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NLFA11 x ASIA11
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O ativo ASIA11 deixou de ser negociado em 30/03/2023.
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| ASIA11 | NLFA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | Ásia | Brasil |
| Índice | MSCI AC Asia ex Japan | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima |
| Provedor do índice | MSCI | Anbima |
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,25% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ASIA11 | |||||||||||||
| NLFA11 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 0,4% | 7,5% | ||||||
| 2025 | ASIA11 | |||||||||||||
| NLFA11 | 0,3% | 0,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| ASIA11 | NLFA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000140 | 99,38% | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 | 11,24% |
| Outros | 0,60% | BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 | 6,81% |
| 0,02% | SANTANDER BR - 22/05/2029 | 6,49% | |
| 0,02% | BRADESCO - 26/02/2029 | 6,10% | |
| BANCO BTG PACTU - 06/03/2029 | 5,76% | ||
| Banco Safra - 02/04/2029 | 5,43% | ||
| NU FINANCEIRA S - 05/03/2029 | 5,03% | ||
| SICREDI - 08/01/2029 | 4,15% | ||
| BRADESCO - 15/09/2028 | 3,93% | ||
| SANTANDER BR - 10/02/2028 | 3,77% | ||
| Referência: Fev/2023 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| ASIA11 | NLFA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | 7,45% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 0,50% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | — | -0,09% |
| Data Max. Drawdown | — | 19/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 3 |
| Lançamento | 25/06/2021 | 17/12/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| ASIA11 | NLFA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | Ásia | Brasil |
| Índice | MSCI AC Asia ex Japan | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima |
| Provedor do índice | MSCI | Anbima |
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,17% | |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 193.640.713,66 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,56 | |
| Número de cotistas | 3.828 | |
| Cotação | 7,44 | 107,86 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000140 - 99,38% | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 11,24% |
| 2º | Outros - 0,60% | BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 6,81% |
| 3º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,02% | SANTANDER BR - 22/05/2029 - 6,49% |
| 4º | BNP Paribas Soberano II FIC FI RF Simples - 0,02% | BRADESCO - 26/02/2029 - 6,10% |
| 5º | BANCO BTG PACTU - 06/03/2029 - 5,76% |
Outras Informações
| CNPJ | 35.121.329/0001-95 | 63.734.820/0001-27 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Nu Asset Management |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 25/06/2021 | 17/12/2025 |
| Site | www.xpasset.com.br/etfs/asia11 | www.nuasset.nu/etfs/nlfa11 |
