MenuB5P211 x BNDX11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| B5P211 | BNDX11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa Internacional |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | IMA-B 5 P2 | Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index |
| Provedor do índice | Anbima | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,32% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | B5P211 | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 1,3% | 0,7% | 5,9% | |||||||
| BNDX11 | -3,4% | -1,3% | -1,0% | -4,5% | 1,7% | -8,5% | ||||||||
| 2025 | B5P211 | 1,9% | 0,7% | 0,4% | 1,8% | 0,7% | 0,3% | 0,3% | 1,1% | 0,7% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 11,4% |
| BNDX11 | -5,4% | 1,7% | -4,3% | 1,1% | 0,6% | -4,6% | 2,6% | -3,1% | -1,2% | 1,9% | -1,3% | 1,5% | -10,5% | |
| 2024 | B5P211 | 0,7% | 0,6% | 0,8% | -0,3% | 1,1% | 0,3% | 0,8% | 0,5% | 0,5% | 0,7% | 0,3% | -0,3% | 5,9% |
| BNDX11 | 1,0% | -0,3% | 1,9% | 1,9% | 1,4% | 6,9% | 3,3% | 0,0% | -2,2% | 5,3% | 8,5% | -1,5% | 28,8% |
Carteira
| B5P211 | BNDX11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2028 | 27,35% | 9000176 | 99,91% |
| NTN-B 15/08/2030 | 26,41% | 0,10% | |
| NTN-B 15/08/2026 | 21,51% | Outros | -0,01% |
| NTN-B 15/05/2027 | 16,18% | ||
| NTN-B 15/05/2029 | 7,75% | ||
| NTN-B 15/05/2031 | 0,80% | ||
| LFT 01/09/2028 | 0,02% | ||
| LFT 01/09/2027 | 0,00% | ||
| Outros | -0,01% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| B5P211 | BNDX11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 5,94% | -8,45% |
| 12 meses | 11,86% | -10,80% |
| Últimos 3 anos | 32,49% | 7,04% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 1,92% | 10,25% |
| 12 meses | 1,88% | 10,53% |
| Últimos 3 anos | 2,51% | 14,01% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,56 | -2,40 |
| Últimos 3 anos | -1,21 | -0,77 |
| Max. Drawdown | -2,70% | -22,47% |
| Data Max. Drawdown | 18/06/2021 | 12/05/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 131 | |
| Lançamento | 16/11/2020 | 13/07/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| B5P211 | BNDX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa Internacional |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | IMA-B 5 P2 | Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index |
| Provedor do índice | Anbima | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,32% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,32% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,71% | 0,72% |
| Retorno 12 meses | 11,86% | -10,80% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.657.919.002,00 | R$ 54.292.217,44 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 13,17 | R$ 0,24 |
| Número de cotistas | 36.551 | 7.509 |
| Cotação | 107,70 | 96,09 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2028 - 27,35% | 9000176 - 99,91% |
| 2º | NTN-B 15/08/2030 - 26,41% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,10% |
| 3º | NTN-B 15/08/2026 - 21,51% | Outros - -0,01% |
| 4º | NTN-B 15/05/2027 - 16,18% | |
| 5º | NTN-B 15/05/2029 - 7,75% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.354.864/0001-84 | 43.216.095/0001-98 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 16/11/2020 | 13/07/2022 |
| Site | www.itnow.com.br/b5p211/ | investoetf.com/bndx11/ |
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