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RT ENDOWMENT FIF MULT CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
180,70
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
97.532.711/0001-49
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 1,0% | 2,7% | 1,8% | 1,6% | 1,1% | -0,9% | 1,4% | 10,0% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 82,7% | 96,4% | 285,9% | 171,9% | 137,9% | 100,7% | 260,0% | 119,0% | |||||
| 2024 | 0,7% | 0,6% | -0,2% | -0,8% | 2,4% | -0,8% | 2,1% | 0,1% | 0,0% | -1,1% | 0,3% | -1,8% | 1,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 65,5% | 69,2% | 285,8% | 226,1% | 16,8% | 35,7% | 11,8% | ||||||
| 2023 | -2,5% | 0,6% | 1,2% | -0,1% | 1,9% | 2,4% | 0,9% | -0,4% | -0,2% | 0,6% | 3,0% | 2,4% | 10,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 64,7% | 101,8% | 168,5% | 226,6% | 85,1% | 64,1% | 324,6% | 285,3% | 78,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 28,73% | |
| CVRDA6 | 11,47% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 11,32% | |
| COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 11,29% | |
| KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 7,67% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 4,84% | |
| MSGT13 | 4,65% | |
| UNEG11 | 2,43% | |
| RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,31% | |
| RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | 2,31% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,83% | 5,44% | 4,84% |
| Índice Sharpe | 0,48 | -1,56 | -1,07 |
| Retorno | 9,44% | 5,05% | 24,33% |
| Max. Drawdown | -6,09% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 106 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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