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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,3% | 1,1% | 1,1% | 4,6% | ||||||||||
| 2025 | 0,9% | 1,0% | 2,7% | 1,8% | 1,6% | 1,1% | -0,9% | 0,8% | 0,3% | 1,1% | 2,1% | 0,3% | 13,6% | |
| 2024 | 0,7% | 0,6% | -0,2% | -0,8% | 2,4% | -0,8% | 2,1% | 0,1% | 0,0% | -1,1% | 0,3% | -1,8% | 1,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 29,66% | |
| LETRA FINANCEIRA | 21,87% |
| 16,07% | |
| 8,97% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 6,51% |
| 3,95% | |
| UNEG11 | 2,95% |
| 2,79% | |
| OUTRAS APLICAÇÕES | 0,65% |
| VTBE13 | 0,59% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,81% |
| 12 meses | 13,60% |
| Últimos 3 anos | 33,66% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,59% |
| 12 meses | 4,89% |
| Últimos 3 anos | 4,95% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,67 |
| Últimos 3 anos | -0,73 |
| Max. Drawdown | -6,09% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 106 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,93% |
| Retorno 12 meses | 13,60% |
| Patrimônio líquido | R$ 159.344.583,21 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 44,54 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 29,66% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 21,87% |
| 3º | COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - 16,07% |
| 4º | KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 8,97% |
| 5º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 6,51% |
Outras Informações
| CNPJ | 97.532.711/0001-49 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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