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IVVB11 x ASIA11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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IVVB11ASIA11
ASIA11IVVB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoÁsiaEUA
ÍndiceMSCI AC Asia ex JapanS&P 500
Provedor do índiceMSCIS&P
Taxa de adm. total1,00%0,23%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026ASIA11
IVVB11-3,2%-3,4%-4,2%5,9%6,9%-1,5%-0,1%
2025ASIA11
IVVB11-3,3%-0,4%-8,7%-1,2%6,9%-0,3%5,3%-1,0%1,5%3,4%-0,5%3,2%4,0%
2024ASIA11
IVVB113,5%5,4%4,1%-0,5%5,9%10,3%2,3%2,1%-1,4%5,4%9,3%1,2%58,3%

Carteira

ASIA11IVVB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
900014099,38%ISHARES CORE SP50099,92%
Outros0,60%Outros0,08%
0,02%
0,02%
Referência: Fev/2023Referência: Mai/2026

Métricas de Risco/Retorno

ASIA11IVVB11
Retorno
No ano-0,10%
12 meses12,35%
Últimos 3 anos83,11%
Desvio Padrão
No ano11,79%
12 meses11,53%
Últimos 3 anos14,74%
Índice Sharpe
12 meses-0,13
Últimos 3 anos0,66
Max. Drawdown-30,71%
Data Max. Drawdown10/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)577
Lançamento25/06/202129/04/2014

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

ASIA11IVVB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoÁsiaEUA
ÍndiceMSCI AC Asia ex JapanS&P 500
Provedor do índiceMSCIS&P
Taxa de adm. total1,00%0,23%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%0,23%
% limite do PL para empréstimo70,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,92%
Retorno 12 meses12,35%
Patrimônio líquidoR$ 7.068.197,50R$ 7.148.385.389,08
Negociação diária média (R$ MM)R$ 49,21
Número de cotistas1.038224.121
Cotação7,44423,78

5 Principais Ativos na Carteira

1º9000140 - 99,38%ISHARES CORE SP500 - 99,92%
2ºOutros - 0,60%Outros - 0,08%
3ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,02%
4ºBNP Paribas Soberano II FIC FI RF Simples - 0,02%
5º

Outras Informações

CNPJ35.121.329/0001-9519.909.560/0001-91
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento25/06/202129/04/2014
Sitewww.xpasset.com.br/etfs/asia11www.blackrock.com/br/products/251902/ishares-sp-500-fi-em-cotas-de-fundo-de-ndice-inv-no-exterior-fund

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