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Comparador

ASIA11 x CMDB11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
O ativo ASIA11 deixou de ser negociado em 30/03/2023.
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

ASIA11CMDB11
Nome do fundo
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções
RegiãoÁsiaBrasil
ÍndiceMSCI AC Asia ex JapanICMD - Índice Teva Ações Commodities Brasil
Provedor do índiceMSCITeva Indices
Taxa de adm. total1,00%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026ASIA11
CMDB1112,3%4,2%4,0%-1,5%-3,8%-8,7%6,8%12,5%
2025ASIA11
CMDB11-0,4%-6,4%7,3%-6,0%-0,2%0,6%2,0%0,5%-1,1%2,1%1,2%7,5%6,3%
2024ASIA11
CMDB11-3,8%0,8%1,1%1,7%-2,7%3,8%-0,2%3,6%-3,3%0,7%3,1%-2,7%1,5%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

ASIA11CMDB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
900014099,38%VALE321,45%
Outros0,60%PRIO313,68%
0,02%PETR49,79%
0,02%GGBR49,60%
SUZB38,94%
PETR38,53%
KLBN114,89%
MBRF33,62%
BRAV33,28%
GOAU42,81%
Referência: Fev/2023Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

ASIA11CMDB11
Retorno
No ano—12,48%
12 meses—22,39%
Últimos 3 anos—39,81%
Desvio Padrão
No ano—16,99%
12 meses—14,85%
Últimos 3 anos—16,41%
Índice Sharpe
12 meses—0,47
Últimos 3 anos—-0,03
Max. Drawdown—-22,56%
Data Max. Drawdown—14/07/2022
Tempo de Recuperação (Dias)—385
Lançamento25/06/202130/11/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

ASIA11CMDB11
Nome do fundo

Classificação

GestorXP Allocation Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções
RegiãoÁsiaBrasil
ÍndiceMSCI AC Asia ex JapanICMD - Índice Teva Ações Commodities Brasil
Provedor do índiceMSCITeva Indices
Taxa de adm. total1,00%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%0,50%
% limite do PL para empréstimo70,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias4,99%
Retorno 12 meses22,39%
Patrimônio líquidoR$ 17.520.645,00
Negociação diária média (MM)R$ 0,25
Número de cotistas1.653
Cotação7,4416,40

5 Principais Ativos na Carteira

1º9000140 - 99,38%VALE3 - 21,45%
2ºOutros - 0,60%PRIO3 - 13,68%
3ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,02%PETR4 - 9,79%
4ºBNP Paribas Soberano II FIC FI RF Simples - 0,02%GGBR4 - 9,60%
5ºSUZB3 - 8,94%

Outras Informações

CNPJ35.121.329/0001-9543.391.410/0001-13
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento25/06/202130/11/2021
Sitewww.xpasset.com.br/etfs/asia11www.btgpactual.com/asset-management/etf-commodities