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ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
53.171,34
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,65%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
42.860.483/0001-44
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 0,6% | 7,6% | |||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,6% | 7,1% | |||||
| % DI | 114,6% | 109,1% | 109,6% | 99,7% | 104,9% | 104,0% | 102,5% | 106,7% | |||||
| 2024 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,5% | 11,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 121,2% | 123,0% | 122,2% | 107,7% | 108,3% | 117,0% | 110,7% | 108,9% | 111,3% | 97,2% | 103,0% | 55,7% | 107,4% |
| 2023 | 1,1% | 0,6% | 0,9% | 0,8% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,5% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 13,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 100,0% | 66,0% | 79,0% | 91,1% | 116,6% | 114,9% | 117,2% | 129,6% | 116,7% | 116,7% | 119,9% | 113,1% | 107,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | 99,74% | |
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | 0,20% | |
| VALORES A RECEBER | 0,15% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,08% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,10% | 0,21% | - |
| Índice Sharpe | 9,27 | 1,57 | - |
| Retorno | 7,53% | 12,61% | - |
| Max. Drawdown | -0,05% |
| Data Max. Drawdown | 23/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 7 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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