MenuFUBÁ FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
24,39
Taxa de administração total
0,53%
Número de cotistas
2
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
11.575.393/0001-88
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 1,1% | 0,2% | 1,1% | 0,8% | 0,6% | 4,9% | ||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 6,8% | ||||||
| % DI | 92,0% | 106,6% | 12,6% | 99,8% | 70,0% | 56,9% | 71,2% | ||||||
| 2025 | 1,7% | 0,5% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 0,8% | 1,3% | 0,8% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 13,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 156,9% | 55,8% | 107,3% | 111,4% | 96,5% | 69,8% | 103,4% | 69,2% | 92,2% | 75,1% | 100,9% | 73,8% | 91,8% |
| 2024 | 1,2% | 0,6% | 0,8% | -0,6% | 0,1% | 0,5% | 1,4% | 1,5% | 0,2% | 0,1% | 0,5% | -0,5% | 5,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 119,1% | 69,8% | 95,9% | 12,3% | 57,2% | 156,0% | 176,7% | 26,2% | 14,4% | 57,1% | 54,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | 29,43% | |
| JBFO ESTRUTURADO 120 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 23,81% | |
| BTG PACTUAL VIC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | 16,26% | |
| VIC SPECTRA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,84% | |
| DIRECT VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 3,46% | |
| VIC AUGME MIRANTE FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 3,36% | |
| TENACE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,31% | |
| KAPITALO ZEVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 2,14% | |
| VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA | 2,14% | |
| SPX CAPITAL PORTFOLIO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,92% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,48% | 1,44% | 2,00% |
| Índice Sharpe | -2,96 | -2,34 | -1,56 |
| Retorno | 4,81% | 11,47% | 33,05% |
| Max. Drawdown | -27,38% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 968 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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