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ASIA11 x ETHE11
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O ativo ASIA11 deixou de ser negociado em 30/03/2023.
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| ASIA11 | ETHE11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | Ásia | Global |
| Índice | MSCI AC Asia ex Japan | Nasdaq Ethereum Reference Price |
| Provedor do índice | MSCI | Nasdaq |
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,70% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ASIA11 | |||||||||||||
| ETHE11 | -13,3% | -30,2% | 10,4% | 3,0% | -9,2% | -20,6% | 22,1% | -39,5% | ||||||
| 2025 | ASIA11 | |||||||||||||
| ETHE11 | -7,6% | -31,2% | -21,6% | -1,7% | 41,7% | -6,8% | 53,0% | 13,2% | -5,8% | -5,7% | -21,5% | -1,1% | -22,7% | |
| 2024 | ASIA11 | |||||||||||||
| ETHE11 | 0,4% | 49,3% | 5,7% | -16,0% | 31,3% | -5,5% | -2,0% | -23,6% | -1,3% | 4,1% | 48,0% | -3,2% | 82,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| ASIA11 | ETHE11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000140 | 99,38% | ETHE11 - CLASSE B | 99,88% |
| Outros | 0,60% | ETHE11 - CLASSE C | 0,06% |
| 0,02% | LFT 01/09/2030 | 0,04% | |
| 0,02% | Outros | 0,01% | |
| LFT 01/12/2030 | 0 | ||
| Referência: Fev/2023 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| ASIA11 | ETHE11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | -39,45% |
| 12 meses | — | -53,41% |
| Últimos 3 anos | — | 11,22% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 61,81% |
| 12 meses | — | 64,77% |
| Últimos 3 anos | — | 63,34% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -1,02 |
| Últimos 3 anos | — | -0,15 |
| Max. Drawdown | — | -80,00% |
| Data Max. Drawdown | — | 30/06/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 25/06/2021 | 17/08/2021 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| ASIA11 | ETHE11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | Ásia | Global |
| Índice | MSCI AC Asia ex Japan | Nasdaq Ethereum Reference Price |
| Provedor do índice | MSCI | Nasdaq |
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,70% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,70% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 22,34% | |
| Retorno 12 meses | -53,41% | |
| Patrimônio líquido | R$ 256.541.172,57 | |
| Negociação diária média (MM) | R$ 5,32 | |
| Número de cotistas | 16.443 | |
| Cotação | 7,44 | 28,64 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000140 - 99,38% | ETHE11 - CLASSE B - 99,88% |
| 2º | Outros - 0,60% | ETHE11 - CLASSE C - 0,06% |
| 3º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,02% | LFT 01/09/2030 - 0,04% |
| 4º | BNP Paribas Soberano II FIC FI RF Simples - 0,02% | Outros - 0,01% |
| 5º | LFT 01/12/2030 - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 35.121.329/0001-95 | 41.907.631/0001-76 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco Genial. S.A |
| Lançamento | 25/06/2021 | 17/08/2021 |
| Site | www.xpasset.com.br/etfs/asia11 | www.hashdex.com/ethe11 |
