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ASIA11

Esse ativo deixou de ser negociado em 2023-03-30.
Nome do fundo
TREND ETF MSCI ASIA EX-JAPÃO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE – INVESTIMENTO NO EXTERIOR
7,07
Patrimônio líquido
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
1.038
Número de cotistas

O ASIA11 acompanha o desempenho de empresas asiáticas situadas em 2 dos 3 países desenvolvidos (excluindo Japão) e 9 países emergentes. O fundo cobre aproximadamente 85% da capitalização de mercado ajustada pelo free float em cada país.

Lançamento
25/06/2021
CNPJ
35.121.329/0001-95
Gestor
XP Allocation Asset Management Ltda.
Administrador
Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Tipo de ativo
ETF
Taxa de administração primária
0,30%
Taxa de administração secundária
0,70%
Índice
MSCI AC Asia ex Japan
Provedor do índice
MSCI
Região
Ásia
% limite do PL para empréstimo
70,00%

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20233,6%-4,6%0,1%-1,1%
IVVB111,4%0,5%-0,7%1,2%
Dif.2,2%-5,1%0,8%-2,3%
2022-6,2%-5,6%-12,8%-1,6%-3,1%6,7%-2,9%-1,5%-9,0%-9,1%20,7%0,9%-24,2%
IVVB11-11,3%-5,7%-4,0%-4,9%-4,3%1,0%8,2%-3,6%-5,5%3,2%5,9%-3,5%-23,4%
Dif.5,0%0,1%-8,7%3,3%1,2%5,7%-11,2%2,2%-3,5%-12,3%14,8%4,5%-0,8%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Fev/2023
Ativos% do PLGráfico
900014099,38%
Outros0,60%
BNP Paribas Soberano II FIC FI RF Simples0,02%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão-19,11%-
Índice Sharpe--1,98-
Retorno--5,94%-
Max. Drawdown-42,82%
Data Max. Drawdown31/10/2022
Tempo de recuperação (dias)-

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Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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