B5P211 x BOVX11

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B5P211BOVX11
B5P211BOVX11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibovespa
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%0,7%1,9%
BOVX1112,4%4,1%17,0%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
BOVX114,9%-2,7%6,0%3,8%1,5%1,5%-4,2%6,4%3,7%2,1%6,4%1,5%34,7%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
BOVX11-4,8%1,0%-0,5%-1,8%-3,0%1,5%3,1%6,7%-3,0%-1,6%-3,1%-4,2%-9,8%

Carteira

B5P211BOVX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,88%VALE311,59%
NTN-B 15/08/202826,52%ITUB48,52%
NTN-B 15/08/203025,25%PETR46,21%
NTN-B 15/05/202714,60%PETR34,43%
NTN-B 15/05/20295,74%BBDC44,05%
LFT 01/09/20270,01%AXIA33,94%
LFT 01/03/20280,00%SBSP33,27%
LFT 01/09/20280,00%BPAC113,14%
Outros-0,01%B3SA33,13%
ITSA43,04%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211BOVX11
Retorno
No ano1,93%17,04%
12 meses10,54%49,27%
Últimos 3 anos31,08%75,77%
Desvio Padrão
No ano1,23%19,15%
12 meses1,90%16,03%
Últimos 3 anos2,49%15,55%
Índice Sharpe
12 meses-2,062,11
Últimos 3 anos-1,310,52
Max. Drawdown-2,70%-25,54%
Data Max. Drawdown18/06/202114/07/2022
Tempo de Recuperação (Dias)131505
Lançamento16/11/202018/06/2021

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211BOVX11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibovespa
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,15%
% limite do PL para empréstimo50,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,58%14,27%
Retorno 12 meses10,54%49,27%
Patrimônio líquidoR$ 3.168.668.953,80R$ 1.089.528.808,78
Negociação diária média (R$ MM)R$ 13,60R$ 14,85
Número de cotistas30.6859.980
Cotação103,6219,30

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,88%VALE3 - 11,59%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,52%ITUB4 - 8,52%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 25,25%PETR4 - 6,21%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,60%PETR3 - 4,43%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,74%BBDC4 - 4,05%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8440.155.573/0001-09
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/11/202018/06/2021
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.xpasset.com.br/etfs/bovx11

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