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Comparador

B5P211 x BDAP11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5P211BDAP11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BB DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2DAP5 B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%0,0%0,6%6,9%
BDAP111,2%1,1%0,9%1,7%1,0%-0,3%0,3%6,0%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
BDAP112,0%0,5%0,5%-0,2%3,3%0,1%0,3%1,3%0,5%0,3%1,8%1,1%12,0%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
BDAP110,6%0,3%0,9%-0,4%0,7%0,2%1,0%0,6%0,3%0,4%0,3%-0,6%4,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5P211BDAP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,08%LFT 01/12/203189,01%
NTN-B 15/08/203027,04%LFT 01/09/202611,06%
NTN-B 15/08/202619,18%Outros-0,07%
NTN-B 15/05/202716,20%
NTN-B 15/05/20298,14%
NTN-B 15/05/20311,36%
LFT 01/03/20280,01%
LFT 01/09/20280,00%
Outros-0,01%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5P211BDAP11
Retorno
No ano6,88%5,99%
12 meses12,50%11,35%
Últimos 3 anos31,52%—
Desvio Padrão
No ano2,20%3,52%
12 meses2,02%3,18%
Últimos 3 anos2,53%—
Índice Sharpe
12 meses-1,16-1,12
Últimos 3 anos-1,30—
Max. Drawdown-2,70%-2,30%
Data Max. Drawdown18/06/202119/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)13132
Lançamento16/11/202026/09/2023
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5P211BDAP11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BB DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2DAP5 B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,49%1,59%
Retorno 12 meses12,50%11,35%
Patrimônio líquidoR$ 3.777.391.099,80R$ 120.795.717,60
Negociação diária média (R$ MM)R$ 10,34R$ 0,09
Número de cotistas37.811191
Cotação108,6512,75

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,08%LFT 01/12/2031 - 89,01%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,04%LFT 01/09/2026 - 11,06%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 19,18%Outros - -0,07%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,20%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,14%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8451.921.067/0001-08
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BB DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BB DTVM
Lançamento16/11/202026/09/2023
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.bb.com.br/pbb/s001t010p004,503845,507528,1,1,1,1,b.bb#/