MenuB5P211 x BDEF11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| B5P211 | BDEF11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IMA-B 5 P2 | Morningstar Brazil Defensive Sectors Equal Weighted |
| Provedor do índice | Anbima | Morningstar |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | B5P211 | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 1,3% | 0,9% | 0,0% | 6,1% | ||||||
| BDEF11 | 7,4% | 3,0% | 0,1% | -0,4% | -8,0% | -1,6% | -0,2% | |||||||
| 2025 | B5P211 | 1,9% | 0,7% | 0,4% | 1,8% | 0,7% | 0,3% | 0,3% | 1,1% | 0,7% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 11,4% |
| BDEF11 | 3,7% | -0,1% | 4,1% | 12,3% | 3,7% | 1,2% | -5,4% | 8,9% | 3,5% | 2,3% | 7,6% | -1,1% | 47,5% | |
| 2024 | B5P211 | 0,7% | 0,6% | 0,8% | -0,3% | 1,1% | 0,3% | 0,8% | 0,5% | 0,5% | 0,7% | 0,3% | -0,3% | 5,9% |
| BDEF11 | -4,6% | 0,3% | -0,1% | -4,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 4,6% | -3,2% | -2,0% | -3,2% | -5,4% | -14,1% |
Carteira
| B5P211 | BDEF11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2028 | 28,08% | ENEV3 | 4,32% |
| NTN-B 15/08/2030 | 27,04% | NATU3 | 4,05% |
| NTN-B 15/08/2026 | 19,18% | ASAI3 | 3,77% |
| NTN-B 15/05/2027 | 16,20% | ABEV3 | 3,77% |
| NTN-B 15/05/2029 | 8,14% | AURE3 | 3,76% |
| NTN-B 15/05/2031 | 1,36% | EGIE3 | 3,64% |
| LFT 01/03/2028 | 0,01% | HYPE3 | 3,57% |
| LFT 01/09/2028 | 0,00% | CPLE3 | 3,56% |
| Outros | -0,01% | CSMG3 | 3,53% |
| SAUD3 | 3,52% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| B5P211 | BDEF11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 6,14% | -0,18% |
| 12 meses | 11,98% | 18,09% |
| Últimos 3 anos | 31,94% | 38,36% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 2,18% | 21,50% |
| 12 meses | 2,00% | 18,15% |
| Últimos 3 anos | 2,52% | 16,89% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,20 | 0,22 |
| Últimos 3 anos | -1,26 | -0,06 |
| Max. Drawdown | -2,70% | -17,07% |
| Data Max. Drawdown | 18/06/2021 | 03/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 131 | 111 |
| Lançamento | 16/11/2020 | 14/02/2023 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| B5P211 | BDEF11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IMA-B 5 P2 | Morningstar Brazil Defensive Sectors Equal Weighted |
| Provedor do índice | Anbima | Morningstar |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,41% | -6,74% |
| Retorno 12 meses | 11,98% | 18,09% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.667.837.295,10 | R$ 103.435.267,62 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 10,64 | R$ 0,67 |
| Número de cotistas | 37.612 | 254 |
| Cotação | 107,90 | 158,60 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2028 - 28,08% | ENEV3 - 4,32% |
| 2º | NTN-B 15/08/2030 - 27,04% | NATU3 - 4,05% |
| 3º | NTN-B 15/08/2026 - 19,18% | ASAI3 - 3,77% |
| 4º | NTN-B 15/05/2027 - 16,20% | ABEV3 - 3,77% |
| 5º | NTN-B 15/05/2029 - 8,14% | AURE3 - 3,76% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.354.864/0001-84 | 48.643.220/0001-60 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco Bradesco S.A. |
| Lançamento | 16/11/2020 | 14/02/2023 |
| Site | www.itnow.com.br/b5p211/ | www.bradescoasset.com.br/SiteBram/ptbr/ETF-BDEF11 |
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