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B5P211 x BMMT11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

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B5P211BMMT11
B5P211BMMT11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Morningstar Brazil Target Momentum
Provedor do índiceAnbimaMorningstar
Taxa de adm. total0,20%0,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%0,0%6,1%
BMMT119,7%3,5%-2,9%-0,4%-4,5%-0,5%4,3%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
BMMT114,0%-2,3%3,8%4,9%2,9%2,7%-4,8%8,1%3,2%1,4%7,0%-0,6%33,6%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
BMMT11-1,9%1,3%0,6%-3,5%-3,2%3,3%2,9%6,7%-1,9%0,3%-3,0%-4,5%-3,5%

Carteira

B5P211BMMT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,08%USIM55,90%
NTN-B 15/08/203027,04%Outros4,57%
NTN-B 15/08/202619,18%ABEV33,72%
NTN-B 15/05/202716,20%VALE33,67%
NTN-B 15/05/20298,14%PRIO33,66%
NTN-B 15/05/20311,36%BBSE33,65%
LFT 01/03/20280,01%BRAP43,60%
LFT 01/09/20280,00%EGIE33,59%
Outros-0,01%CXSE33,52%
CSMG33,48%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211BMMT11
Retorno
No ano6,14%4,32%
12 meses11,98%22,35%
Últimos 3 anos31,94%52,77%
Desvio Padrão
No ano2,18%19,53%
12 meses2,00%16,94%
Últimos 3 anos2,52%14,98%
Índice Sharpe
12 meses-1,200,49
Últimos 3 anos-1,260,17
Max. Drawdown-2,70%-11,92%
Data Max. Drawdown18/06/202105/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)131
Lançamento16/11/202014/02/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211BMMT11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Morningstar Brazil Target Momentum
Provedor do índiceAnbimaMorningstar
Taxa de adm. total0,20%0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,30%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,41%-2,22%
Retorno 12 meses11,98%22,35%
Patrimônio líquidoR$ 3.667.837.295,10R$ 46.659.060,44
Negociação diária média (R$ MM)R$ 10,64R$ 0,16
Número de cotistas37.612375
Cotação107,90155,18

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,08%USIM5 - 5,90%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,04%Outros - 4,57%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 19,18%ABEV3 - 3,72%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,20%VALE3 - 3,67%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,14%PRIO3 - 3,66%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8448.643.091/0001-00
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento16/11/202014/02/2023
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.bradescoasset.com.br/SiteBram/ptbr/ETF-BMMT11

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