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ASIA11 x DIVD11
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O ativo ASIA11 deixou de ser negociado em 30/03/2023.
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| ASIA11 | DIVD11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | Ásia | Brasil |
| Índice | MSCI AC Asia ex Japan | IDIV |
| Provedor do índice | MSCI | B3 |
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ASIA11 | |||||||||||||
| DIVD11 | 10,6% | 4,6% | -0,2% | -1,0% | -7,6% | 1,4% | 1,3% | 8,5% | ||||||
| 2025 | ASIA11 | |||||||||||||
| DIVD11 | 3,2% | -2,7% | 5,8% | 3,8% | 1,2% | 1,8% | -3,1% | 5,7% | 2,7% | 1,9% | 5,1% | 1,5% | 29,8% | |
| 2024 | ASIA11 | |||||||||||||
| DIVD11 | 2,6% | 1,7% | 6,5% | -0,3% | -2,2% | -0,2% | -4,4% | 3,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| ASIA11 | DIVD11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000140 | 99,38% | BBSE3 | 5,46% |
| Outros | 0,60% | ITSA4 | 4,94% |
| 0,02% | CSMG3 | 4,88% | |
| 0,02% | CMIG4 | 4,68% | |
| ITUB3 | 4,57% | ||
| PETR4 | 4,40% | ||
| PETR3 | 4,13% | ||
| VALE3 | 4,09% | ||
| BBAS3 | 4,09% | ||
| BBDC3 | 4,04% | ||
| Referência: Fev/2023 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| ASIA11 | DIVD11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | 8,53% |
| 12 meses | — | 27,21% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 18,24% |
| 12 meses | — | 16,08% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | 0,72 |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | — | -15,36% |
| Data Max. Drawdown | — | 08/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 25/06/2021 | 11/06/2024 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| ASIA11 | DIVD11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | Ásia | Brasil |
| Índice | MSCI AC Asia ex Japan | IDIV |
| Provedor do índice | MSCI | B3 |
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,84% | |
| Retorno 12 meses | 27,21% | |
| Patrimônio líquido | R$ 183.800.253,08 | |
| Negociação diária média (MM) | R$ 1,20 | |
| Número de cotistas | 26.672 | |
| Cotação | 7,44 | 62,20 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000140 - 99,38% | BBSE3 - 5,46% |
| 2º | Outros - 0,60% | ITSA4 - 4,94% |
| 3º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,02% | CSMG3 - 4,88% |
| 4º | BNP Paribas Soberano II FIC FI RF Simples - 0,02% | CMIG4 - 4,68% |
| 5º | ITUB3 - 4,57% |
Outras Informações
| CNPJ | 35.121.329/0001-95 | 54.314.981/0001-70 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 25/06/2021 | 11/06/2024 |
| Site | www.xpasset.com.br/etfs/asia11 | www.itnow.com.br/divd11/ |
