MenuComparador
Compare ativos lado a lado
Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.
Selecione até 4 ativos
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,3% | 1,1% | 1,1% | 1,4% | -0,1% | -1,1% | -0,7% | 4,1% | ||||||
| 2025 | 0,9% | 1,0% | 2,7% | 1,8% | 1,6% | 1,1% | -0,9% | 0,8% | 0,3% | 1,1% | 2,1% | 0,3% | 13,6% | |
| 2024 | 0,7% | 0,6% | -0,2% | -0,8% | 2,4% | -0,8% | 2,1% | 0,1% | 0,0% | -1,1% | 0,3% | -1,8% | 1,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 26,98% |
| 17,72% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 16,22% |
| 10,88% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 8,03% |
| 4,55% | |
| UNEG11 | 3,55% |
| 3,37% | |
| OUTRAS APLICAÇÕES | 0,74% |
| VTBE13 | 0,73% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 2,33% |
| 12 meses | 8,08% |
| Últimos 3 anos | 27,20% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,14% |
| 12 meses | 5,35% |
| Últimos 3 anos | 5,11% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,69 |
| Últimos 3 anos | -1,06 |
| Max. Drawdown | -6,09% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 106 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,46% |
| Retorno 12 meses | 8,08% |
| Patrimônio líquido | R$ 158.593.691,74 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 44,33 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 26,98% |
| 2º | COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 17,72% |
| 3º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 16,22% |
| 4º | KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 10,88% |
| 5º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 8,03% |
Outras Informações
| CNPJ | 97.532.711/0001-49 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
