B5P211 x BREW11

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B5P211BREW11
B5P211BREW11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Morningstar Brazil Equal Weighted
Provedor do índiceAnbimaMorningstar
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2110,2%0,2%
BREW11-0,6%-0,6%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
BREW115,8%-3,0%4,9%7,9%5,1%0,2%-5,2%7,0%1,5%0,8%5,3%-0,3%33,4%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
BREW11-4,6%1,2%1,0%-5,7%-1,6%0,7%2,0%5,5%-3,1%-1,9%-4,3%-6,5%-16,6%

Carteira

B5P211BREW11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202628,17%RADL31,54%
NTN-B 15/08/202826,63%AXIA61,53%
NTN-B 15/08/203024,81%AXIA31,52%
NTN-B 15/05/202714,75%CSMG31,44%
NTN-B 15/05/20295,63%ENEV31,43%
LFT 01/03/20270,01%CPFE31,41%
LFT 01/09/20270,01%BRSR61,39%
LFT 01/03/20280,00%CYRE31,38%
Outros-0,01%TAEE111,36%
VIVA31,35%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

B5P211BREW11
Retorno
No ano0,17%-0,64%
12 meses11,42%33,64%
Últimos 3 anos32,66%
Desvio Padrão
No ano
12 meses2,11%16,95%
Últimos 3 anos2,54%
Índice Sharpe
12 meses-1,381,13
Últimos 3 anos-1,15
Max. Drawdown-2,70%-18,25%
Data Max. Drawdown18/06/202103/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)131133
Lançamento16/11/202014/02/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211BREW11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Morningstar Brazil Equal Weighted
Provedor do índiceAnbimaMorningstar
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,93%-1,93%
Retorno 12 meses11,42%33,64%
Patrimônio líquidoR$ 3.048.860.100,00R$ 76.965.604,12
Negociação diária média (R$ MM)R$ 9,44R$ 0,02
Número de cotistas27.771121
Cotação101,83139,05

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 28,17%RADL3 - 1,54%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,63%AXIA6 - 1,53%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 24,81%AXIA3 - 1,52%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,75%CSMG3 - 1,44%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,63%ENEV3 - 1,43%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8448.643.130/0001-79
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento16/11/202014/02/2023
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.bradescoasset.com.br/SiteBram/ptbr/ETF-BREW11

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