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ALZR11

Nome do fundo
ALIANZA TRUST RI FII
8,72%
Dividend yield
(últimos 12 meses)
1,03
Preço / Valor Patrimonial
R$ 1,77 (R$ MM)
Negociação diária média
151.678
Número de cotistas
Gestor
ALIANZA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Lançamento
27/12/2017
CNPJ
28.737.771/0001-85
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
FII

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Rentabilidade

Rentabilidade histórica incorporada com os proventos dos FIIs

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Rendimentos

Valor (R$)Preço de fechamento (R$)Dividend Yield
Últimos 12 meses9,47108,508,72%
07/20240,71108,500,66%
06/20240,73107,740,68%
05/20240,73108,540,68%
04/20240,77112,710,68%
03/20240,80113,140,70%
02/20240,80110,410,72%
01/20240,80109,100,73%
12/20230,83110,570,75%
11/20230,83106,670,77%
10/20230,83106,220,78%
09/20230,83107,450,77%
08/20230,83106,660,77%

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2024-1,3%1,2%2,5%-0,4%-3,7%-0,7%0,7%-1,9%
IFIX0,7%0,8%1,4%-0,8%0,0%-1,0%1,3%2,4%
Dif.-2,0%0,4%1,0%0,4%-3,7%0,3%-0,6%-4,3%
20231,0%1,0%1,0%5,1%-2,5%4,7%0,4%2,2%0,7%-1,1%0,4%3,7%17,8%
IFIX-1,6%-0,5%-1,7%3,5%5,4%4,7%1,3%0,5%0,2%-2,0%0,7%4,2%15,5%
Dif.2,6%1,5%2,7%1,6%-7,9%0,0%-0,9%1,7%0,5%0,8%-0,2%-0,6%2,3%
20221,8%-2,4%2,2%3,1%-0,1%1,8%-0,1%4,2%4,8%1,5%-1,6%-3,2%12,2%
IFIX-1,0%-1,3%1,4%1,2%0,3%-0,9%0,7%5,8%0,5%0,0%-4,2%0,0%2,2%
Dif.2,8%-1,1%0,8%1,9%-0,3%2,7%-0,8%-1,6%4,3%1,5%2,5%-3,2%9,9%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão8,22%8,52%10,45%
Índice Sharpe-1,73-1,06-0,47
Retorno-1,88%5,68%22,38%
Max. Drawdown-43,08%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)164

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Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

  • Preço / Valor Patrimonial: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.

  • Spread: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.

  • Dividend Yield (%): Indicador que representa a distribuição de rendimentos em um determinado período sobre o preço de fechamento no final do período.

  • Índice de Sharpe: Índice que compara o retorno de investimento ao risco assumido, calculado com o DI como base livre de risco.

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