B5P211 x BRAX11

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B5P211BRAX11
B5P211BRAX11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IBrX-100
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2110,2%0,2%
BRAX11-0,4%-0,4%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
BRAX114,9%-2,6%6,2%2,6%1,9%1,2%-4,1%6,5%3,2%2,1%6,5%1,4%33,4%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
BRAX11-3,9%0,3%-0,6%-1,3%-3,3%1,6%2,7%6,3%-2,3%-1,7%-3,5%-3,4%-9,2%

Carteira

B5P211BRAX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202628,17%VALE311,27%
NTN-B 15/08/202826,63%ITUB48,61%
NTN-B 15/08/203024,81%PETR45,49%
NTN-B 15/05/202714,75%AXIA34,85%
NTN-B 15/05/20295,63%PETR34,55%
LFT 01/03/20270,01%BBDC43,93%
LFT 01/09/20270,01%SBSP33,78%
LFT 01/03/20280,00%B3SA33,05%
Outros-0,01%BPAC112,97%
ITSA42,83%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

B5P211BRAX11
Retorno
No ano11,41%33,43%
12 meses11,41%33,43%
Últimos 3 anos32,23%46,98%
Desvio Padrão
No ano2,11%15,17%
12 meses2,10%15,14%
Últimos 3 anos2,54%15,01%
Índice Sharpe
12 meses-1,381,28
Últimos 3 anos-1,150,07
Max. Drawdown-2,70%-47,56%
Data Max. Drawdown18/06/202123/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)131281
Lançamento16/11/202023/12/2009

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211BRAX11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IBrX-100
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%30,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,90%1,37%
Retorno 12 meses11,41%33,43%
Patrimônio líquidoR$ 3.048.860.100,00R$ 148.368.714,53
Negociação diária média (R$ MM)R$ 9,56R$ 1,11
Número de cotistas27.7718.271
Cotação101,66135,00

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 28,17%VALE3 - 11,27%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,63%ITUB4 - 8,61%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 24,81%PETR4 - 5,49%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,75%AXIA3 - 4,85%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,63%PETR3 - 4,55%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8411.455.378/0001-04
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/11/202023/12/2009
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.blackrock.com/br/products/251817/ishares-ibrxndice-brasil-ibrx100-fundo-de-ndice-fund

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