JGP STRATEGY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
2.516,07
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,15%
Taxa de administração total
10
Número de cotistas
Gestor
JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
97.548.167/0001-23
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 0,8% | 1,1% | 0,8% | 0,6% | 2,2% | 0,3% | 1,3% | 0,7% | 1,2% | 0,9% | 1,7% | 13,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 88,1% | 83,1% | 117,8% | 79,6% | 54,9% | 201,4% | 23,9% | 109,4% | 57,7% | 95,1% | 81,9% | 144,2% | 93,2% |
| 2024 | 0,9% | 0,0% | 0,9% | 0,1% | 1,8% | 2,0% | 2,8% | 1,9% | 1,3% | 1,6% | 2,2% | 1,7% | 18,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 89,1% | 113,1% | 16,2% | 210,1% | 248,8% | 306,0% | 222,3% | 159,7% | 174,8% | 277,7% | 190,7% | 171,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 70,05% | |
| OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES | 18,29% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 17,49% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 14,98% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 6,58% | |
| VALORES A RECEBER | 6,19% | |
| AESB3 | 1,79% | |
| ITUB4 | 1,57% | |
| ITSA4 | 1,47% | |
| LETRA FINANCEIRA | 0,76% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,87% | 2,87% | 3,22% |
| Índice Sharpe | -0,40 | 0,06 | 0,51 |
| Retorno | 13,21% | 13,21% | 49,82% |
| Max. Drawdown | -2,16% |
| Data Max. Drawdown | 13/01/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 33 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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