MenuITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
50.233,12
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,05%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
42.814.944/0001-42
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,7% | 0,7% | 0,0% | 2,8% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 107,3% | 67,7% | 60,6% | 83,4% | 79,1% | ||||||||
| 2025 | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 15,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 119,9% | 114,0% | 114,4% | 104,2% | 109,4% | 108,5% | 105,6% | 100,4% | 94,3% | 93,6% | 100,6% | 104,8% | 105,7% |
| 2024 | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,5% | 12,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 126,8% | 128,7% | 128,1% | 113,7% | 114,4% | 123,4% | 117,0% | 115,0% | 117,4% | 103,2% | 108,8% | 61,1% | 113,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 23,54% | |
| LETRA FINANCEIRA | 22,59% | |
| ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,70% | |
| ITAÚ HIGH YIELD OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA | 1,16% | |
| ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,13% | |
| FIDC SANTANDER AUTO LOANS I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,71% | |
| NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE | 0,63% | |
| BSA318 | 0,61% | |
| ENGIC4 | 0,53% | |
| NTSD16 | 0,50% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,49% | 0,30% | 0,24% |
| Índice Sharpe | -6,68 | -1,98 | 4,87 |
| Retorno | 2,73% | 14,17% | 48,22% |
| Max. Drawdown | -0,15% |
| Data Max. Drawdown | 09/02/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | 3 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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