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Comparador

B5P211 x BDEF11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5P211BDEF11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Morningstar Brazil Defensive Sectors Equal Weighted
Provedor do índiceAnbimaMorningstar
Taxa de adm. total0,20%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%0,0%0,3%6,5%
BDEF117,4%3,0%0,1%-0,4%-8,0%0,0%-0,6%0,8%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
BDEF113,7%-0,1%4,1%12,3%3,7%1,2%-5,4%8,9%3,5%2,3%7,6%-1,1%47,5%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
BDEF11-4,6%0,3%-0,1%-4,2%1,1%1,1%1,1%4,6%-3,2%-2,0%-3,2%-5,4%-14,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5P211BDEF11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,08%MBRF34,26%
NTN-B 15/08/203027,04%SAUD34,19%
NTN-B 15/08/202619,18%ENEV34,09%
NTN-B 15/05/202716,20%SBSP33,99%
NTN-B 15/05/20298,14%AXIA33,95%
NTN-B 15/05/20311,36%RDOR33,89%
LFT 01/03/20280,01%FLRY33,87%
LFT 01/09/20280,00%ISAE43,85%
Outros-0,01%CPFE33,85%
CSMG33,84%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5P211BDEF11
Retorno
No ano6,52%0,78%
12 meses11,92%17,01%
Últimos 3 anos31,36%38,04%
Desvio Padrão
No ano2,21%20,69%
12 meses2,02%18,15%
Últimos 3 anos2,54%16,76%
Índice Sharpe
12 meses-1,360,13
Últimos 3 anos-1,31-0,12
Max. Drawdown-2,70%-18,23%
Data Max. Drawdown18/06/202119/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)131—
Lançamento16/11/202014/02/2023
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5P211BDEF11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Morningstar Brazil Defensive Sectors Equal Weighted
Provedor do índiceAnbimaMorningstar
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,02%1,70%
Retorno 12 meses11,92%17,01%
Patrimônio líquidoR$ 3.759.333.475,20R$ 105.171.517,78
Negociação diária média (R$ MM)R$ 11,05R$ 0,08
Número de cotistas37.811251
Cotação108,29160,13

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,08%MBRF3 - 4,26%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,04%SAUD3 - 4,19%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 19,18%ENEV3 - 4,09%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,20%SBSP3 - 3,99%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,14%AXIA3 - 3,95%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8448.643.220/0001-60
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento16/11/202014/02/2023
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.bradescoasset.com.br/SiteBram/ptbr/ETF-BDEF11