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Comparador

B5P211 x BCIC11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5P211BCIC11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Morningstar Brazil Cyclical Sectors Equal Weighted Select
Provedor do índiceAnbimaMorningstar
Taxa de adm. total0,20%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%0,0%0,3%6,5%
BCIC119,9%3,1%-4,4%-1,5%-4,2%-3,0%0,3%-0,7%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
BCIC116,9%-4,4%5,3%5,8%5,9%-0,4%-5,1%6,0%0,5%0,0%4,0%0,1%26,6%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
BCIC11-4,6%1,7%1,6%-6,5%-3,0%0,5%2,5%6,0%-3,0%-1,8%-4,9%-7,2%-17,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5P211BCIC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,08%CURY32,02%
NTN-B 15/08/203027,04%CYRE31,91%
NTN-B 15/08/202619,18%DIRR31,89%
NTN-B 15/05/202716,20%VIVA31,86%
NTN-B 15/05/20298,14%EMBJ31,86%
NTN-B 15/05/20311,36%CXSE31,86%
LFT 01/03/20280,01%PSSA31,85%
LFT 01/09/20280,00%ITUB31,84%
Outros-0,01%ITUB41,83%
BBSE31,82%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5P211BCIC11
Retorno
No ano6,52%-0,66%
12 meses11,92%3,32%
Últimos 3 anos31,36%12,34%
Desvio Padrão
No ano2,21%20,78%
12 meses2,02%18,64%
Últimos 3 anos2,54%18,36%
Índice Sharpe
12 meses-1,36-0,61
Últimos 3 anos-1,31-0,52
Max. Drawdown-2,70%-19,41%
Data Max. Drawdown18/06/202103/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)131245
Lançamento16/11/202014/02/2023
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5P211BCIC11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Morningstar Brazil Cyclical Sectors Equal Weighted Select
Provedor do índiceAnbimaMorningstar
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,02%0,71%
Retorno 12 meses11,92%3,32%
Patrimônio líquidoR$ 3.759.333.475,20R$ 79.055.945,77
Negociação diária média (R$ MM)R$ 11,05R$ 0,03
Número de cotistas37.81168
Cotação108,29130,43

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,08%CURY3 - 2,02%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,04%CYRE3 - 1,91%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 19,18%DIRR3 - 1,89%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,20%VIVA3 - 1,86%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,14%EMBJ3 - 1,86%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8448.643.170/0001-10
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento16/11/202014/02/2023
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.bradescoasset.com.br/SiteBram/ptbr/ETF-BCIC11