Ícone do menu para celularMenu
Comparador

B5P211 x BREW11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5P211BREW11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Morningstar Brazil Equal Weighted
Provedor do índiceAnbimaMorningstar
Taxa de adm. total0,20%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%0,0%0,3%6,5%
BREW119,1%3,1%-2,9%-1,2%-5,6%-2,1%-0,3%-0,5%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
BREW115,8%-3,0%4,9%7,9%5,1%0,2%-5,2%7,0%1,5%0,8%5,3%-0,3%33,4%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
BREW11-4,6%1,2%1,0%-5,7%-1,6%0,7%2,0%5,5%-3,1%-1,9%-4,3%-6,5%-16,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5P211BREW11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,08%CURY31,39%
NTN-B 15/08/203027,04%MBRF31,33%
NTN-B 15/08/202619,18%SAUD31,31%
NTN-B 15/05/202716,20%CYRE31,31%
NTN-B 15/05/20298,14%DIRR31,30%
NTN-B 15/05/20311,36%VIVA31,28%
LFT 01/03/20280,01%ENEV31,28%
LFT 01/09/20280,00%EMBJ31,28%
Outros-0,01%CXSE31,28%
PSSA31,27%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5P211BREW11
Retorno
No ano6,54%-0,53%
12 meses11,96%8,65%
Últimos 3 anos31,11%17,96%
Desvio Padrão
No ano2,20%20,21%
12 meses2,02%17,94%
Últimos 3 anos2,54%17,30%
Índice Sharpe
12 meses-1,38-0,40
Últimos 3 anos-1,30-0,38
Max. Drawdown-2,70%-18,25%
Data Max. Drawdown18/06/202103/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)131133
Lançamento16/11/202014/02/2023
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5P211BREW11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Morningstar Brazil Equal Weighted
Provedor do índiceAnbimaMorningstar
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,04%0,67%
Retorno 12 meses11,96%8,65%
Patrimônio líquidoR$ 3.777.391.099,80R$ 76.849.283,04
Negociação diária média (R$ MM)R$ 11,07R$ 0,04
Número de cotistas37.811120
Cotação108,31139,21

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,08%CURY3 - 1,39%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,04%MBRF3 - 1,33%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 19,18%SAUD3 - 1,31%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,20%CYRE3 - 1,31%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,14%DIRR3 - 1,30%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8448.643.130/0001-79
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento16/11/202014/02/2023
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.bradescoasset.com.br/SiteBram/ptbr/ETF-BREW11