B5P211 x BNDX11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| B5P211 | BNDX11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa Internacional |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | IMA-B 5 P2 | Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index |
| Provedor do índice | Anbima | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,32% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | B5P211 | 1,2% | 0,2% | 1,5% | ||||||||||
| BNDX11 | -3,4% | -1,3% | -4,7% | |||||||||||
| 2025 | B5P211 | 1,9% | 0,7% | 0,4% | 1,8% | 0,7% | 0,3% | 0,3% | 1,1% | 0,7% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 11,4% |
| BNDX11 | -5,4% | 1,7% | -4,3% | 1,1% | 0,6% | -4,6% | 2,6% | -3,1% | -1,2% | 1,9% | -1,3% | 1,5% | -10,5% | |
| 2024 | B5P211 | 0,7% | 0,6% | 0,8% | -0,3% | 1,1% | 0,3% | 0,8% | 0,5% | 0,5% | 0,7% | 0,3% | -0,3% | 5,9% |
| BNDX11 | 1,0% | -0,3% | 1,9% | 1,9% | 1,4% | 6,9% | 3,3% | 0,0% | -2,2% | 5,3% | 8,5% | -1,5% | 28,8% |
Carteira
| B5P211 | BNDX11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2026 | 27,88% | 9000176 | 99,90% |
| NTN-B 15/08/2028 | 26,52% | 0,11% | |
| NTN-B 15/08/2030 | 25,25% | Outros | -0,01% |
| NTN-B 15/05/2027 | 14,60% | ||
| NTN-B 15/05/2029 | 5,74% | ||
| LFT 01/09/2027 | 0,01% | ||
| LFT 01/03/2028 | 0,00% | ||
| LFT 01/09/2028 | 0,00% | ||
| Outros | -0,01% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| B5P211 | BNDX11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 1,47% | -4,71% |
| 12 meses | 10,83% | -9,86% |
| Últimos 3 anos | 31,69% | 4,92% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 1,19% | 10,04% |
| 12 meses | 1,94% | 12,36% |
| Últimos 3 anos | 2,51% | 14,68% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,89 | -1,99 |
| Últimos 3 anos | -1,17 | -0,73 |
| Max. Drawdown | -2,70% | -17,32% |
| Data Max. Drawdown | 18/06/2021 | 31/07/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 131 | 324 |
| Lançamento | 16/11/2020 | 13/07/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| B5P211 | BNDX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa Internacional |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | IMA-B 5 P2 | Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index |
| Provedor do índice | Anbima | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,32% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,32% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,26% | -3,08% |
| Retorno 12 meses | 10,83% | -9,86% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.152.213.253,00 | R$ 55.259.284,84 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 12,56 | R$ 0,37 |
| Número de cotistas | 29.885 | 6.861 |
| Cotação | 103,15 | 100,02 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2026 - 27,88% | 9000176 - 99,90% |
| 2º | NTN-B 15/08/2028 - 26,52% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,11% |
| 3º | NTN-B 15/08/2030 - 25,25% | Outros - -0,01% |
| 4º | NTN-B 15/05/2027 - 14,60% | |
| 5º | NTN-B 15/05/2029 - 5,74% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.354.864/0001-84 | 43.216.095/0001-98 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 16/11/2020 | 13/07/2022 |
| Site | www.itnow.com.br/b5p211/ | investoetf.com/bndx11/ |
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