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SMAL11 x ASIA11
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O ativo ASIA11 deixou de ser negociado em 30/03/2023.
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| ASIA11 | SMAL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | Ásia | Brasil |
| Índice | MSCI AC Asia ex Japan | Small Cap |
| Provedor do índice | MSCI | B3 |
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ASIA11 | |||||||||||||
| SMAL11 | 10,1% | 2,1% | -5,0% | -3,5% | -4,1% | -2,7% | -1,6% | -5,5% | ||||||
| 2025 | ASIA11 | |||||||||||||
| SMAL11 | 6,3% | -4,2% | 6,6% | 8,6% | 6,0% | 1,3% | -6,5% | 5,4% | 2,1% | 0,4% | 5,8% | -3,5% | 30,8% | |
| 2024 | ASIA11 | |||||||||||||
| SMAL11 | -6,0% | 0,1% | 2,3% | -7,8% | -3,6% | -0,4% | 2,1% | 4,3% | -4,7% | -0,7% | -4,0% | -7,9% | -24,1% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| ASIA11 | SMAL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000140 | 99,38% | CSMG3 | 6,29% |
| Outros | 0,60% | TOTS3 | 4,47% |
| 0,02% | LREN3 | 4,23% | |
| 0,02% | ALOS3 | 3,92% | |
| ASAI3 | 3,41% | ||
| SMFT3 | 3,20% | ||
| MULT3 | 2,73% | ||
| BRAV3 | 2,61% | ||
| TAEE11 | 2,54% | ||
| CSAN3 | 2,42% | ||
| Referência: Fev/2023 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| ASIA11 | SMAL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | -5,53% |
| 12 meses | — | 3,36% |
| Últimos 3 anos | — | -1,91% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 25,47% |
| 12 meses | — | 23,36% |
| Últimos 3 anos | — | 22,45% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -0,49 |
| Últimos 3 anos | — | -0,62 |
| Max. Drawdown | — | -51,06% |
| Data Max. Drawdown | — | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 430 |
| Lançamento | 25/06/2021 | 19/11/2008 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| ASIA11 | SMAL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | Ásia | Brasil |
| Índice | MSCI AC Asia ex Japan | Small Cap |
| Provedor do índice | MSCI | B3 |
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% | 40,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,14% | |
| Retorno 12 meses | 3,36% | |
| Patrimônio líquido | R$ 1.805.215.505,92 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 173,79 | |
| Número de cotistas | 42.300 | |
| Cotação | 7,44 | 106,23 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000140 - 99,38% | CSMG3 - 6,29% |
| 2º | Outros - 0,60% | TOTS3 - 4,47% |
| 3º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,02% | LREN3 - 4,23% |
| 4º | BNP Paribas Soberano II FIC FI RF Simples - 0,02% | ALOS3 - 3,92% |
| 5º | ASAI3 - 3,41% |
Outras Informações
| CNPJ | 35.121.329/0001-95 | 10.406.600/0001-08 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 25/06/2021 | 19/11/2008 |
| Site | www.xpasset.com.br/etfs/asia11 | www.blackrock.com/br/products/251752/ishares-bmfbovespa-small-cap-fundo-de-ndice-fund |
