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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,3% | 1,1% | 1,1% | 1,4% | -0,7% | 5,3% | ||||||||
| 2025 | 0,9% | 1,0% | 2,7% | 1,8% | 1,6% | 1,1% | -0,9% | 0,8% | 0,3% | 1,1% | 2,1% | 0,3% | 13,6% | |
| 2024 | 0,7% | 0,6% | -0,2% | -0,8% | 2,4% | -0,8% | 2,1% | 0,1% | 0,0% | -1,1% | 0,3% | -1,8% | 1,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 27,00% |
| 19,69% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 13,87% |
| 10,88% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 8,03% |
| 4,85% | |
| UNEG11 | 3,58% |
| 3,41% | |
| OUTRAS APLICAÇÕES | 0,75% |
| VTBE13 | 0,73% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,51% |
| 12 meses | 10,95% |
| Últimos 3 anos | 33,24% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,11% |
| 12 meses | 4,99% |
| Últimos 3 anos | 5,00% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,29 |
| Últimos 3 anos | -0,75 |
| Max. Drawdown | -6,09% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 106 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,69% |
| Retorno 12 meses | 10,95% |
| Patrimônio líquido | R$ 160.430.159,89 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 44,84 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 27,00% |
| 2º | COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - 19,69% |
| 3º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 13,87% |
| 4º | KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 10,88% |
| 5º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 8,03% |
Outras Informações
| CNPJ | 97.532.711/0001-49 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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