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FUBÁ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

21,24
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,53%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
JULIUS BAER BRASIL GESTÃO DE PATRIMÔNIO E CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
11.575.393/0001-88
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,9%0,9%
DI0,3%0,3%
% DI278,4%278,4%
20241,2%0,6%0,8%-0,6%0,1%0,5%1,4%1,5%0,2%0,1%0,5%-0,5%5,9%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI119,1%69,8%95,9%12,3%57,2%156,0%176,7%26,2%14,4%57,1%54,7%
20230,5%-0,1%0,7%0,6%1,0%1,4%1,1%0,0%0,3%0,1%2,3%1,9%10,2%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI41,3%57,3%63,8%87,2%132,4%99,3%3,1%32,3%12,6%247,0%225,2%78,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
JBFO ESTRUTURADO 120 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO16,45%
BNP PARIBAS VIC INFLAÇÃO FI RENDA FIXA16,16%
VIC SPECTRA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR10,13%
JBFO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA5,62%
JBFO RV TÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NÍVEL I4,05%
SPX CAPITAL PORTFOLIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO3,65%
GOLD PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO3,43%
VIC VERDE AM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO3,14%
TENACE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA3,09%
JBFO AUGME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO3,08%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,75%2,20%2,52%
Índice Sharpe9,37-2,54-1,33
Retorno0,42%5,90%29,48%
Max. Drawdown-27,38%
Data Max. Drawdown28/10/2020
Tempo de recuperação (dias)968

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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