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UNITSAP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
49,29
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
11.419.651/0001-37
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 0,2% | 1,2% | 3,1% | 1,9% | 4,4% | 1,7% | 1,0% | 1,6% | 0,6% | 0,9% | 0,3% | 19,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 0,8% | 13,9% |
| % DI | 103,1% | 15,4% | 122,3% | 290,0% | 170,9% | 403,7% | 130,1% | 82,5% | 131,5% | 47,8% | 83,4% | 42,9% | 139,5% |
| 2024 | 0,6% | 1,4% | 0,8% | 0,1% | 0,6% | 1,1% | 1,4% | 1,3% | 0,9% | 1,3% | 1,2% | 0,1% | 11,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 57,8% | 177,3% | 101,6% | 12,9% | 66,3% | 143,5% | 150,1% | 147,4% | 103,4% | 141,3% | 152,2% | 15,1% | 104,3% |
| 2023 | 1,4% | 0,2% | 0,9% | 0,8% | 1,2% | 1,5% | 1,4% | 0,1% | 0,2% | -0,5% | 2,0% | 1,7% | 11,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 121,0% | 26,3% | 76,2% | 85,8% | 109,1% | 136,3% | 128,3% | 5,1% | 20,9% | 219,4% | 204,5% | 87,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 12,86% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 9,97% | |
| ALOCAÇÃO HIGH VOL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 8,61% | |
| GAMA PEARL DIVER GLOBAL FLOATING INCOME BRL FIC DE FIF INVEST NO EXT - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,84% | |
| ORIZ JUS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 5,66% | |
| TB ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES BDR NIVEL I | 5,59% | |
| BOCAINA ORIZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,09% | |
| ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA | 4,24% | |
| ROOT CAPITAL CREDITO HG INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 3,37% | |
| SPECIAL SITUATIONS III FIC FIM CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 3,17% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,62% | 4,55% | 3,08% |
| Índice Sharpe | 1,20 | 1,19 | 0,51 |
| Retorno | 19,25% | 19,68% | 49,28% |
| Max. Drawdown | -9,23% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 100 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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