ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

48.276,20

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,05%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

42.814.944/0001-42

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,3%	0,7%	0,7%	1,2%	1,0%								4,9%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	107,3%	67,7%	60,6%	106,0%	137,3%								92,5%
2025	1,3%	1,1%	1,1%	1,1%	1,2%	1,2%	1,3%	1,2%	1,2%	1,2%	1,1%	1,2%	15,1%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	119,9%	114,0%	114,4%	104,2%	109,4%	108,5%	105,6%	100,4%	94,3%	93,6%	100,6%	104,8%	105,7%
2024	1,3%	1,0%	1,1%	1,0%	1,0%	1,0%	1,1%	1,0%	1,0%	1,0%	0,9%	0,5%	12,4%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	126,8%	128,7%	128,1%	113,7%	114,4%	123,4%	117,0%	115,0%	117,4%	103,2%	108,8%	61,1%	113,7%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRA FINANCEIRA	22,93%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	21,96%
ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2,73%
ITAÚ HIGH YIELD OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA	1,18%
ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,14%
FIDC SANTANDER AUTO LOANS I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,67%
NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE	0,63%
DEBÊNTURE SIMPLES	0,62%
BSA318	0,61%
HAPVA0	0,53%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,47%	0,33%	0,25%
Índice Sharpe	-2,45	-1,03	5,14
Retorno	4,87%	14,46%	48,80%

Max. Drawdown	-0,15%
Data Max. Drawdown	09/02/2026
Tempo de recuperação (dias)	3

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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