Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,3% | 0,1% | 2,4% | |||||||||||
| 2025 | 0,9% | 1,0% | 2,7% | 1,8% | 1,6% | 1,1% | -0,9% | 0,8% | 0,3% | 1,1% | 2,1% | 0,3% | 13,6% | |
| 2024 | 0,7% | 0,6% | -0,2% | -0,8% | 2,4% | -0,8% | 2,1% | 0,1% | 0,0% | -1,1% | 0,3% | -1,8% | 1,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 28,92% |
| LETRA FINANCEIRA | 22,66% |
| 14,89% | |
| 9,25% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 6,63% |
| 3,81% | |
| UNEG11 | 3,02% |
| 2,89% | |
| OUTRAS APLICAÇÕES | 0,65% |
| VTBE13 | 0,65% |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 0,66% |
| 12 meses | 14,29% |
| Últimos 3 anos | 32,13% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,15% |
| 12 meses | 4,12% |
| Últimos 3 anos | 4,67% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,64 |
| Últimos 3 anos | -0,85 |
| Max. Drawdown | -6,09% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 106 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,83% |
| Retorno 12 meses | 14,29% |
| Patrimônio líquido | R$ 156.009.334,11 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 43,60 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 28,92% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 22,66% |
| 3º | COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - 14,89% |
| 4º | KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,25% |
| 5º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 6,63% |
Outras Informações
| CNPJ | 97.532.711/0001-49 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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