MenuComparador
ASIA11 x SPXI11
Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.
Selecione até 4 ativos
O ativo ASIA11 deixou de ser negociado em 30/03/2023.
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| ASIA11 | SPXI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | Ásia | EUA |
| Índice | MSCI AC Asia ex Japan | S&P 500 |
| Provedor do índice | MSCI | S&P |
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,21% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ASIA11 | |||||||||||||
| SPXI11 | -3,0% | -3,5% | -4,2% | 5,6% | 6,9% | 1,9% | -3,6% | -0,6% | ||||||
| 2025 | ASIA11 | |||||||||||||
| SPXI11 | -3,3% | -0,5% | -8,6% | -1,1% | 6,8% | -0,3% | 5,4% | -1,0% | 1,4% | 3,5% | -0,5% | 3,3% | 4,0% | |
| 2024 | ASIA11 | |||||||||||||
| SPXI11 | 3,4% | 5,6% | 3,8% | -0,2% | 5,7% | 10,4% | 2,3% | 1,9% | -1,3% | 5,3% | 9,2% | 1,3% | 58,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| ASIA11 | SPXI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000140 | 99,38% | 99,89% | |
| Outros | 0,60% | LFT 01/09/2027 | 0,21% |
| 0,02% | LFT 01/03/2028 | 0,04% | |
| 0,02% | NTN-B 15/08/2032 | 0,02% | |
| LTN 01/01/2029 | 0,00% | ||
| LTN 01/01/2032 | 0,00% | ||
| Outros | -0,17% | ||
| Referência: Fev/2023 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| ASIA11 | SPXI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | -0,58% |
| 12 meses | — | 7,03% |
| Últimos 3 anos | — | 76,83% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 12,27% |
| 12 meses | — | 11,93% |
| Últimos 3 anos | — | 14,81% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -0,64 |
| Últimos 3 anos | — | 0,53 |
| Max. Drawdown | — | -32,75% |
| Data Max. Drawdown | — | 10/10/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 577 |
| Lançamento | 25/06/2021 | 30/01/2015 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| ASIA11 | SPXI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | Ásia | EUA |
| Índice | MSCI AC Asia ex Japan | S&P 500 |
| Provedor do índice | MSCI | S&P |
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,21% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,21% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,16% | |
| Retorno 12 meses | 7,03% | |
| Patrimônio líquido | R$ 1.618.767.985,50 | |
| Negociação diária média (MM) | R$ 8,05 | |
| Número de cotistas | 19.989 | |
| Cotação | 7,44 | 51,28 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000140 - 99,38% | VANGUARD GROUP (IRELAND) LTD - 2203001 - 99,89% |
| 2º | Outros - 0,60% | LFT 01/09/2027 - 0,21% |
| 3º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,02% | LFT 01/03/2028 - 0,04% |
| 4º | BNP Paribas Soberano II FIC FI RF Simples - 0,02% | NTN-B 15/08/2032 - 0,02% |
| 5º | LTN 01/01/2029 - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 35.121.329/0001-95 | 17.036.289/0001-00 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 25/06/2021 | 30/01/2015 |
| Site | www.xpasset.com.br/etfs/asia11 | www.itnow.com.br/spxi11/ |
