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Comparador

ASIA11 x IRFM11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
O ativo ASIA11 deixou de ser negociado em 30/03/2023.
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

ASIA11IRFM11
Nome do fundo
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoÁsiaBrasil
ÍndiceMSCI AC Asia ex JapanIRF-M P2
Provedor do índiceMSCIAnbima
Taxa de adm. total1,00%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026ASIA11
IRFM112,0%1,0%-0,5%1,1%0,7%0,7%0,0%4,9%
2025ASIA11
IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
2024ASIA11
IRFM110,7%0,3%0,6%-0,5%0,7%-0,3%1,3%0,6%0,3%0,1%-0,3%-2,2%1,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

ASIA11IRFM11
Ativos% do PLAtivos% do PL
900014099,38%LTN 01/07/202611,76%
Outros0,60%NTN-F 01/01/203110,15%
0,02%LTN 01/01/20299,80%
0,02%LTN 01/07/20297,90%
NTN-F 01/01/20296,25%
NTN-F 01/01/20276,20%
LTN 01/04/20275,97%
LTN 01/10/20275,74%
LTN 01/07/20275,45%
NTN-F 01/01/20355,37%
Referência: Fev/2023Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

ASIA11IRFM11
Retorno
No ano—4,95%
12 meses—11,70%
Últimos 3 anos—32,41%
Desvio Padrão
No ano—4,24%
12 meses—3,52%
Últimos 3 anos—4,83%
Índice Sharpe
12 meses—-0,84
Últimos 3 anos—-0,63
Max. Drawdown—-9,64%
Data Max. Drawdown—28/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)—316
Lançamento25/06/202123/09/2019
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

ASIA11IRFM11
Nome do fundo

Classificação

GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoÁsiaBrasil
ÍndiceMSCI AC Asia ex JapanIRF-M P2
Provedor do índiceMSCIAnbima
Taxa de adm. total1,00%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%0,20%
% limite do PL para empréstimo70,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,61%
Retorno 12 meses11,70%
Patrimônio líquidoR$ 1.085.770.804,90
Negociação diária média (MM)R$ 10,95
Número de cotistas16.707
Cotação7,44101,65

5 Principais Ativos na Carteira

1º9000140 - 99,38%LTN 01/07/2026 - 11,76%
2ºOutros - 0,60%NTN-F 01/01/2031 - 10,15%
3ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,02%LTN 01/01/2029 - 9,80%
4ºBNP Paribas Soberano II FIC FI RF Simples - 0,02%LTN 01/07/2029 - 7,90%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,25%

Outras Informações

CNPJ35.121.329/0001-9532.880.642/0001-19
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento25/06/202123/09/2019
Sitewww.xpasset.com.br/etfs/asia11www.itnow.com.br/irfm11/