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Comparador

Fubá x Itaú Flexprev High Yield II

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

Nome do fundo
GestorBTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDAITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Tipo de ativoFundo de InvestimentoFundo de Investimento
CategoriaFundo MultimercadoFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,53%0,05%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,1%1,1%0,2%1,1%0,8%0,7%0,9%1,4%1,2%0,1%0,5%9,5%
1,3%0,7%0,7%1,2%1,4%1,2%1,3%1,1%1,1%1,0%0,2%11,7%
2025
1,7%0,5%1,0%1,2%1,1%0,8%1,3%0,8%1,1%1,0%1,1%0,9%13,1%
1,3%1,1%1,1%1,1%1,2%1,2%1,3%1,2%1,2%1,2%1,1%1,2%15,1%
2024
1,2%0,6%0,8%-0,6%0,1%0,5%1,4%1,5%0,2%0,1%0,5%-0,5%5,9%
1,3%1,0%1,1%1,0%1,0%1,0%1,1%1,0%1,0%1,0%0,9%0,5%12,4%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

Ativos% do PLAtivos% do PL
29,69%LETRA FINANCEIRA20,14%
23,98%LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO17,62%
16,29%
5,56%
7,57%
3,25%
3,39%
1,45%
3,32%
1,22%
3,32%
0,80%
2,20%
0,62%
2,14%TOTS160,60%
1,97%SUBCLASSE DE COTAS SENIORES0,59%
Referência: Set/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

Retorno
No ano9,41%11,68%
12 meses10,88%13,79%
Últimos 3 anos35,61%47,08%
Desvio Padrão
No ano3,90%0,37%
12 meses3,65%0,35%
Últimos 3 anos2,73%0,26%
Índice Sharpe
12 meses-0,88-1,13
Últimos 3 anos-0,912,78
Max. Drawdown-27,38%-0,15%
Data Max. Drawdown28/10/202009/02/2026
Tempo de Recuperação (Dias)9683
Lançamento——
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Características

Comparação detalhada dos ativos

Nome do fundo

Classificação

GestorBTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDAITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Tipo de ativoFundo de InvestimentoFundo de Investimento
CategoriaFundo MultimercadoFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,53%0,05%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,53%0,05%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,83%0,82%
Retorno 12 meses10,88%13,79%
Patrimônio líquidoR$ 25.463.649,65R$ 46.423.927.301,02
Negociação diária média (MM)
Número de cotistas23
Cotação3,801,66

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA - 29,69%LETRA FINANCEIRA - 20,14%
2ºACCESS MULTIGESTOR ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - 23,98%LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 17,62%
3ºBTG PACTUAL VIC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - 16,29%NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 5,56%
4ºVIC SPECTRA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,57%ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,25%
5ºDIRECT VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 3,39%ITAÚ HIGH YIELD OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA - 1,45%

Outras Informações

CNPJ11.575.393/0001-8842.814.944/0001-42
GestorBTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDAITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.ITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
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