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B5P211 x BMMT11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

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B5P211BMMT11
B5P211BMMT11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Morningstar Brazil Target Momentum
Provedor do índiceAnbimaMorningstar
Taxa de adm. total0,20%0,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,6%5,9%
BMMT119,7%3,5%-2,9%-0,4%-3,3%6,2%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
BMMT114,0%-2,3%3,8%4,9%2,9%2,7%-4,8%8,1%3,2%1,4%7,0%-0,6%33,6%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
BMMT11-1,9%1,3%0,6%-3,5%-3,2%3,3%2,9%6,7%-1,9%0,3%-3,0%-4,5%-3,5%

Carteira

B5P211BMMT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202827,35%Valores a Receber36,69%
NTN-B 15/08/203026,41%ODPV33,72%
NTN-B 15/08/202621,51%ITSA43,47%
NTN-B 15/05/202716,18%MOTV33,41%
NTN-B 15/05/20297,75%USIM53,40%
NTN-B 15/05/20310,80%PSSA33,34%
LFT 01/09/20280,02%PRIO33,33%
LFT 01/09/20270,00%ALPA43,17%
Outros-0,01%VIVT32,34%
B3SA32,17%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211BMMT11
Retorno
No ano5,88%6,21%
12 meses11,78%24,19%
Últimos 3 anos32,33%61,72%
Desvio Padrão
No ano1,93%20,10%
12 meses1,89%16,67%
Últimos 3 anos2,51%14,93%
Índice Sharpe
12 meses-1,700,46
Últimos 3 anos-1,210,31
Max. Drawdown-2,70%-11,20%
Data Max. Drawdown18/06/202103/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)131130
Lançamento16/11/202014/02/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211BMMT11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Morningstar Brazil Target Momentum
Provedor do índiceAnbimaMorningstar
Taxa de adm. total0,20%0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,30%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,65%-7,44%
Retorno 12 meses11,78%24,19%
Patrimônio líquidoR$ 3.648.498.452,00R$ 47.371.895,17
Negociação diária média (R$ MM)R$ 13,53R$ 0,10
Número de cotistas36.475365
Cotação107,64157,98

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 27,35%Valores a Receber - 36,69%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 26,41%ODPV3 - 3,72%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 21,51%ITSA4 - 3,47%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,18%MOTV3 - 3,41%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,75%USIM5 - 3,40%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8448.643.091/0001-00
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento16/11/202014/02/2023
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.bradescoasset.com.br/SiteBram/ptbr/ETF-BMMT11

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