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Comparador

B5P211 x BRAX11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5P211BRAX11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IBrX-100
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%0,0%0,1%6,3%
BRAX1112,4%4,1%-0,6%-0,1%-7,1%-1,1%1,2%8,0%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
BRAX114,9%-2,6%6,2%2,6%1,9%1,2%-4,1%6,5%3,2%2,1%6,5%1,4%33,4%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
BRAX11-3,9%0,3%-0,6%-1,3%-3,3%1,6%2,7%6,3%-2,3%-1,7%-3,5%-3,4%-9,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5P211BRAX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,08%VALE313,29%
NTN-B 15/08/203027,04%ITUB48,05%
NTN-B 15/08/202619,18%PETR46,96%
NTN-B 15/05/202716,20%PETR36,11%
NTN-B 15/05/20298,14%SBSP33,68%
NTN-B 15/05/20311,36%AXIA33,67%
LFT 01/03/20280,01%BBDC43,39%
LFT 01/09/20280,00%B3SA33,10%
Outros-0,01%ITSA42,90%
ABEV32,62%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5P211BRAX11
Retorno
No ano6,31%8,00%
12 meses11,61%23,38%
Últimos 3 anos30,95%46,96%
Desvio Padrão
No ano2,21%18,75%
12 meses2,01%16,77%
Últimos 3 anos2,53%14,96%
Índice Sharpe
12 meses-1,560,62
Últimos 3 anos-1,320,09
Max. Drawdown-2,70%-47,56%
Data Max. Drawdown18/06/202123/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)131281
Lançamento16/11/202023/12/2009
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5P211BRAX11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IBrX-100
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%30,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,61%2,06%
Retorno 12 meses11,61%23,38%
Patrimônio líquidoR$ 3.751.348.162,80R$ 216.918.189,04
Negociação diária média (R$ MM)R$ 11,15R$ 0,98
Número de cotistas37.81111.054
Cotação108,07145,80

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,08%VALE3 - 13,29%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,04%ITUB4 - 8,05%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 19,18%PETR4 - 6,96%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,20%PETR3 - 6,11%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,14%SBSP3 - 3,68%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8411.455.378/0001-04
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/11/202023/12/2009
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.blackrock.com/br/products/251817/ishares-ibrxndice-brasil-ibrx100-fundo-de-ndice-fund