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ALZR11 x HGRU11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| ALZR11 | HGRU11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ALIANZA TRUST FII RL | |
| Gestor | ALIANZA GESTÃO DE RECURSOS LTDA | PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. |
| Tipo de ativo | FII | FII |
| Categoria | FII - Multicategoria | FII - Outros |
| Dividend Yield | 10,13% | 10,89% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,93 | 0,89 |
| Taxa de adm. total | 0,98% | 0,73% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ALZR11 | 1,1% | 1,2% | -1,7% | 1,2% | -1,7% | -1,6% | 0,5% | 0,6% | -0,2% | -0,8% | |||
| HGRU11 | 3,5% | 2,3% | -0,1% | 2,7% | -1,2% | 1,9% | -4,1% | -10,1% | -0,1% | -5,6% | ||||
| 2025 | ALZR11 | -0,4% | -1,0% | 4,4% | -2,4% | 3,3% | 1,5% | 0,0% | 2,0% | 5,4% | -0,2% | 2,8% | 1,3% | 17,9% |
| HGRU11 | -3,9% | 3,6% | 5,2% | 3,6% | 0,2% | 2,6% | 0,6% | 1,6% | 2,3% | 0,4% | 1,2% | 0,1% | 18,8% | |
| 2024 | ALZR11 | -1,3% | 1,2% | 2,5% | -0,4% | -3,7% | -0,7% | 0,0% | 0,6% | -1,9% | -2,5% | -1,0% | 1,9% | -5,4% |
| HGRU11 | 1,4% | -1,4% | 0,3% | -0,1% | -3,5% | 0,5% | 0,2% | 0,7% | -4,1% | 0,3% | -3,8% | 2,9% | -6,7% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| ALZR11 | HGRU11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -0,78% | -5,64% |
| 12 meses | 5,73% | -1,78% |
| Últimos 3 anos | 14,55% | 9,71% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 9,25% | 11,99% |
| 12 meses | 8,55% | 10,43% |
| Últimos 3 anos | 9,43% | 12,02% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,03 | -1,59 |
| Últimos 3 anos | -0,88 | -0,82 |
| Max. Drawdown | -43,08% | -33,14% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 | 18/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 164 | 162 |
| Lançamento | 27/12/2017 | 27/04/2018 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| ALZR11 | HGRU11 |
|---|
| Nome do fundo | ALIANZA TRUST FII RL |
Classificação
| Gestor | ALIANZA GESTÃO DE RECURSOS LTDA | PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. |
| Tipo de ativo | FII | FII |
| Categoria | FII - Multicategoria | FII - Outros |
| Dividend Yield | 10,13% | 10,89% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,93 | 0,89 |
| Taxa de adm. total | 0,98% | 0,73% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,98% | 0,73% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,58% | -3,99% |
| Retorno 12 meses | 5,73% | -1,78% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.773.014.664,80 | R$ 3.183.738.355,82 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 3,28 | R$ 8,63 |
| Número de cotistas | 206.111 | 231.215 |
| Cotação | 9,98 | 114,28 |
Outras Informações
| CNPJ | 28.737.771/0001-85 | 29.641.226/0001-53 |
| Gestor | ALIANZA GESTÃO DE RECURSOS LTDA | PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR | BANCO GENIAL S.A. |
| Lançamento | 27/12/2017 | 27/04/2018 |
| Site |
