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Unitsap x Itaú Flexprev High Yield II
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | ||
| Gestor | ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA. | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,10% | 0,65% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,2% | 0,3% | 2,7% | 1,0% | -0,3% | 2,0% | 1,1% | -0,3% | -0,2% | 0,6% | 8,8% | ||
| 1,3% | 0,6% | 0,7% | 1,1% | 1,4% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,2% | 11,2% | |||
| 2025 | 1,1% | 0,2% | 1,2% | 3,1% | 1,9% | 4,4% | 1,7% | 1,0% | 1,6% | 0,6% | 0,9% | 1,5% | 20,7% | |
| 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 14,4% | ||
| 2024 | 0,6% | 1,4% | 0,8% | 0,1% | 0,6% | 1,1% | 1,4% | 1,3% | 0,9% | 1,3% | 1,2% | 0,1% | 11,3% | |
| 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,5% | 11,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 16,89% | 99,59% | ||
| 12,01% | VALORES A RECEBER | 0,36% | |
| 11,86% | 0,20% | ||
| 8,01% | DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| 6,59% | VALORES A PAGAR | -0,15% | |
| 6,58% | |||
| 5,89% | |||
| 5,71% | |||
| 4,33% | |||
| 4,08% | |||
| Referência: Jul/2026 | Referência: Set/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | ||
|---|---|---|
| No ano | 8,71% | 11,11% |
| 12 meses | 10,87% | 13,12% |
| Últimos 3 anos | 50,55% | 44,45% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 4,95% | 0,37% |
| 12 meses | 4,74% | 0,35% |
| Últimos 3 anos | 3,94% | 0,26% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,73 | -3,07 |
| Últimos 3 anos | 0,40 | 0,17 |
| Max. Drawdown | -9,23% | -0,15% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 | 09/02/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 100 | 4 |
| Lançamento | — | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA. | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,10% | 0,65% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,10% | 0,65% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,88% | 0,77% |
| Retorno 12 meses | 10,87% | 13,12% |
| Patrimônio líquido | R$ 54.262.634,29 | R$ 46.396.027.438,59 |
| Negociação diária média (MM) | ||
| Número de cotistas | 1 | 1 |
| Cotação | 55,44 | 1,62 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA - 16,89% | ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA - 99,59% |
| 2º | BOCAINA ORIZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 12,01% | VALORES A RECEBER - 0,36% |
| 3º | TB ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - 11,86% | ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 0,20% |
| 4º | ORIZ RAIZ II FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO IMOBILIÁRIO - 8,01% | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 5º | MANAGER SPS CAPITAL III FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 6,59% | VALORES A PAGAR - -0,15% |
Outras Informações
| CNPJ | 11.419.651/0001-37 | 42.860.483/0001-44 |
| Gestor | ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA. | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | ||
| Site |
