B5P211 x BOVX11

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B5P211BOVX11
B5P211BOVX11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibovespa
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
BOVX114,9%-2,7%6,0%3,8%1,5%1,5%-4,2%6,4%3,7%2,1%6,4%1,5%34,7%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
BOVX11-4,8%1,0%-0,5%-1,8%-3,0%1,5%3,1%6,7%-3,0%-1,6%-3,1%-4,2%-9,8%

Carteira

B5P211BOVX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202628,17%VALE311,93%
NTN-B 15/08/202826,63%ITUB47,96%
NTN-B 15/08/203024,81%PETR45,81%
NTN-B 15/05/202714,75%AXIA34,72%
NTN-B 15/05/20295,63%BBDC44,16%
LFT 01/03/20270,01%PETR33,66%
LFT 01/09/20270,01%SBSP33,49%
LFT 01/03/20280,00%B3SA33,22%
Outros-0,01%BPAC113,15%
ITSA42,99%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

B5P211BOVX11
Retorno
No ano11,41%34,72%
12 meses11,41%34,72%
Últimos 3 anos32,23%49,64%
Desvio Padrão
No ano2,11%15,78%
12 meses2,10%15,75%
Últimos 3 anos2,54%15,62%
Índice Sharpe
12 meses-1,381,33
Últimos 3 anos-1,150,11
Max. Drawdown-2,70%-25,54%
Data Max. Drawdown18/06/202114/07/2022
Tempo de Recuperação (Dias)131505
Lançamento16/11/202018/06/2021

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211BOVX11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibovespa
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,15%
% limite do PL para empréstimo50,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,90%1,48%
Retorno 12 meses11,41%34,72%
Patrimônio líquidoR$ 3.047.395.050,00R$ 1.001.094.407,42
Negociação diária média (R$ MM)R$ 9,56R$ 22,08
Número de cotistas27.6598.432
Cotação101,6616,49

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 28,17%VALE3 - 11,93%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,63%ITUB4 - 7,96%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 24,81%PETR4 - 5,81%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,75%AXIA3 - 4,72%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,63%BBDC4 - 4,16%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8440.155.573/0001-09
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/11/202018/06/2021
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.xpasset.com.br/etfs/bovx11

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