B5P211 x BMMT11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| B5P211 | BMMT11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IMA-B 5 P2 | Morningstar Brazil Target Momentum |
| Provedor do índice | Anbima | Morningstar |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | B5P211 | 1,9% | 0,7% | 0,4% | 1,8% | 0,7% | 0,3% | 0,3% | 1,1% | 0,7% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 11,4% |
| BMMT11 | 4,0% | -2,3% | 3,8% | 4,9% | 2,9% | 2,7% | -4,8% | 8,1% | 3,2% | 1,4% | 7,0% | -0,6% | 33,6% | |
| 2024 | B5P211 | 0,7% | 0,6% | 0,8% | -0,3% | 1,1% | 0,3% | 0,8% | 0,5% | 0,5% | 0,7% | 0,3% | -0,3% | 5,9% |
| BMMT11 | -1,9% | 1,3% | 0,6% | -3,5% | -3,2% | 3,3% | 2,9% | 6,7% | -1,9% | 0,3% | -3,0% | -4,5% | -3,5% |
Carteira
| B5P211 | BMMT11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2026 | 28,17% | CSMG3 | 4,05% |
| NTN-B 15/08/2028 | 26,63% | CPFE3 | 3,98% |
| NTN-B 15/08/2030 | 24,81% | CYRE3 | 3,89% |
| NTN-B 15/05/2027 | 14,75% | VIVA3 | 3,82% |
| NTN-B 15/05/2029 | 5,63% | VALE3 | 3,70% |
| LFT 01/03/2027 | 0,01% | RDOR3 | 3,70% |
| LFT 01/09/2027 | 0,01% | DIRR3 | 3,61% |
| LFT 01/03/2028 | 0,00% | BRAP4 | 3,58% |
| Outros | -0,01% | BBDC4 | 3,54% |
| NEOE3 | 3,54% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| B5P211 | BMMT11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 11,41% | 33,61% |
| 12 meses | 11,41% | 33,61% |
| Últimos 3 anos | 32,23% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 2,11% | 14,52% |
| 12 meses | 2,10% | 14,49% |
| Últimos 3 anos | 2,54% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,38 | 1,35 |
| Últimos 3 anos | -1,15 | |
| Max. Drawdown | -2,70% | -11,20% |
| Data Max. Drawdown | 18/06/2021 | 03/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 131 | 130 |
| Lançamento | 16/11/2020 | 14/02/2023 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| B5P211 | BMMT11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IMA-B 5 P2 | Morningstar Brazil Target Momentum |
| Provedor do índice | Anbima | Morningstar |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,90% | -0,63% |
| Retorno 12 meses | 11,41% | 33,61% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.047.395.050,00 | R$ 44.621.734,40 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 9,56 | R$ 0,10 |
| Número de cotistas | 27.659 | 246 |
| Cotação | 101,66 | 148,75 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2026 - 28,17% | CSMG3 - 4,05% |
| 2º | NTN-B 15/08/2028 - 26,63% | CPFE3 - 3,98% |
| 3º | NTN-B 15/08/2030 - 24,81% | CYRE3 - 3,89% |
| 4º | NTN-B 15/05/2027 - 14,75% | VIVA3 - 3,82% |
| 5º | NTN-B 15/05/2029 - 5,63% | VALE3 - 3,70% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.354.864/0001-84 | 48.643.091/0001-00 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco Bradesco S.A. |
| Lançamento | 16/11/2020 | 14/02/2023 |
| Site | www.itnow.com.br/b5p211/ | www.bradescoasset.com.br/SiteBram/ptbr/ETF-BMMT11 |
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