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Comparador

B5P211 x BNDX11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5P211BNDX11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index
Provedor do índiceAnbimaBloomberg
Taxa de adm. total0,20%0,32%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%0,0%0,3%6,5%
BNDX11-3,4%-1,3%-1,0%-4,5%2,5%2,7%-0,8%-5,9%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
BNDX11-5,4%1,7%-4,3%1,1%0,6%-4,6%2,6%-3,1%-1,2%1,9%-1,3%1,5%-10,5%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
BNDX111,0%-0,3%1,9%1,9%1,4%6,9%3,3%0,0%-2,2%5,3%8,5%-1,5%28,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5P211BNDX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,08%900017699,89%
NTN-B 15/08/203027,04%Outros0,07%
NTN-B 15/08/202619,18%
0,04%
NTN-B 15/05/202716,20%
NTN-B 15/05/20298,14%
NTN-B 15/05/20311,36%
LFT 01/03/20280,01%
LFT 01/09/20280,00%
Outros-0,01%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5P211BNDX11
Retorno
No ano6,52%-5,94%
12 meses11,92%-5,70%
Últimos 3 anos31,36%11,66%
Desvio Padrão
No ano2,21%10,48%
12 meses2,02%10,63%
Últimos 3 anos2,54%13,99%
Índice Sharpe
12 meses-1,36-1,93
Últimos 3 anos-1,31-0,63
Max. Drawdown-2,70%-22,47%
Data Max. Drawdown18/06/202112/05/2026
Tempo de Recuperação (Dias)131—
Lançamento16/11/202013/07/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5P211BNDX11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index
Provedor do índiceAnbimaBloomberg
Taxa de adm. total0,20%0,32%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,32%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,02%0,06%
Retorno 12 meses11,92%-5,70%
Patrimônio líquidoR$ 3.759.333.475,20R$ 56.687.083,16
Negociação diária média (R$ MM)R$ 11,05R$ 0,20
Número de cotistas37.8117.578
Cotação108,2998,73

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,08%9000176 - 99,89%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,04%Outros - 0,07%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 19,18%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,04%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,20%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,14%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8443.216.095/0001-98
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/11/202013/07/2022
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/investoetf.com/bndx11/