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ASIA11 x PEVC11
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O ativo ASIA11 deixou de ser negociado em 30/03/2023.
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| ASIA11 | PEVC11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | Ásia | EUA |
| Índice | MSCI AC Asia ex Japan | BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index |
| Provedor do índice | MSCI | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,70% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ASIA11 | |||||||||||||
| PEVC11 | -9,7% | -19,1% | -0,2% | 5,1% | -0,9% | -2,8% | 5,3% | -22,2% | ||||||
| 2025 | ASIA11 | |||||||||||||
| PEVC11 | 1,3% | -8,7% | -13,8% | -2,6% | 6,3% | 1,8% | 11,7% | -4,8% | -5,9% | -5,6% | 2,4% | 7,1% | -12,9% | |
| 2024 | ASIA11 | |||||||||||||
| PEVC11 | 3,3% | 4,9% | 2,8% | -0,2% | 5,7% | 5,9% | 13,6% | -3,3% | 2,6% | 14,0% | 34,5% | -15,3% | 82,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| ASIA11 | PEVC11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000140 | 99,38% | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 15,98% |
| Outros | 0,60% | BLACKSTONE INC | 15,72% |
| 0,02% | KKR AND CO INC | 15,09% | |
| 0,02% | BROOKFIELD CORP | 15,05% | |
| ARES MANAGEMENT CORP | 10,21% | ||
| CARLYLE GROUP/THE | 6,37% | ||
| BLUE OWL CAPITAL CORP | 5,75% | ||
| MAIN STREET CAPITAL CORP | 5,25% | ||
| FS INVESTMENT CORP | 5,04% | ||
| TPG INC | 4,90% | ||
| Referência: Fev/2023 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| ASIA11 | PEVC11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | -22,22% |
| 12 meses | — | -28,44% |
| Últimos 3 anos | — | 49,25% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 30,76% |
| 12 meses | — | 28,03% |
| Últimos 3 anos | — | 29,30% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -1,52 |
| Últimos 3 anos | — | 0,04 |
| Max. Drawdown | — | -49,35% |
| Data Max. Drawdown | — | 12/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 25/06/2021 | 31/08/2022 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| ASIA11 | PEVC11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | Ásia | EUA |
| Índice | MSCI AC Asia ex Japan | BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index |
| Provedor do índice | MSCI | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,70% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,70% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 5,31% | |
| Retorno 12 meses | -28,44% | |
| Patrimônio líquido | R$ 12.141.769,88 | |
| Negociação diária média (MM) | R$ 0,05 | |
| Número de cotistas | 884 | |
| Cotação | 7,44 | 157,95 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000140 - 99,38% | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC - 15,98% |
| 2º | Outros - 0,60% | BLACKSTONE INC - 15,72% |
| 3º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,02% | KKR AND CO INC - 15,09% |
| 4º | BNP Paribas Soberano II FIC FI RF Simples - 0,02% | BROOKFIELD CORP - 15,05% |
| 5º | ARES MANAGEMENT CORP - 10,21% |
Outras Informações
| CNPJ | 35.121.329/0001-95 | 45.295.262/0001-69 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 25/06/2021 | 31/08/2022 |
| Site | www.xpasset.com.br/etfs/asia11 | investoetf.com/pevc11/ |
