RT ENDOWMENT FIF MULT CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
186,70
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
97.532.711/0001-49
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 1,0% | 2,7% | 1,8% | 1,6% | 1,1% | -0,9% | 0,8% | 0,3% | 1,1% | 2,1% | 0,3% | 13,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 82,7% | 96,4% | 285,9% | 171,9% | 137,9% | 100,7% | 68,2% | 28,2% | 87,3% | 200,1% | 29,1% | 95,3% | |
| 2024 | 0,7% | 0,6% | -0,2% | -0,8% | 2,4% | -0,8% | 2,1% | 0,1% | 0,0% | -1,1% | 0,3% | -1,8% | 1,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 65,5% | 69,2% | 285,8% | 226,1% | 16,8% | 35,7% | 11,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 28,73% | |
| CVRDA6 | 11,47% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 11,32% | |
| COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 11,29% | |
| KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 7,67% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 4,84% | |
| MSGT13 | 4,65% | |
| UNEG11 | 2,43% | |
| RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,31% | |
| RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | 2,31% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,90% | 3,90% | 4,75% |
| Índice Sharpe | -0,32 | -0,47 | -1,00 |
| Retorno | 13,04% | 13,04% | 26,76% |
| Max. Drawdown | -6,09% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 106 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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