B5P211 x BDAP11

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B5P211BDAP11
B5P211BDAP11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2DAP5 B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%0,7%2,0%
BDAP111,2%0,6%1,8%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
BDAP112,0%0,5%0,5%-0,2%3,3%0,1%0,3%1,3%0,5%0,3%1,8%1,1%12,0%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
BDAP110,6%0,3%0,9%-0,4%0,7%0,2%1,0%0,6%0,3%0,4%0,3%-0,6%4,2%

Carteira

B5P211BDAP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,88%LFT 01/03/203181,05%
NTN-B 15/08/202826,52%LFT 01/09/202611,09%
NTN-B 15/08/203025,25%LFT 01/12/20317,87%
NTN-B 15/05/202714,60%Outros-0,01%
NTN-B 15/05/20295,74%
LFT 01/09/20270,01%
LFT 01/03/20280,00%
LFT 01/09/20280,00%
Outros-0,01%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211BDAP11
Retorno
No ano1,96%1,83%
12 meses10,35%11,06%
Últimos 3 anos31,12%
Desvio Padrão
No ano1,21%2,62%
12 meses1,90%5,99%
Últimos 3 anos2,49%
Índice Sharpe
12 meses-2,08-0,58
Últimos 3 anos-1,31
Max. Drawdown-2,70%-2,30%
Data Max. Drawdown18/06/202119/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)13132
Lançamento16/11/202026/09/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211BDAP11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2DAP5 B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,67%1,58%
Retorno 12 meses10,35%11,06%
Patrimônio líquidoR$ 3.168.668.953,80R$ 116.331.529,86
Negociação diária média (R$ MM)R$ 13,63R$ 0,01
Número de cotistas30.685150
Cotação103,6512,25

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,88%LFT 01/03/2031 - 81,05%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,52%LFT 01/09/2026 - 11,09%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 25,25%LFT 01/12/2031 - 7,87%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,60%Outros - -0,01%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,74%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8451.921.067/0001-08
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BB DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BB DTVM
Lançamento16/11/202026/09/2023
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.bb.com.br/pbb/s001t010p004,503845,507528,1,1,1,1,b.bb#/

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