B5P211 x BCIC11

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B5P211BCIC11
B5P211BCIC11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Morningstar Brazil Cyclical Sectors Equal Weighted Select
Provedor do índiceAnbimaMorningstar
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%0,7%2,0%
BCIC119,9%3,9%14,2%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
BCIC116,9%-4,4%5,3%5,8%5,9%-0,4%-5,1%6,0%0,5%0,0%4,0%0,1%26,6%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
BCIC11-4,6%1,7%1,6%-6,5%-3,0%0,5%2,5%6,0%-3,0%-1,8%-4,9%-7,2%-17,9%

Carteira

B5P211BCIC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,88%BRAV32,22%
NTN-B 15/08/202826,52%PRIO32,07%
NTN-B 15/08/203025,25%ALPA42,00%
NTN-B 15/05/202714,60%BRSR62,00%
NTN-B 15/05/20295,74%UGPA31,95%
LFT 01/09/20270,01%PETR31,94%
LFT 01/03/20280,00%VALE31,93%
LFT 01/09/20280,00%PETR41,90%
Outros-0,01%GOAU41,90%
BRAP41,89%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211BCIC11
Retorno
No ano1,93%13,38%
12 meses10,54%33,29%
Últimos 3 anos31,08%48,13%
Desvio Padrão
No ano1,23%19,40%
12 meses1,90%18,01%
Últimos 3 anos2,49%18,73%
Índice Sharpe
12 meses-2,060,94
Últimos 3 anos-1,310,07
Max. Drawdown-2,70%-19,41%
Data Max. Drawdown18/06/202103/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)131245
Lançamento16/11/202014/02/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211BCIC11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Morningstar Brazil Cyclical Sectors Equal Weighted Select
Provedor do índiceAnbimaMorningstar
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,58%12,21%
Retorno 12 meses10,54%33,29%
Patrimônio líquidoR$ 3.168.668.953,80R$ 89.275.102,91
Negociação diária média (R$ MM)R$ 13,60R$ 0,07
Número de cotistas30.68559
Cotação103,62148,87

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,88%BRAV3 - 2,22%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,52%PRIO3 - 2,07%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 25,25%ALPA4 - 2,00%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,60%BRSR6 - 2,00%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,74%UGPA3 - 1,95%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8448.643.170/0001-10
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento16/11/202014/02/2023
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.bradescoasset.com.br/SiteBram/ptbr/ETF-BCIC11

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