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Comparador

B5P211 x BMMT11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5P211BMMT11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Morningstar Brazil Target Momentum
Provedor do índiceAnbimaMorningstar
Taxa de adm. total0,20%0,30%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%0,0%0,1%6,3%
BMMT119,7%3,5%-2,9%-0,4%-4,5%-0,2%0,7%5,3%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
BMMT114,0%-2,3%3,8%4,9%2,9%2,7%-4,8%8,1%3,2%1,4%7,0%-0,6%33,6%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
BMMT11-1,9%1,3%0,6%-3,5%-3,2%3,3%2,9%6,7%-1,9%0,3%-3,0%-4,5%-3,5%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5P211BMMT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,08%SAUD33,71%
NTN-B 15/08/203027,04%ENEV33,62%
NTN-B 15/08/202619,18%CXSE33,62%
NTN-B 15/05/202716,20%PSSA33,59%
NTN-B 15/05/20298,14%BBSE33,54%
NTN-B 15/05/20311,36%ITSA43,50%
LFT 01/03/20280,01%UGPA33,43%
LFT 01/09/20280,00%BBDC43,42%
Outros-0,01%ISAE43,41%
CPFE33,40%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5P211BMMT11
Retorno
No ano6,31%5,32%
12 meses11,61%19,86%
Últimos 3 anos30,95%48,03%
Desvio Padrão
No ano2,21%18,59%
12 meses2,01%16,74%
Últimos 3 anos2,53%14,86%
Índice Sharpe
12 meses-1,560,41
Últimos 3 anos-1,320,09
Max. Drawdown-2,70%-11,92%
Data Max. Drawdown18/06/202105/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)131—
Lançamento16/11/202014/02/2023
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5P211BMMT11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Morningstar Brazil Target Momentum
Provedor do índiceAnbimaMorningstar
Taxa de adm. total0,20%0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,30%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,61%2,07%
Retorno 12 meses11,61%19,86%
Patrimônio líquidoR$ 3.751.348.162,80R$ 46.706.638,84
Negociação diária média (R$ MM)R$ 11,15R$ 0,15
Número de cotistas37.811384
Cotação108,07156,66

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,08%SAUD3 - 3,71%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,04%ENEV3 - 3,62%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 19,18%CXSE3 - 3,62%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,20%PSSA3 - 3,59%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,14%BBSE3 - 3,54%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8448.643.091/0001-00
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento16/11/202014/02/2023
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.bradescoasset.com.br/SiteBram/ptbr/ETF-BMMT11