MenuPHIP11 x ASIA11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| ASIA11 | PHIP11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | Ásia | Brasil |
| Índice | MSCI AC Asia ex Japan | Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection |
| Provedor do índice | MSCI | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,15% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ASIA11 | |||||||||||||
| PHIP11 | 1,0% | 2,1% | -0,6% | 1,9% | 0,4% | -2,4% | 2,3% | |||||||
| 2025 | ASIA11 | |||||||||||||
| PHIP11 | 0,5% | 2,7% | 2,1% | 0,1% | -0,3% | 1,4% | 0,4% | 0,7% | 2,1% | 0,2% | 10,4% |
Carteira
| ASIA11 | PHIP11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000140 | 99,38% | NTN-B 15/08/2028 | 13,40% |
| Outros | 0,60% | NTN-B 15/08/2030 | 13,36% |
| 0,02% | NTN-B 15/05/2029 | 12,98% | |
| 0,02% | NTN-B 15/08/2032 | 5,99% | |
| NTN-B 15/08/2060 | 5,96% | ||
| NTN-B 15/08/2040 | 5,95% | ||
| NTN-B 15/08/2050 | 5,95% | ||
| NTN-B 15/05/2031 | 5,82% | ||
| NTN-B 15/05/2033 | 5,81% | ||
| NTN-B 15/05/2037 | 5,80% | ||
| Referência: Fev/2023 | Referência: Mai/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| ASIA11 | PHIP11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 2,32% | |
| 12 meses | 7,40% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 5,91% | |
| 12 meses | 5,82% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,25 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -2,96% | |
| Data Max. Drawdown | 10/06/2026 | |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 25/06/2021 | 16/12/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| ASIA11 | PHIP11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | Ásia | Brasil |
| Índice | MSCI AC Asia ex Japan | Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection |
| Provedor do índice | MSCI | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,68% | |
| Retorno 12 meses | 7,40% | |
| Patrimônio líquido | R$ 7.068.197,50 | R$ 618.369.329,52 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,03 | |
| Número de cotistas | 1.038 | 121 |
| Cotação | 7,44 | 114,92 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000140 - 99,38% | NTN-B 15/08/2028 - 13,40% |
| 2º | Outros - 0,60% | NTN-B 15/08/2030 - 13,36% |
| 3º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,02% | NTN-B 15/05/2029 - 12,98% |
| 4º | BNP Paribas Soberano II FIC FI RF Simples - 0,02% | NTN-B 15/08/2032 - 5,99% |
| 5º | NTN-B 15/08/2060 - 5,96% |
Outras Informações
| CNPJ | 35.121.329/0001-95 | 58.312.917/0001-01 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Phronesis Investimentos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 25/06/2021 | 16/12/2024 |
| Site | www.xpasset.com.br/etfs/asia11 | phip11.phronesisinvestimentos.com.br/ |
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