MenuB5P211 x BDEF11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| B5P211 | BDEF11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IMA-B 5 P2 | Morningstar Brazil Defensive Sectors Equal Weighted |
| Provedor do índice | Anbima | Morningstar |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | B5P211 | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 1,3% | 0,7% | 5,9% | |||||||
| BDEF11 | 7,4% | 3,0% | 0,1% | -0,4% | -7,6% | 1,9% | ||||||||
| 2025 | B5P211 | 1,9% | 0,7% | 0,4% | 1,8% | 0,7% | 0,3% | 0,3% | 1,1% | 0,7% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 11,4% |
| BDEF11 | 3,7% | -0,1% | 4,1% | 12,3% | 3,7% | 1,2% | -5,4% | 8,9% | 3,5% | 2,3% | 7,6% | -1,1% | 47,5% | |
| 2024 | B5P211 | 0,7% | 0,6% | 0,8% | -0,3% | 1,1% | 0,3% | 0,8% | 0,5% | 0,5% | 0,7% | 0,3% | -0,3% | 5,9% |
| BDEF11 | -4,6% | 0,3% | -0,1% | -4,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 4,6% | -3,2% | -2,0% | -3,2% | -5,4% | -14,1% |
Carteira
| B5P211 | BDEF11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2028 | 27,35% | Valores a Receber | 39,12% |
| NTN-B 15/08/2030 | 26,41% | ENEV3 | 4,19% |
| NTN-B 15/08/2026 | 21,51% | ODPV3 | 3,63% |
| NTN-B 15/05/2027 | 16,18% | EQTL3 | 3,31% |
| NTN-B 15/05/2029 | 7,75% | CPLE3 | 3,30% |
| NTN-B 15/05/2031 | 0,80% | AXIA6 | 3,14% |
| LFT 01/09/2028 | 0,02% | CMIG4 | 2,26% |
| LFT 01/09/2027 | 0,00% | ISAE4 | 2,14% |
| Outros | -0,01% | MDIA3 | 2,14% |
| SAPR11 | 2,13% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| B5P211 | BDEF11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 5,94% | 1,85% |
| 12 meses | 11,86% | 21,76% |
| Últimos 3 anos | 32,49% | 51,46% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 1,92% | 22,04% |
| 12 meses | 1,88% | 17,80% |
| Últimos 3 anos | 2,51% | 16,88% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,56 | 0,39 |
| Últimos 3 anos | -1,21 | 0,13 |
| Max. Drawdown | -2,70% | -17,07% |
| Data Max. Drawdown | 18/06/2021 | 03/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 131 | 111 |
| Lançamento | 16/11/2020 | 14/02/2023 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| B5P211 | BDEF11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IMA-B 5 P2 | Morningstar Brazil Defensive Sectors Equal Weighted |
| Provedor do índice | Anbima | Morningstar |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,71% | -10,68% |
| Retorno 12 meses | 11,86% | 21,76% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.657.919.002,00 | R$ 106.509.922,68 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 13,17 | R$ 0,82 |
| Número de cotistas | 36.551 | 262 |
| Cotação | 107,70 | 161,83 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2028 - 27,35% | Valores a Receber - 39,12% |
| 2º | NTN-B 15/08/2030 - 26,41% | ENEV3 - 4,19% |
| 3º | NTN-B 15/08/2026 - 21,51% | ODPV3 - 3,63% |
| 4º | NTN-B 15/05/2027 - 16,18% | EQTL3 - 3,31% |
| 5º | NTN-B 15/05/2029 - 7,75% | CPLE3 - 3,30% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.354.864/0001-84 | 48.643.220/0001-60 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco Bradesco S.A. |
| Lançamento | 16/11/2020 | 14/02/2023 |
| Site | www.itnow.com.br/b5p211/ | www.bradescoasset.com.br/SiteBram/ptbr/ETF-BDEF11 |
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