,3%-0,3%33,4%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
BREW11-4,6%1,2%1,0%-5,7%-1,6%0,7%2,0%5,5%-3,1%-1,9%-4,3%-6,5%-16,6%

Carteira

B5P211BREW11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,88%BRAV31,47%
NTN-B 15/08/202826,52%COGN31,43%
NTN-B 15/08/203025,25%PRIO31,37%
NTN-B 15/05/202714,60%SAPR111,36%
NTN-B 15/05/20295,74%ALPA41,33%
LFT 01/09/20270,01%BRSR61,33%
LFT 01/03/20280,00%UGPA31,29%
LFT 01/09/20280,00%PETR31,28%
Outros-0,01%VALE31,28%
PETR41,26%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211BREW11
Retorno
No ano1,93%12,73%
12 meses10,54%40,24%
Últimos 3 anos31,08%56,88%
Desvio Padrão
No ano1,23%18,52%
12 meses1,90%16,55%
Últimos 3 anos2,49%17,41%
Índice Sharpe
12 meses-2,061,46
Últimos 3 anos-1,310,21
Max. Drawdown-2,70%-18,25%
Data Max. Drawdown18/06/202103/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)131133
Lançamento16/11/202014/02/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211BREW11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Morningstar Brazil Equal Weighted
Provedor do índiceAnbimaMorningstar
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,58%11,79%
Retorno 12 meses10,54%40,24%
Patrimônio líquidoR$ 3.168.668.953,80R$ 86.730.548,25
Negociação diária média (R$ MM)R$ 13,60R$ 0,13
Número de cotistas30.685120
Cotação103,62157,77

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,88%BRAV3 - 1,47%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,52%COGN3 - 1,43%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 25,25%PRIO3 - 1,37%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,60%SAPR11 - 1,36%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,74%ALPA4 - 1,33%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8448.643.130/0001-79
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento16/11/202014/02/2023
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.bradescoasset.com.br/SiteBram/ptbr/ETF-BREW11

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