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JGP STRATEGY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
2.675,96
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,15%
Taxa de administração total
10
Número de cotistas
Gestor
JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
97.548.167/0001-23
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 0,8% | 1,1% | 0,8% | 0,6% | 2,2% | 0,3% | 0,9% | 8,0% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 88,1% | 83,1% | 117,8% | 79,6% | 54,9% | 201,4% | 23,9% | 160,0% | 95,1% | ||||
| 2024 | 0,9% | 0,0% | 0,9% | 0,1% | 1,8% | 2,0% | 2,8% | 1,9% | 1,3% | 1,6% | 2,2% | 1,7% | 18,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 89,1% | 113,1% | 16,2% | 210,1% | 248,8% | 306,0% | 222,3% | 159,7% | 174,8% | 277,7% | 190,7% | 171,3% | |
| 2023 | -0,8% | 1,8% | 0,7% | 0,4% | 0,3% | 1,4% | 1,3% | 0,4% | 1,7% | 1,3% | 1,7% | 0,9% | 11,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 192,2% | 56,6% | 42,5% | 29,6% | 133,9% | 123,8% | 31,1% | 170,0% | 129,6% | 182,1% | 99,9% | 88,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 70,05% | |
| OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES | 18,29% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 17,49% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 14,98% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 6,58% | |
| VALORES A RECEBER | 6,19% | |
| AESB3 | 1,79% | |
| ITUB4 | 1,57% | |
| ITSA4 | 1,47% | |
| LETRA FINANCEIRA | 0,76% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,38% | 3,73% | 3,30% |
| Índice Sharpe | -0,24 | 1,24 | 0,84 |
| Retorno | 7,89% | 16,99% | 53,56% |
| Max. Drawdown | -2,16% |
| Data Max. Drawdown | 13/01/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 33 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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