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JGP STRATEGY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%0,8%1,1%0,8%0,6%2,2%0,3%1,3%0,7%1,2%0,9%1,7%13,3%
2024
0,9%0,0%0,9%0,1%1,8%2,0%2,8%1,9%1,3%1,6%2,2%1,7%18,6%

Carteira

Ativos% do PL
70,05%
18,29%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO17,49%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR14,98%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL6,58%
VALORES A RECEBER6,19%
AESB31,79%
ITUB41,57%
ITSA41,47%
LETRA FINANCEIRA0,76%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,26%
12 meses13,26%
Últimos 3 anos49,88%
Desvio Padrão
No ano2,87%
12 meses2,87%
Últimos 3 anos3,22%
Índice Sharpe
12 meses0,06
Últimos 3 anos0,51
Max. Drawdown-2,16%
Data Max. Drawdown13/01/2023
Tempo de Recuperação (Dias)33
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,72%
Retorno 12 meses13,26%
Patrimônio líquidoR$ 2.512.486.296,21
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas10
Cotação6,58

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 70,05%
2ºOUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES - 18,29%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 17,49%
4ºINVESTIMENTO NO EXTERIOR - 14,98%
5ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 6,58%

Outras Informações

CNPJ97.548.167/0001-23
GestorJGP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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