MenuRT ENDOWMENT FIF MULT CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
159,34
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
97.532.711/0001-49
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,3% | 1,1% | 1,1% | 4,6% | |||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 3,5% | |||||||||
| % DI | 189,4% | 114,9% | 91,3% | 133,4% | |||||||||
| 2025 | 0,9% | 1,0% | 2,7% | 1,8% | 1,6% | 1,1% | -0,9% | 0,8% | 0,3% | 1,1% | 2,1% | 0,3% | 13,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 82,7% | 96,4% | 285,9% | 171,9% | 137,9% | 100,7% | 68,2% | 28,2% | 87,3% | 200,1% | 29,1% | 95,3% | |
| 2024 | 0,7% | 0,6% | -0,2% | -0,8% | 2,4% | -0,8% | 2,1% | 0,1% | 0,0% | -1,1% | 0,3% | -1,8% | 1,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 65,5% | 69,2% | 285,8% | 226,1% | 16,8% | 35,7% | 11,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 29,66% | |
| LETRA FINANCEIRA | 21,87% | |
| COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 16,07% | |
| KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 8,97% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 6,51% | |
| KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,95% | |
| UNEG11 | 2,95% | |
| RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,79% | |
| OUTRAS APLICAÇÕES | 0,65% | |
| VTBE13 | 0,59% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,59% | 4,89% | 4,95% |
| Índice Sharpe | -0,41 | -0,67 | -0,73 |
| Retorno | 2,81% | 13,60% | 33,66% |
| Max. Drawdown | -6,09% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 106 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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